BNP Paribas B Pension Balanced

BE0026480963
207,23 EUR 15/01/2020
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
11,95 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0026480963
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/02/1987
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 3880,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,74 %
Obligations 48,32 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,91 %
Biens de consommation 10,18 %
Haute technologie 8,30 %
Industries et services divers 7,34 %
Santé et pharmacie 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,52 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
France 18,59 %
Allemagne 12,60 %
Italie 12,04 %
Belgique 11,92 %
États-Unis 7,96 %
Espagne 7,54 %
Pays-Bas 7,19 %
Grande-Bretagne 4,43 %
Luxembourg 3,83 %
Irlande 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,59 %
USD - Dollar américain 6,65 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 3,03 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,62 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,46 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,42 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,31 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,29 %
EUR CASH 1,16 %
AB INBEV ORD 1,10 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,03 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 0,99 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 11,95 % 15,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 5,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 7,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,16
;