BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution) LU0408222320

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26,64 EUR 13/10/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-6,53 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29/09/2017) 59,870 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,55 %
Volatilité du benchmark 39,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,00 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 10,07 %
Rendement sur 6 mois -15,80 % 1,82 %
Rendement sur 1 an -6,53 % 24,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 4,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,35 % -3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Obligations 0,97 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 55,42 %
Distribution 6,24 %
Pays Poids
États-Unis 64,76 %
Grande-Bretagne 17,28 %
Canada 13,36 %
Italie 1,94 %
Australie 1,36 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,27 %
USD - Dollar américain 20,39 %
AUD - Dollar australien 14,25 %
GBP - Livre sterling 8,19 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
RUB - Rouble russe 0,74 %
EUR - Euro 0,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Randgold Resources Ltd 9,75 %
NEWCREST MINING LTD 9,51 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,97 %
Newmont Mining Corp 6,31 %
FRANCO NEVADA CORP 5,23 %
Kinross Gold Corp 4,03 %
Centerra Gold INC 3,72 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,62 %
Northern Star Resources Ltd 3,59 %
Fresnillo PLC 3,55 %
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