BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
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197,15 EUR 14/08/2018
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
3,27 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 3787,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 7,93

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 3,27 % -0,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,43 %
Obligations 41,09 %
Liquidités 4,30 %
Pays Poids
France 18,00 %
Italie 13,67 %
Belgique 11,72 %
Allemagne 10,19 %
Espagne 9,48 %
Pays-Bas 7,26 %
Grande-Bretagne 6,06 %
États-Unis 4,80 %
Irlande 2,62 %
Suisse 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,77 %
USD - Dollar américain 6,36 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,24 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,85 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 1,52 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 1,24 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,16 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 1,03 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 0,93 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 0,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 0,85 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 0,82 %
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