BGF World Technology Fund A2 USD

LU0056508442
76,32 USD 04-05-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
34,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056508442
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-95
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-04-21) 5755,700 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 3,69 %
Obligations 0,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 72,65 %
Biens de consommation 9,31 %
Industries et services divers 5,45 %
Secteur financier 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,51 %
Santé et pharmacie 0,47 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 58,13 %
Chine 7,75 %
Pays-Bas 5,63 %
Corée du Sud 3,99 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Brésil 2,28 %
Allemagne 1,67 %
France 1,52 %
Luxembourg 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,91 %
EUR - Euro 6,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
KRW - Won sud-coréen 3,99 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
BRL - Real brésilien 0,77 %
CNY - Yuan chinois 0,58 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
PLN - Zloty polonais 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 4,35 %
APPLE INC ORD 3,74 %
MICROSOFT CORP ORD 3,43 %
TESLA INC ORD 2,28 %
Lam Research Corp ORD 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,98 %
ALPHABET INC ORD 1,98 %
AMAZON.COM INC ORD 1,88 %
KAKAO CORP ORD 1,83 %
SQUARE INC ORD 1,79 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,14 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -9,55 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois 11,87 % 14,96 %
Rendement sur 1 an 59,84 % 49,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 33,27 % 26,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 34,51 % 27,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 21,03 % 20,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,66 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 2,01
Ratio de Treynor 32,62