BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
204,30 EUR 20/11/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
10,70 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 3792,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,53 %
Obligations 46,71 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,91 %
Biens de consommation 10,28 %
Haute technologie 7,88 %
Industries et services divers 7,16 %
Santé et pharmacie 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
France 19,59 %
Italie 12,25 %
Allemagne 11,95 %
Belgique 11,90 %
États-Unis 7,84 %
Espagne 7,72 %
Pays-Bas 7,15 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Luxembourg 3,73 %
Irlande 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,69 %
USD - Dollar américain 7,71 %
GBP - Livre sterling 3,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,59 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,67 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,50 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,45 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,33 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,32 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,28 %
AB INBEV ORD 1,12 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,06 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,01 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 4,95 % 6,88 %
Rendement sur 1 an 10,70 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 6,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 5,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,43
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