BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
30,76 EUR 27/01/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
36,66 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/01/2009
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/12/2019) 73,910 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,54 %
Liquidités 0,30 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,86 %
Industries et services divers 0,68 %
Pays Poids
Canada 48,90 %
Australie 17,76 %
États-Unis 11,91 %
Afrique du Sud 6,37 %
Russie 4,05 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Chypre 2,07 %
Mexique 1,20 %
Belgique 0,69 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 55,85 %
USD - Dollar américain 18,48 %
AUD - Dollar australien 15,67 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
RUB - Rouble russe 0,82 %
EUR - Euro 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 9,78 %
BARRICK GOLD ORD 9,76 %
AGNICO EAGLE ORD 7,33 %
Newcrest Mining ORD 6,44 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,85 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,73 %
FRANCO NEVADA ORD 4,73 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,55 %
B2GOLD ORD 3,87 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,27 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,24 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 5,74 % 9,49 %
Rendement sur 6 mois 6,33 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 36,66 % 27,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 9,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,65 % 1,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,16 %
Volatilité du benchmark 33,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 9,19