BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
36,25 USD 21/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/09/2019) 3502,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 1,17 %
Obligations 1,15 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 90,21 %
Services aux collectivités 3,48 %
Secteur financier 2,03 %
Industries et services divers 1,96 %
Pays Poids
Canada 32,41 %
Grande-Bretagne 23,77 %
Australie 14,45 %
Brésil 8,48 %
États-Unis 8,39 %
Suisse 2,98 %
Russie 2,16 %
Belgique 1,96 %
Afrique du Sud 1,26 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 32,72 %
GBP - Livre sterling 27,36 %
USD - Dollar américain 19,71 %
AUD - Dollar australien 13,88 %
BRL - Real brésilien 2,03 %
EUR - Euro 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,26 %
MXN - Peso mexicain 0,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD SHS 8,93 %
Rio Tinto ORD 6,82 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,44 %
BARRICK GOLD ORD 5,63 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,04 %
AGNICO EAGLE ORD 4,75 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,74 %
Newcrest Mining ORD 4,53 %
FRANCO NEVADA ORD 4,40 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,87 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,04 % -1,87 %
Rendement sur 3 mois -9,89 % -2,65 %
Rendement sur 6 mois -6,81 % -4,06 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 7,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,75 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,17 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 4,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04
;