BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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194,75 EUR 22/05/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-1,59 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 3765,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,19 %
Obligations 40,09 %
Liquidités 8,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,04 %
Biens de consommation 10,22 %
Industries et services divers 8,43 %
Haute technologie 6,10 %
Santé et pharmacie 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Services aux collectivités 2,13 %
Pays Poids
France 17,35 %
Belgique 11,85 %
Allemagne 11,83 %
Italie 10,80 %
Pays-Bas 7,90 %
Espagne 7,78 %
États-Unis 5,78 %
Grande-Bretagne 3,79 %
Luxembourg 2,29 %
Irlande 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,03 %
USD - Dollar américain 6,06 %
GBP - Livre sterling 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,87 %
AB INBEV ORD 1,40 %
ING GROEP ORD 1,00 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,00 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 0,99 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 0,93 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 0,93 %
PORTUGAL 4.75% 06/14/19 SR: 0,91 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 0,89 %
KBC ORD 0,88 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 3,53 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 7,11 %
Rendement sur 1 an -1,59 % 1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 5,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,07
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