BGF World Mining Fund A2 EUR

LU0172157280
52,69 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172157280
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-01
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds -
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 1,99 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 57,82 %
Industries et services divers 38,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,66 %
États-Unis 27,08 %
Canada 19,13 %
Australie 11,11 %
Afrique du Sud 5,27 %
Pays-Bas 4,98 %
Brésil 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,14 %
GBP - Livre sterling 27,57 %
CAD - Dollar canadien 18,89 %
AUD - Dollar australien 10,83 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
EUR - Euro 4,99 %
BRL - Real brésilien 1,56 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,08 %
Anglo American 7,48 %
Glencore Plc 7,09 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,46 %
Arcelormittal 4,98 %
Bhp Group Plc 4,83 %
Rio Tinto 4,71 %
Newmont Corporation 3,98 %
First Quantum Minerals 3,28 %
STEEL DYNAMICS INC 3,16 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 1,47 %
Rendement sur 1 an 35,80 % 36,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,36 % 16,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,68 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,57 %
Volatilité du benchmark 19,58 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,77
refinitiv