BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
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157,49 EUR 10/10/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
5,44 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (30/09/2019) 424,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,36 %
Actions 30,50 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,60 %
Biens de consommation 6,11 %
Haute technologie 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Services aux collectivités 0,97 %
Pays Poids
France 19,39 %
Italie 14,84 %
Allemagne 12,75 %
Espagne 11,12 %
Belgique 9,15 %
Pays-Bas 6,31 %
États-Unis 5,57 %
Luxembourg 4,32 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Irlande 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,57 %
USD - Dollar américain 4,19 %
GBP - Livre sterling 1,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,54 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,63 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 2,49 %
EUR CASH 2,46 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,34 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,28 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,25 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 2,11 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,01 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,63 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,58 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 5,44 % 10,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,24
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