BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
41,87 EUR 18-09-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
18,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-08-20) 96,350 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,00 %
Obligations 1,42 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,70 %
Pays Poids
Canada 47,78 %
Australie 13,83 %
États-Unis 11,27 %
Afrique du Sud 9,81 %
Russie 3,93 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Chypre 3,17 %
France 0,16 %
Allemagne 0,10 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,40 %
USD - Dollar américain 18,78 %
AUD - Dollar australien 12,17 %
ZAR - Rand sud-africain 5,87 %
GBP - Livre sterling 5,07 %
RUB - Rouble russe 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRICK GOLD ORD 9,44 %
NEWMONT ORD 8,81 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,04 %
KINROSS GOLD ORD 4,52 %
Newcrest Mining ORD 4,03 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,82 %
B2GOLD ORD 3,79 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,65 %
AGNICO EAGLE ORD 3,45 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,29 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois 23,58 % 20,13 %
Rendement sur 6 mois 69,51 % 69,45 %
Rendement sur 1 an 40,94 % 45,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,82 % 22,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,33 % 24,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,83 % -0,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 31,04 %
Volatilité du benchmark 32,35 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 19,97