BGF World Mining Fund A2 EUR

LU0172157280
60,52 EUR 19-01-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
13,51 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172157280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,21 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 60,80 %
Industries et services divers 37,04 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,59 %
États-Unis 24,23 %
Canada 20,28 %
Australie 11,48 %
Afrique du Sud 4,73 %
Pays-Bas 4,43 %
Norvège 1,58 %
Brésil 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,05 %
GBP - Livre sterling 27,51 %
CAD - Dollar canadien 19,36 %
AUD - Dollar australien 11,06 %
EUR - Euro 5,45 %
ZAR - Rand sud-africain 4,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
BRL - Real brésilien 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glencore Plc 8,56 %
Anglo American 7,50 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,28 %
Vale 6,05 %
Bhp Group Plc 4,56 %
Arcelormittal 4,43 %
Rio Tinto 4,00 %
Newmont Corporation 3,87 %
IVANHOE MINES LTD 3,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,05 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,72 % 7,90 %
Rendement sur 3 mois 13,97 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 20,34 % 10,25 %
Rendement sur 1 an 28,77 % 21,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,72 % 20,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,51 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 5,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,76 %
Volatilité du benchmark 19,64 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 12,24