BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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200,20 EUR 18/09/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
2,01 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 3749,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,11 %
Obligations 44,34 %
Liquidités 4,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,19 %
Biens de consommation 9,74 %
Industries et services divers 7,01 %
Haute technologie 6,85 %
Santé et pharmacie 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,25 %
Services aux collectivités 2,16 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
France 17,41 %
Allemagne 12,10 %
Italie 11,92 %
Belgique 11,49 %
Espagne 7,61 %
Pays-Bas 7,25 %
États-Unis 6,78 %
Grande-Bretagne 3,88 %
Luxembourg 2,85 %
Irlande 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,10 %
USD - Dollar américain 7,38 %
GBP - Livre sterling 2,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,41 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,66 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,48 %
AB INBEV ORD 1,38 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,35 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,32 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,08 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,07 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,03 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,01 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 2,78 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 2,01 % 8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,49 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,60
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