BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
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157,35 EUR 21/08/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 422,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,07 %
Actions 29,60 %
Liquidités 7,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,44 %
Biens de consommation 5,80 %
Industries et services divers 4,06 %
Haute technologie 4,04 %
Santé et pharmacie 3,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Services aux collectivités 1,37 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
France 18,38 %
Italie 14,98 %
Allemagne 12,94 %
Espagne 10,46 %
Belgique 8,66 %
Pays-Bas 6,03 %
États-Unis 5,25 %
Luxembourg 3,13 %
Grande-Bretagne 2,87 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,66 %
USD - Dollar américain 3,96 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,60 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,29 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,24 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,05 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,00 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,63 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 1,63 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 1,57 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,54 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,53 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois 3,35 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 6,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 3,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,41
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