BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
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31,80 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
25,34 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/1994
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/06/2019) 3005,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,39 %
Industries et services divers 3,66 %
Pays Poids
Canada 42,54 %
États-Unis 24,51 %
Australie 17,42 %
Grande-Bretagne 12,10 %
Belgique 0,80 %
Russie 0,75 %
Afrique du Sud 0,54 %
Mexique 0,40 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,83 %
AUD - Dollar australien 18,94 %
USD - Dollar américain 18,31 %
GBP - Livre sterling 8,68 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,38 %
EUR - Euro 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Goldcorp Corp 9,53 %
Barrick Gold 8,90 %
Newcrest Mining 8,84 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,52 %
Northern Star Resources Ltd 4,85 %
FRANCO NEVADA CORP 4,79 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,69 %
B2Gold Corp 3,63 %
Fresnillo 3,62 %
Alamos Gold Inc 3,55 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,59 % 3,76 %
Rendement sur 3 mois 22,77 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 28,67 % 21,99 %
Rendement sur 1 an 25,34 % 23,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,31 % 15,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,05 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 28,87 %
Volatilité du benchmark 34,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 3,33