BGF World Technology Fund A2 USD

LU0056508442
82,77 USD 25-02-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
35,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056508442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-95
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (29-01-21) 4956,510 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,93 %
Obligations 4,30 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 69,91 %
Biens de consommation 10,78 %
Industries et services divers 5,15 %
Secteur financier 2,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,62 %
Santé et pharmacie 0,68 %
Services aux collectivités 0,39 %
Pays Poids
États-Unis 54,53 %
Chine 11,96 %
Pays-Bas 5,06 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Corée du Sud 3,09 %
Brésil 2,58 %
Allemagne 1,95 %
Luxembourg 1,63 %
France 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,81 %
EUR - Euro 6,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,10 %
KRW - Won sud-coréen 3,09 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
BRL - Real brésilien 0,93 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 6,03 %
Apple ORD 3,70 %
Microsoft ORD 3,00 %
TESLA ORD 2,81 %
Amazon Com ORD 1,94 %
SQUARE CL A ORD 1,75 %
Tencent ORD 1,64 %
LG Chem ORD 1,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,61 %
TWILIO CL A ORD 1,56 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois 14,04 % 9,19 %
Rendement sur 6 mois 27,86 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 62,49 % 38,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 37,34 % 25,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 35,91 % 26,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 21,32 % 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,81 %
Volatilité du benchmark 16,12 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,94
Ratio de Treynor 32,63