BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
51,29 USD 03-12-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
16,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-11-20) 3326,580 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,54 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 66,80 %
Industries et services divers 28,43 %
Pays Poids
Canada 25,32 %
Grande-Bretagne 25,10 %
États-Unis 24,69 %
Australie 11,54 %
Afrique du Sud 5,14 %
Brésil 1,86 %
Pays-Bas 1,81 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 29,10 %
USD - Dollar américain 26,44 %
GBP - Livre sterling 23,44 %
AUD - Dollar australien 11,71 %
ZAR - Rand sud-africain 5,21 %
BRL - Real brésilien 1,89 %
EUR - Euro 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Newmont Corporation 7,67 %
Rio Tinto 7,46 %
Bhp Group Plc 7,09 %
Vale 5,84 %
Freeport-Mcmoran Inc 5,51 %
Anglo American 5,02 %
Barrick Gold 4,53 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,27 %
Franco-Nevada 3,45 %
First Quantum Minerals 2,99 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,95 % 11,04 %
Rendement sur 3 mois 9,30 % 12,04 %
Rendement sur 6 mois 23,27 % 21,24 %
Rendement sur 1 an 25,53 % 18,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,54 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,61 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,72 % 0,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,28 %
Volatilité du benchmark 20,98 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 13,37