BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
30,98 USD 14/11/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
40,96 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/12/1994
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/10/2019) 3292,320 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 1,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,00 %
Industries et services divers 1,48 %
Pays Poids
Canada 44,29 %
États-Unis 23,31 %
Australie 16,68 %
Grande-Bretagne 10,58 %
Russie 0,83 %
Belgique 0,57 %
Afrique du Sud 0,53 %
Mexique 0,22 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,48 %
USD - Dollar américain 19,64 %
AUD - Dollar australien 16,75 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
RUB - Rouble russe 0,83 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 10,00 %
Newmont Goldcorp Corp 9,17 %
Newcrest Mining 8,69 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,44 %
FRANCO NEVADA CORP 4,81 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,48 %
Kinross Gold 4,35 %
Polyus Pao 3,84 %
AngloGold Ashanti 3,73 %
Northern Star Resources Ltd 3,70 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois -6,83 % 5,95 %
Rendement sur 6 mois 24,64 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 40,96 % 24,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 11,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,96 % 0,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 27,95 %
Volatilité du benchmark 33,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 10,56
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