BGF World Healthscience Fund A2 EUR

LU0171307068
58,47 EUR 29-09-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
12,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0171307068
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,48 %
Biens de consommation 2,06 %
Secteur financier 0,18 %
Pays Poids
États-Unis 77,01 %
Suisse 5,78 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Danemark 3,07 %
France 2,94 %
Irlande 1,86 %
Japon 1,81 %
Pays-Bas 0,84 %
Chine 0,50 %
Allemagne 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 80,52 %
CHF - Franc suisse 5,76 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
EUR - Euro 3,24 %
DKK - Couronne danoise 2,97 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,91 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,86 %
PFIZER INC ORD 3,48 %
ROCHE HOLDING AG 3,34 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,22 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,06 %
ABBVIE INC ORD 3,04 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,69 % 11,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,30 % 10,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,75 % 12,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 12,75 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 13,85

Articles

  • Analyse
    Focus sur BlackRock Global Funds World Healthscience Fund il y a 6 mois - mardi 29 mars 2022