BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
46,48 USD 17-09-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
12,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-08-20) 3301,270 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Obligations 0,21 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 66,51 %
Industries et services divers 31,03 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,66 %
États-Unis 24,51 %
Canada 23,37 %
Australie 11,27 %
Afrique du Sud 4,64 %
Brésil 1,82 %
Pays-Bas 1,74 %
Belgique 0,45 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 28,80 %
USD - Dollar américain 26,46 %
GBP - Livre sterling 25,49 %
AUD - Dollar australien 10,88 %
ZAR - Rand sud-africain 4,90 %
BRL - Real brésilien 1,70 %
EUR - Euro 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 8,87 %
Bhp Group Plc 8,66 %
Rio Tinto 8,02 %
Vale 6,13 %
Anglo American 5,26 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,96 %
Barrick Gold 4,92 %
FRANCO NEVADA CORP 4,32 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,09 %
Northern Star Resources Ltd 2,56 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 15,71 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 52,73 % 47,18 %
Rendement sur 1 an 17,03 % 11,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,71 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,79 % 0,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,24 %
Volatilité du benchmark 21,32 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,33