BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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26,61 EUR 21/06/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
17,12 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/05/2019) 58,330 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Obligations 0,52 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,80 %
Industries et services divers 0,80 %
Pays Poids
Canada 45,33 %
Australie 20,32 %
États-Unis 11,39 %
Afrique du Sud 5,77 %
Grande-Bretagne 5,67 %
Mexique 4,01 %
Russie 3,57 %
Belgique 0,82 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 51,78 %
USD - Dollar américain 19,01 %
AUD - Dollar australien 17,29 %
GBP - Livre sterling 8,83 %
EUR - Euro 0,80 %
RUB - Rouble russe 0,75 %
ZAR - Rand sud-africain 0,54 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT GOLDCORP ORD 9,53 %
BARRICK GOLD ORD 8,90 %
Newcrest Mining ORD 8,84 %
AGNICO EAGLE ORD 8,52 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,85 %
FRANCO NEVADA ORD 4,79 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,69 %
B2GOLD ORD 3,63 %
FRESNILLO ORD 3,62 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,55 %

Performance en EUR (21/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 18,74 % 8,26 %
Rendement sur 3 mois 11,71 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 23,83 % 24,61 %
Rendement sur 1 an 17,12 % 16,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,58 % 20,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 5,72 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,77 % 3,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 28,84 %
Volatilité du benchmark 34,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,66
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