BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
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152,29 EUR 20/02/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-1,16 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 403,250 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,89 %
Actions 31,96 %
Liquidités 7,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,03 %
Secteur financier 5,53 %
Biens de consommation 3,78 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Haute technologie 2,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
France 18,67 %
Italie 14,40 %
Allemagne 11,14 %
Espagne 10,75 %
Belgique 8,63 %
Pays-Bas 6,25 %
États-Unis 4,80 %
Grande-Bretagne 3,19 %
Portugal 2,75 %
Luxembourg 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,70 %
USD - Dollar américain 4,76 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
CHF - Franc suisse 0,51 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,89 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,75 %
PORTUGAL 4.75% 06/14/19 SR: 1,59 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,57 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,52 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,40 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,35 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,35 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 1,35 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 1,29 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -1,72 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,16 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,45
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