BGF World Gold Fund A2 USD

LU0055631609
39,62 USD 25-02-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
6,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055631609
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-12-94
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29-01-21) 3391,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 0,40 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,45 %
Pays Poids
Canada 50,45 %
Australie 13,98 %
Afrique du Sud 11,18 %
États-Unis 9,65 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Russie 3,56 %
Chypre 3,40 %
France 0,05 %
Finlande 0,03 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 49,62 %
USD - Dollar américain 21,07 %
AUD - Dollar australien 13,10 %
ZAR - Rand sud-africain 7,90 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
RUB - Rouble russe 0,91 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 9,44 %
BARRICK GOLD ORD 7,22 %
KINROSS GOLD ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,80 %
CENTERRA GOLD ORD 3,86 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,84 %
SSR MINING ORD 3,74 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,72 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,71 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS ORD 3,67 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,13 % -9,13 %
Rendement sur 3 mois -3,45 % -7,04 %
Rendement sur 6 mois -19,60 % -22,28 %
Rendement sur 1 an -1,86 % -2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,09 % 16,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,46 % -2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,13 %
Volatilité du benchmark 32,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 14,50