BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
26,29 EUR 29-09-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-08-22) 57,240 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,90 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,30 %
Pays Poids
Canada 54,24 %
États-Unis 22,24 %
Australie 12,77 %
Afrique du Sud 4,69 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 60,83 %
USD - Dollar américain 16,63 %
AUD - Dollar australien 12,77 %
ZAR - Rand sud-africain 4,69 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
EUR - Euro 0,10 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Barrick Gold 7,47 %
Endeavour Mining PLC 7,42 %
Franco-Nevada 7,13 %
Newmont Corporation 6,47 %
Newcrest Mining 5,58 %
B2Gold Corp 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,71 %
Gold Fields 4,63 %
Northern Star Resources Ltd 4,45 %
SSR Mining Inc 4,25 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -11,18 % -11,40 %
Rendement sur 6 mois -27,17 % -28,05 %
Rendement sur 1 an -11,96 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,02 % -3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 28,19 %
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,29