BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
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155,48 EUR 17/04/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
0,54 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 411,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,03 %
Actions 30,37 %
Liquidités 9,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,75 %
Biens de consommation 6,03 %
Industries et services divers 4,85 %
Haute technologie 3,77 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Services aux collectivités 1,80 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
France 18,91 %
Italie 14,03 %
Allemagne 11,90 %
Espagne 10,36 %
Belgique 8,50 %
Pays-Bas 6,71 %
États-Unis 4,47 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Luxembourg 2,54 %
Irlande 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,65 %
USD - Dollar américain 3,35 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,47 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,40 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,72 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,45 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,35 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,30 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 1,30 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 1,24 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,22 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 1,19 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,16 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,84 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,33
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