BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
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35,30 USD 16/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
3,17 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 3732,380 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Obligations 1,78 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 56,79 %
Industries et services divers 40,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,88 %
Canada 26,14 %
États-Unis 18,58 %
Australie 14,22 %
Brésil 2,00 %
Belgique 1,45 %
Afrique du Sud 0,78 %
Mexique 0,49 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 31,39 %
CAD - Dollar canadien 30,49 %
USD - Dollar américain 18,48 %
AUD - Dollar australien 14,26 %
BRL - Real brésilien 2,00 %
EUR - Euro 1,38 %
ZAR - Rand sud-africain 0,78 %
MXN - Peso mexicain 0,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 9,31 %
Rio Tinto 8,92 %
Vale 7,53 %
Anglo American 5,37 %
Teck Resources 4,83 %
Newmont Goldcorp Corp 4,80 %
Barrick Gold 4,69 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,42 %
Glencore Plc 3,74 %
FRANCO NEVADA CORP 3,07 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,13 % -7,86 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -2,78 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % -2,90 %
Rendement sur 1 an 3,17 % -4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % 6,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,53 % 4,58 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,76 % 5,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,33 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,46
Tracking error 4,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;