BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
180,83 EUR 7/04/2020
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
-7,80 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 3341,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,47 %
Obligations 48,60 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,04 %
Biens de consommation 9,04 %
Industries et services divers 7,65 %
Haute technologie 7,51 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 1,87 %
Services aux collectivités 1,52 %
Pays Poids
France 20,39 %
Italie 12,37 %
Allemagne 11,82 %
Belgique 11,54 %
États-Unis 7,79 %
Espagne 7,76 %
Pays-Bas 6,53 %
Grande-Bretagne 3,94 %
Luxembourg 3,93 %
Irlande 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,63 %
USD - Dollar américain 6,84 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CHF - Franc suisse 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,35 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,55 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,47 %
EUR CASH 1,39 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,35 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,34 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,32 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,05 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,02 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,77 % -7,87 %
Rendement sur 3 mois -12,55 % -13,45 %
Rendement sur 6 mois -8,45 % -9,98 %
Rendement sur 1 an -7,80 % -6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % -0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,21 % -0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 3,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04