BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
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147,61 EUR 14/12/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-4,87 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 395,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,59 %
Actions 32,76 %
Liquidités 7,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,52 %
Secteur financier 5,61 %
Biens de consommation 4,05 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Haute technologie 2,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Opérateurs télécom 1,33 %
Services aux collectivités 1,08 %
Pays Poids
France 18,36 %
Italie 14,21 %
Espagne 11,56 %
Allemagne 10,10 %
Belgique 8,93 %
Pays-Bas 6,21 %
États-Unis 4,71 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Irlande 2,98 %
Luxembourg 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,25 %
USD - Dollar américain 4,00 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,63 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,67 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,66 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 1,34 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,34 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 1,33 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,32 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 1,28 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,24 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 1,18 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -4,23 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -3,38 %
Rendement sur 1 an -4,87 % -3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 3,55
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