BNP Paribas B Pension Growth

BE0946411791
181,11 EUR 17/01/2020
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
14,68 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946411791
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 606,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,52 %
Obligations 28,49 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,69 %
Biens de consommation 13,61 %
Haute technologie 9,91 %
Industries et services divers 9,02 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Opérateurs télécom 2,54 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
France 19,37 %
Belgique 15,20 %
Allemagne 12,04 %
Italie 8,11 %
États-Unis 7,88 %
Pays-Bas 7,35 %
Espagne 6,49 %
Grande-Bretagne 4,54 %
Luxembourg 3,13 %
Irlande 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,68 %
USD - Dollar américain 9,31 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
SEK - Couronne suédoise 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,84 %
EUR CASH 1,86 %
AB INBEV ORD 1,71 %
KBC ORD 1,25 %
LVMH ORD 1,10 %
SANOFI ORD 1,05 %
XIOR ORD 0,95 %
WDP REIT ORD 0,93 %
SAP ORD 0,89 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 0,86 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 4,25 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 6,90 %
Rendement sur 1 an 14,68 % 18,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 5,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,91 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,06