BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
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21,29 EUR 13/12/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-10,85 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/11/2018) 51,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,73 %
Liquidités 0,92 %
Obligations 0,30 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,90 %
Industries et services divers 3,88 %
Pays Poids
Canada 47,79 %
États-Unis 19,79 %
Australie 15,10 %
Grande-Bretagne 13,85 %
Russie 0,79 %
Belgique 0,66 %
Mexique 0,60 %
Afrique du Sud 0,21 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 48,59 %
USD - Dollar américain 23,78 %
AUD - Dollar australien 15,10 %
GBP - Livre sterling 10,14 %
RUB - Rouble russe 0,79 %
MXN - Peso mexicain 0,60 %
EUR - Euro 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newcrest Mining 9,51 %
Randgold Resources 9,46 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,51 %
Newmont Mining 6,44 %
Northern Star Resources Ltd 4,87 %
FRANCO NEVADA CORP 4,38 %
B2Gold Corp 3,91 %
Fresnillo 3,78 %
Kinross Gold 3,56 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,41 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 8,23 %
Rendement sur 6 mois -7,07 % -9,02 %
Rendement sur 1 an -10,85 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 24,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 28,78 %
Volatilité du benchmark 34,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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