BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
27,95 EUR 17/10/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
31,34 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/09/2019) 72,000 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 1,20 %
Pays Poids
Canada 43,75 %
États-Unis 25,09 %
Australie 16,36 %
Grande-Bretagne 10,59 %
Russie 0,81 %
Afrique du Sud 0,45 %
Belgique 0,43 %
Mexique 0,18 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 54,48 %
USD - Dollar américain 19,64 %
AUD - Dollar australien 16,75 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
RUB - Rouble russe 0,83 %
EUR - Euro 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,53 %
MXN - Peso mexicain 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 9,64 %
Newmont Goldcorp Corp 9,00 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,49 %
Newcrest Mining 8,45 %
FRANCO NEVADA CORP 4,66 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,64 %
AngloGold Ashanti 4,10 %
Kinross Gold 3,81 %
Northern Star Resources Ltd 3,70 %
Polyus Pao 3,40 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,19 % -4,62 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % -6,65 %
Rendement sur 6 mois 20,79 % -2,35 %
Rendement sur 1 an 31,34 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,60 % 14,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,94 % 0,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,94 %
Volatilité du benchmark 34,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 7,10
;