BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
37,87 USD 26-01-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
3,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-94
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-12-21) 3110,400 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,13 %
Liquidités 0,79 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,13 %
Pays Poids
Canada 49,97 %
États-Unis 14,32 %
Australie 10,81 %
Afrique du Sud 8,42 %
Grande-Bretagne 5,92 %
Russie 4,53 %
Chypre 2,88 %
Mexique 1,81 %
France 0,04 %
Allemagne 0,02 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,47 %
USD - Dollar américain 21,66 %
AUD - Dollar australien 10,46 %
ZAR - Rand sud-africain 5,56 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
RUB - Rouble russe 0,93 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 8,06 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,99 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,87 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,32 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 5,09 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 5,06 %
SSR MINING INC ORD 4,69 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,29 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,94 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,75 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % -1,73 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % -3,08 %
Rendement sur 1 an -2,79 % -5,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,33 % 15,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 6,59 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,24 % -2,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,53 %
Volatilité du benchmark 26,65 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,35