BGF World Healthscience Fund A2 USD

LU0122379950
64,32 USD 15-09-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
12,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0122379950
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-08-21) 6088,570 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,26 %
Liquidités 3,39 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,99 %
Distribution 0,44 %
Secteur financier 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 72,15 %
Suisse 7,21 %
Chine 4,06 %
Danemark 3,75 %
France 3,10 %
Allemagne 1,68 %
Grande-Bretagne 1,51 %
Japon 1,22 %
Australie 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,57 %
CHF - Franc suisse 7,36 %
EUR - Euro 4,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,72 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
CNY - Yuan chinois 0,36 %
BRL - Real brésilien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 5,29 %
Abbott Labs 5,14 %
Pfizer 4,68 %
Thermo Fisher Scientific 4,64 %
Eli Lilly 4,16 %
Johnson & Johnson 3,84 %
Sanofi SA 3,10 %
Roche Holding Par AG 3,00 %
Medtronic Plc 2,85 %
CIGNA 2,41 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % -3,14 %
Rendement sur 3 mois 3,84 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 11,14 % 10,76 %
Rendement sur 1 an 14,92 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,27 % 11,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,40 % 10,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,83 % 15,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,00