BNP Paribas B Pension Stability BE0946410785

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152,69 EUR 16/08/2017
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/07/2017) 399,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 6,76

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 3,11 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,51 % 4,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,52 %
Actions 27,40 %
Liquidités 8,01 %
Pays Poids
France 19,63 %
Italie 17,47 %
Espagne 12,58 %
Belgique 9,32 %
Allemagne 8,48 %
Pays-Bas 7,00 %
Grande-Bretagne 4,43 %
États-Unis 3,74 %
Irlande 2,09 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,01 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
USD - Dollar américain 2,08 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
JPY - Yen japonais 0,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,16 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,10 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,18 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 2,58 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,61 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,52 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 1,49 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 1,31 %
ITALY 1.650% 01-MAR-2032 1,21 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 1,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 1,14 %
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