BGF World Mining Fund A2 EUR

LU0172157280
47,00 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
23,59 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172157280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,60 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,51 %
Secteur financier 2,24 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
Canada 24,61 %
Grande-Bretagne 23,04 %
Australie 13,05 %
États-Unis 12,35 %
Brésil 9,59 %
Afrique du Sud 6,68 %
Luxembourg 2,46 %
Suisse 1,88 %
Russie 1,72 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 26,56 %
USD - Dollar américain 24,95 %
CAD - Dollar canadien 23,33 %
AUD - Dollar australien 13,26 %
ZAR - Rand sud-africain 6,68 %
EUR - Euro 2,53 %
BRL - Real brésilien 2,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 8,19 %
Rio Tinto ORD 7,77 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,35 %
FREEPORT MCMORAN ORD 6,57 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,64 %
NEWMONT ORD 4,41 %
FST QUANTUM MIN ORD 3,71 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 3,31 %
BARRICK GOLD ORD 3,06 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,87 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,02 % 6,12 %
Rendement sur 3 mois 20,82 % 23,83 %
Rendement sur 6 mois 26,24 % 27,56 %
Rendement sur 1 an 26,95 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,88 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,59 % 20,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,09 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,61 %
Volatilité du benchmark 21,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 16,22