BNP Paribas B Pension Stability

BE0946410785
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156,39 EUR 20/06/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
0,98 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0946410785
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (29/05/2019) 410,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,41 %
Actions 31,11 %
Liquidités 9,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,58 %
Biens de consommation 6,28 %
Industries et services divers 4,94 %
Haute technologie 3,90 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
France 18,26 %
Italie 14,50 %
Allemagne 12,10 %
Espagne 10,43 %
Belgique 9,11 %
Pays-Bas 6,39 %
États-Unis 4,33 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Luxembourg 2,55 %
Portugal 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,92 %
USD - Dollar américain 3,46 %
GBP - Livre sterling 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,35 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,90 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,68 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,49 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,42 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,42 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 1,34 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 1,27 %
BELGIUM 0.80% 06/22/25 SR: 1,17 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,11 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % 8,88 %
Rendement sur 1 an 0,98 % 5,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,87
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