BGF World Mining Fund A2 EUR

LU0172157280
56,52 EUR 11-08-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
13,74 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172157280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 1,05 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 54,62 %
Industries et services divers 42,47 %
Pays Poids
États-Unis 26,24 %
Grande-Bretagne 22,73 %
Canada 21,63 %
Australie 18,83 %
Afrique du Sud 2,46 %
Pays-Bas 2,13 %
Norvège 1,54 %
Brésil 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,49 %
GBP - Livre sterling 22,82 %
CAD - Dollar canadien 21,33 %
AUD - Dollar australien 17,75 %
EUR - Euro 2,53 %
ZAR - Rand sud-africain 2,46 %
NOK - Couronne norvégienne 1,54 %
BRL - Real brésilien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glencore Plc 9,72 %
BHP Group Ltd 8,84 %
Vale 7,35 %
Anglo American 6,94 %
Newmont Corporation 4,60 %
Rio Tinto 4,07 %
Franco-Nevada 3,90 %
Freeport-Mcmoran Inc 3,76 %
Teck Resources 3,49 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,42 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,51 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois -5,72 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois -5,85 % -3,89 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,85 % 19,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,74 % 11,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,71 %
Volatilité du benchmark 21,64 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,73