BGF World Healthscience Fund A2 USD

LU0122379950
55,55 USD 17-09-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
8,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122379950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31-08-20) 4338,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Obligations 2,05 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,16 %
Secteur financier 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 66,87 %
Suisse 8,10 %
France 4,09 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Danemark 3,69 %
Japon 3,15 %
Chine 2,99 %
Australie 1,33 %
Allemagne 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,40 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
EUR - Euro 6,36 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
DKK - Couronne danoise 3,35 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,08 %
AUD - Dollar australien 1,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 4,62 %
Abbott Labs 4,50 %
Sanofi SA 4,08 %
Roche Holding Par AG 3,94 %
Johnson & Johnson 3,44 %
Thermo Fisher Scientific 2,65 %
Boston Scientific 2,65 %
Pfizer 2,20 %
AMGEN 2,19 %
AstraZeneca 2,04 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois 21,49 % 17,75 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 17,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,93 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,05 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,35 % 13,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,45 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,02