BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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183,79 EUR 12/12/2018
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-6,19 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 3544,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,90 %
Obligations 37,92 %
Liquidités 8,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 10,64 %
Secteur financier 8,65 %
Biens de consommation 6,81 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Haute technologie 4,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,16 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
France 16,97 %
Belgique 11,15 %
Italie 10,91 %
Allemagne 10,60 %
Espagne 8,54 %
Pays-Bas 7,49 %
États-Unis 6,04 %
Grande-Bretagne 3,68 %
Irlande 3,31 %
Luxembourg 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,81 %
USD - Dollar américain 6,62 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
INR - Roupie indienne 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,17 %
EUR CASH 4,32 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 0,99 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 0,96 %
AB INBEV ORD 0,90 %
KBC ORD 0,90 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 0,89 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 0,88 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 0,88 %
ING GROEP ORD 0,88 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -6,02 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -7,28 % -4,88 %
Rendement sur 1 an -6,19 % -5,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 5,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,01
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