BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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21,28 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-18,47 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/09/2018) 50,820 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 53,78 %
USD - Dollar américain 19,27 %
AUD - Dollar australien 14,01 %
GBP - Livre sterling 10,03 %
EUR - Euro 1,07 %
RUB - Rouble russe 0,80 %
MXN - Peso mexicain 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,89 % 7,59 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois -6,38 % 0,48 %
Rendement sur 1 an -18,47 % 1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 14,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 29,14 %
Volatilité du benchmark 35,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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