BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution) LU0408222320

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24,21 EUR 14/12/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-8,98 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/11/2017) 53,750 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,51 %
Volatilité du benchmark 39,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,22 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -9,50 % -1,10 %
Rendement sur 6 mois -14,12 % 10,02 %
Rendement sur 1 an -8,98 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -9,37 % -4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - -3,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Obligations 0,60 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,17 %
Pays Poids
Canada 51,70 %
États-Unis 21,33 %
Australie 14,67 %
Grande-Bretagne 9,29 %
Mexique 0,92 %
Russie 0,75 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,64 %
USD - Dollar américain 20,91 %
AUD - Dollar australien 13,93 %
GBP - Livre sterling 8,31 %
MXN - Peso mexicain 0,96 %
RUB - Rouble russe 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWCREST MINING LTD 10,14 %
Randgold Resources Ltd 10,04 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,08 %
Newmont Mining Corp 6,22 %
FRANCO NEVADA CORP 5,51 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,04 %
Kinross Gold Corp 3,85 %
Northern Star Resources Ltd 3,79 %
Centerra Gold INC 3,68 %
Fresnillo PLC 3,33 %
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