BGF World Mining Fund A2 USD

LU0075056555
59,23 USD 16-09-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
14,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0075056555
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-03-97
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-08-21) 4241,310 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 1,99 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 56,67 %
Industries et services divers 40,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,16 %
États-Unis 26,64 %
Canada 19,02 %
Australie 11,89 %
Afrique du Sud 6,13 %
Pays-Bas 4,83 %
Brésil 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,14 %
GBP - Livre sterling 27,57 %
CAD - Dollar canadien 18,89 %
AUD - Dollar australien 10,83 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
EUR - Euro 4,99 %
BRL - Real brésilien 1,56 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vale 8,67 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,21 %
Anglo American 7,05 %
Glencore Plc 6,60 %
Rio Tinto 6,54 %
Bhp Group Plc 4,84 %
Arcelormittal 4,83 %
Newmont Corporation 4,02 %
First Quantum Minerals 3,80 %
BHP Group Ltd 2,97 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,57 % -5,91 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 2,63 %
Rendement sur 1 an 25,44 % 31,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,83 % 15,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,13 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,37 % 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,07 %
Volatilité du benchmark 19,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 13,81