BGF World Healthscience Fund A2 USD

LU0122379950
61,24 USD 26-01-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
11,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122379950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-12-21) 6709,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,38 %
Obligations 0,24 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,50 %
Biens de consommation 0,58 %
Secteur financier 0,18 %
Haute technologie 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 74,41 %
Suisse 7,39 %
Grande-Bretagne 4,63 %
France 3,11 %
Danemark 2,70 %
Irlande 1,86 %
Japon 1,81 %
Chine 1,17 %
Allemagne 0,94 %
Pays-Bas 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,74 %
CHF - Franc suisse 7,14 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
EUR - Euro 3,98 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,28 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,41 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,73 %
ROCHE HOLDING AG 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
PFIZER INC ORD 3,20 %
SANOFI SA ORD 2,92 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,76 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 2,42 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,26 % -7,15 %
Rendement sur 3 mois -2,67 % -3,82 %
Rendement sur 6 mois -0,94 % -2,55 %
Rendement sur 1 an 6,76 % 3,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,10 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,97 % 9,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,44 % 13,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 12,36 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 15,31