BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
162,12 EUR 24/01/2020
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
7,73 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 433,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,66 %
Actions 30,39 %
Liquidités 1,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,76 %
Biens de consommation 5,78 %
Haute technologie 4,40 %
Industries et services divers 4,26 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Services aux collectivités 0,91 %
Pays Poids
France 19,69 %
Italie 15,21 %
Allemagne 14,26 %
Espagne 9,59 %
Belgique 8,80 %
Pays-Bas 6,36 %
États-Unis 5,29 %
Luxembourg 4,39 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Irlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,66 %
USD - Dollar américain 4,01 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,81 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 2,60 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,33 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 2,06 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,96 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,89 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,55 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,50 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,50 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,33 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 2,19 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 7,73 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 3,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,22