BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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30,08 EUR 22/08/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
49,21 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2019) 74,370 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,29 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,04 %
Industries et services divers 1,78 %
Pays Poids
Canada 41,85 %
États-Unis 24,59 %
Australie 18,84 %
Grande-Bretagne 11,26 %
Russie 0,82 %
Afrique du Sud 0,56 %
Belgique 0,51 %
Mexique 0,38 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,83 %
AUD - Dollar australien 18,94 %
USD - Dollar américain 18,31 %
GBP - Livre sterling 8,68 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
ZAR - Rand sud-africain 0,56 %
MXN - Peso mexicain 0,38 %
EUR - Euro 0,37 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 9,58 %
Newcrest Mining 9,15 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,67 %
Newmont Goldcorp Corp 8,10 %
Northern Star Resources Ltd 4,95 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,58 %
FRANCO NEVADA CORP 4,25 %
Alamos Gold Inc 3,82 %
Fresnillo 3,69 %
B2Gold Corp 3,55 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % -10,26 %
Rendement sur 3 mois 33,93 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 21,98 % -0,83 %
Rendement sur 1 an 49,21 % 20,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,33 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,35 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,21 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 4,08
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