BGF World Technology Fund A2 USD

LU0056508442
84,40 USD 03-08-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
33,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056508442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-95
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-07-21) 5888,140 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 1,92 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,23 %
Médias et loisirs 16,36 %
Distribution 8,97 %
Industries et services divers 5,43 %
Secteur automobile 2,51 %
Pays Poids
États-Unis 73,17 %
Corée du Sud 4,92 %
Pays-Bas 3,29 %
Chine 2,91 %
France 2,17 %
Allemagne 1,46 %
Canada 1,29 %
Japon 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,87 %
EUR - Euro 7,38 %
KRW - Won sud-coréen 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,26 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
BRL - Real brésilien 0,80 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,00 %
Microsoft 3,87 %
Kakao Corp 2,86 %
Alphabet Inc Class A 2,46 %
Marvell Technology Inc 2,25 %
ASML HOLDING NV 2,13 %
Amazon.com 2,12 %
Lam Research Corp 2,11 %
Tesla Inc 2,03 %
PayPal Holdings Inc 1,97 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 9,04 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 9,72 %
Rendement sur 1 an 36,03 % 37,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 33,24 % 27,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 33,80 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 22,98 % 22,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,09 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,88
Ratio de Treynor 30,67