BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
38,21 USD 15-09-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-94
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-08-21) 3040,780 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,03 %
Pays Poids
Canada 47,20 %
États-Unis 24,64 %
Australie 9,98 %
Grande-Bretagne 8,61 %
Afrique du Sud 7,67 %
Russie 0,94 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,15 %
USD - Dollar américain 22,16 %
AUD - Dollar australien 9,98 %
ZAR - Rand sud-africain 7,67 %
GBP - Livre sterling 3,43 %
RUB - Rouble russe 1,01 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 8,92 %
Barrick Gold 8,24 %
Endeavour Mining PLC 7,14 %
Northern Star Resources Ltd 5,81 %
Kinross Gold 5,56 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,99 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,80 %
SSR Mining Inc 4,08 %
Gold Fields 3,89 %
Franco-Nevada 3,86 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -10,82 % -11,69 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % -3,14 %
Rendement sur 1 an -24,78 % -24,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,13 % 24,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,98 % -3,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,95 %
Volatilité du benchmark 27,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,51