BNP Paribas B Pension Balanced BE0026480963

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190,43 EUR 17/08/2017
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/07/2017) 3663,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 9,83

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,82 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 3,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,40 %
Obligations 46,15 %
Liquidités 5,39 %
Pays Poids
France 18,00 %
Italie 13,67 %
Belgique 11,72 %
Allemagne 10,19 %
Espagne 9,48 %
Pays-Bas 7,26 %
Grande-Bretagne 6,06 %
États-Unis 4,80 %
Irlande 2,62 %
Suisse 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,08 %
USD - Dollar américain 3,90 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
KRW - Won sud-coréen 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,24 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,85 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 1,52 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV ORD 1,24 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,16 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 1,03 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 0,93 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 0,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 0,85 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 0,82 %
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