BGF World Technology Fund A2 USD

LU0056508442
72,74 USD 03-12-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
27,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056508442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-95
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-20) 3942,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,87 %
Obligations 2,57 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Haute technologie 74,03 %
Biens de consommation 8,98 %
Industries et services divers 4,90 %
Secteur financier 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Santé et pharmacie 1,26 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 56,23 %
Chine 13,81 %
Pays-Bas 4,49 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Corée du Sud 2,91 %
Brésil 2,82 %
Allemagne 2,59 %
Luxembourg 1,52 %
Argentine 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,35 %
EUR - Euro 6,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,26 %
KRW - Won sud-coréen 2,91 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
BRL - Real brésilien 1,20 %
JPY - Yen japonais 0,87 %
PLN - Zloty polonais 0,72 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,07 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,85 %
Microsoft ORD 3,50 %
Amazon Com ORD 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,27 %
Tencent ORD 2,14 %
TESLA ORD 2,04 %
SQUARE CL A ORD 1,68 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,60 %
TWILIO CL A ORD 1,59 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,17 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois 8,94 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 31,06 % 22,21 %
Rendement sur 1 an 68,60 % 39,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 34,71 % 24,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 27,96 % 21,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,16 % 19,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,94 %
Volatilité du benchmark 16,64 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,47
Ratio de Treynor 25,70