BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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189,19 EUR 17/10/2018
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-3,12 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 3711,990 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,25 %
Obligations 40,88 %
Liquidités 3,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,78 %
Secteur financier 9,36 %
Biens de consommation 7,34 %
Haute technologie 4,94 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Opérateurs télécom 2,04 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
France 18,79 %
Belgique 11,92 %
Italie 11,80 %
Allemagne 10,89 %
Espagne 9,19 %
Pays-Bas 7,40 %
États-Unis 6,04 %
Irlande 3,93 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Suède 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,48 %
USD - Dollar américain 6,75 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
INR - Roupie indienne 0,15 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,06 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,09 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,01 %
AB INBEV ORD 1,00 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 0,99 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 0,97 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 0,93 %
ING GROEP ORD 0,93 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 0,86 %
SPAIN 4.60% 07/30/19 SR: 0,86 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,58 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -4,63 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % -3,35 %
Rendement sur 1 an -3,12 % -4,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 5,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 7,02
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