BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
39,84 USD 24/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
17,93 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/1997
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 3675,300 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Obligations 0,93 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 56,23 %
Industries et services divers 42,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,46 %
Canada 26,74 %
États-Unis 20,24 %
Australie 10,75 %
Brésil 2,33 %
Afrique du Sud 2,30 %
Belgique 1,70 %
Suède 0,93 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 29,32 %
CAD - Dollar canadien 28,54 %
USD - Dollar américain 23,45 %
AUD - Dollar australien 10,74 %
BRL - Real brésilien 2,37 %
ZAR - Rand sud-africain 2,30 %
EUR - Euro 1,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
MXN - Peso mexicain 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 8,99 %
Rio Tinto 8,18 %
Anglo American 6,96 %
Vale 6,76 %
Newmont Goldcorp Corp 4,96 %
Barrick Gold 4,87 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,70 %
FRANCO NEVADA CORP 4,56 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,01 %
Teck Resources 3,07 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 3,25 %
Rendement sur 1 an 17,93 % 15,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,37 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,99 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 4,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,38