BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
65,93 USD 05-05-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
18,38 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-04-21) 4291,450 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Liquidités 4,49 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 55,40 %
Industries et services divers 37,39 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,50 %
États-Unis 22,10 %
Canada 18,83 %
Australie 9,80 %
Afrique du Sud 7,46 %
Pays-Bas 2,68 %
Brésil 1,87 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 30,02 %
USD - Dollar américain 27,83 %
CAD - Dollar canadien 18,95 %
AUD - Dollar australien 9,53 %
ZAR - Rand sud-africain 7,46 %
EUR - Euro 2,76 %
BRL - Real brésilien 1,87 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 8,29 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,24 %
Anglo American 6,95 %
Vale 6,95 %
Rio Tinto 6,93 %
Glencore Plc 4,55 %
Newmont Corporation 3,87 %
First Quantum Minerals 3,78 %
Arcelormittal 2,68 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,63 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,35 % 7,24 %
Rendement sur 3 mois 20,54 % 16,92 %
Rendement sur 6 mois 40,49 % 40,98 %
Rendement sur 1 an 72,46 % 70,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,35 % 14,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,38 % 16,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,30 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,29 %
Volatilité du benchmark 19,83 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 14,60