BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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199,38 EUR 15/07/2019
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 3747,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,09 %
Obligations 42,02 %
Liquidités 7,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,40 %
Biens de consommation 9,75 %
Industries et services divers 7,18 %
Haute technologie 6,90 %
Santé et pharmacie 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,40 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Services aux collectivités 2,12 %
Pays Poids
France 17,32 %
Allemagne 11,55 %
Italie 11,53 %
Belgique 11,30 %
Espagne 8,28 %
Pays-Bas 7,53 %
États-Unis 6,67 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Luxembourg 2,67 %
Irlande 2,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,28 %
USD - Dollar américain 6,49 %
GBP - Livre sterling 2,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,90 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,47 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,31 %
AB INBEV ORD 1,27 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,09 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,08 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,04 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,02 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,96 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 0,93 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 7,71 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,85 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,96 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,64