BGF World Mining Fund A2 EUR

LU0172157280
38,76 EUR 22-10-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
11,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172157280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Obligations 0,53 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,24 %
Secteur financier 1,80 %
Services aux collectivités 0,11 %
Pays Poids
Canada 30,26 %
Grande-Bretagne 22,50 %
États-Unis 14,99 %
Australie 10,55 %
Brésil 7,66 %
Afrique du Sud 5,17 %
Russie 2,35 %
Luxembourg 1,87 %
Chypre 1,67 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 28,93 %
USD - Dollar américain 26,92 %
GBP - Livre sterling 24,79 %
AUD - Dollar australien 10,26 %
ZAR - Rand sud-africain 5,17 %
EUR - Euro 1,84 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT ORD 8,55 %
BHP GROUP ORD SHS 8,13 %
Rio Tinto ORD 7,86 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,86 %
FREEPORT MCMORAN ORD 5,20 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,12 %
BARRICK GOLD ORD 4,92 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,70 %
FRANCO NEVADA ORD 3,96 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 2,36 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 28,47 % 26,11 %
Rendement sur 1 an 19,87 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,45 % 10,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,30 % 0,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,04 %
Volatilité du benchmark 21,04 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,95