BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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191,42 EUR 18/02/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 3590,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,68 %
Obligations 42,70 %
Liquidités 5,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,98 %
Secteur financier 8,57 %
Biens de consommation 6,34 %
Santé et pharmacie 4,39 %
Haute technologie 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
France 17,46 %
Italie 11,44 %
Allemagne 11,44 %
Belgique 11,01 %
Espagne 8,46 %
Pays-Bas 7,64 %
États-Unis 6,33 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Irlande 2,83 %
Portugal 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,79 %
USD - Dollar américain 7,50 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,66 %
PORTUGAL 4.75% 06/14/19 SR: 1,42 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,06 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,06 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,00 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 0,97 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 0,92 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,91 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,91 %
ING GROEP ORD 0,90 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 6,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,85
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