BGF World Mining Fund A2 EUR

LU0172157280
55,56 EUR 02-08-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,14 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172157280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 55,63 %
Industries et services divers 40,07 %
Pays Poids
États-Unis 27,16 %
Grande-Bretagne 26,79 %
Canada 19,26 %
Australie 11,11 %
Afrique du Sud 6,15 %
Pays-Bas 4,31 %
Brésil 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,92 %
GBP - Livre sterling 25,82 %
CAD - Dollar canadien 19,07 %
AUD - Dollar australien 10,82 %
ZAR - Rand sud-africain 6,15 %
EUR - Euro 4,37 %
BRL - Real brésilien 2,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 9,55 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,13 %
Rio Tinto 6,77 %
Anglo American 6,39 %
Glencore Plc 5,87 %
Bhp Group Plc 4,60 %
Arcelormittal 4,31 %
First Quantum Minerals 4,16 %
Newmont Corporation 4,11 %
BHP Group Ltd 2,79 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 3,67 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 4,67 %
Rendement sur 6 mois 24,24 % 21,16 %
Rendement sur 1 an 48,12 % 49,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,64 % 15,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,14 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,23 % 4,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,49 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 13,20