BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
51,68 USD 30-09-22
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
11,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (30-09-22) 3700,100 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,21 %
Liquidités 1,74 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 96,02 %
Services aux collectivités 1,38 %
Industries et services divers 0,49 %
Pays Poids
Canada 23,44 %
Australie 18,76 %
États-Unis 15,99 %
Grande-Bretagne 11,85 %
Suisse 9,21 %
Brésil 7,05 %
Afrique du Sud 2,34 %
Luxembourg 2,29 %
Norvège 2,25 %
Chile 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,67 %
GBP - Livre sterling 20,74 %
CAD - Dollar canadien 19,98 %
AUD - Dollar australien 19,57 %
EUR - Euro 2,62 %
ZAR - Rand sud-africain 2,34 %
NOK - Couronne norvégienne 2,14 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLENCORE PLC ORD 9,21 %
BHP GROUP LTD ORD 8,75 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,58 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,36 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,93 %
RIO TINTO PLC ORD 3,82 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,74 %
NUCOR CORP ORD 3,14 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,94 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,54 % -3,95 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois -23,61 % -19,73 %
Rendement sur 1 an 9,57 % 7,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,96 % 15,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,20 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,67 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,50 %
Volatilité du benchmark 21,65 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,46