BGF World Gold Fund A4 EUR (Distribution)

LU0408222320
35,69 EUR 06-05-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408222320
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-01-09
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-04-21) 76,060 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,28 %
Pays Poids
Canada 49,51 %
Afrique du Sud 13,43 %
États-Unis 11,16 %
Australie 10,33 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Russie 3,93 %
Chypre 3,23 %
France 0,05 %
Luxembourg 0,03 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 50,69 %
USD - Dollar américain 23,18 %
AUD - Dollar australien 10,01 %
ZAR - Rand sud-africain 9,38 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 9,48 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,07 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,74 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,50 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 5,50 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,67 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,73 %
CENTERRA GOLD INC ORD 3,45 %
SSR MINING INC ORD 3,35 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,23 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,75 % 5,34 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois -12,67 % -12,94 %
Rendement sur 1 an -1,16 % -3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,28 % 19,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,87 % -0,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,78 %
Volatilité du benchmark 28,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,86