BNP Paribas B Pension Stability BE0946410785

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155,96 EUR 15/01/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 406,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,70 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 5,96

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 1,74 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,41 % 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,67 %
Actions 31,04 %
Liquidités 5,22 %
Pays Poids
France 19,63 %
Italie 17,47 %
Espagne 12,58 %
Belgique 9,32 %
Allemagne 8,48 %
Pays-Bas 7,00 %
Grande-Bretagne 4,43 %
États-Unis 3,74 %
Irlande 2,09 %
Luxembourg 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,45 %
USD - Dollar américain 3,61 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,28 %
DKK - Couronne danoise 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,10 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,18 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 2,58 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,61 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 1,52 %
SPAIN 0.500% 31-OCT-2017 1,49 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 1,31 %
ITALY 1.650% 01-MAR-2032 1,21 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 1,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 1,14 %
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