BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
59,66 USD 01-03-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
18,73 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (26-02-21) 3961,520 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Obligations 1,30 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 57,11 %
Industries et services divers 37,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,44 %
États-Unis 21,46 %
Canada 19,64 %
Australie 12,17 %
Afrique du Sud 6,73 %
Pays-Bas 2,24 %
Brésil 2,01 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 29,97 %
USD - Dollar américain 24,59 %
CAD - Dollar canadien 21,06 %
AUD - Dollar australien 12,15 %
ZAR - Rand sud-africain 6,73 %
EUR - Euro 2,34 %
BRL - Real brésilien 2,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bhp Group Plc 8,28 %
Rio Tinto 7,69 %
Vale 6,83 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,55 %
Anglo American 6,50 %
Glencore Plc 4,34 %
Newmont Corporation 4,23 %
First Quantum Minerals 3,65 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,13 %
Fortescue Metals Group 2,95 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,07 % 7,86 %
Rendement sur 3 mois 20,21 % 18,65 %
Rendement sur 6 mois 28,69 % 28,97 %
Rendement sur 1 an 62,61 % 50,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,58 % 10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,73 % 17,10 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,06 % 1,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,87 %
Volatilité du benchmark 20,51 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 16,67