BNP Paribas B Strategy Global Aggressive (Distribution)

BE0935065822
90,30 EUR 6/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
10,38 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 6,350 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,05 %
Liquidités 16,35 %
Obligations 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,81 %
Biens de consommation 11,91 %
Haute technologie 7,16 %
Industries et services divers 6,56 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,37 %
Opérateurs télécom 3,34 %
Pays Poids
Allemagne 11,13 %
France 9,71 %
États-Unis 8,93 %
Japon 6,13 %
Espagne 4,58 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Pays-Bas 3,66 %
Chine 1,91 %
Suisse 1,58 %
Canada 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,63 %
USD - Dollar américain 11,84 %
JPY - Yen japonais 5,82 %
GBP - Livre sterling 4,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 19,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 18,90 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 11,45 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 9,04 %
BNP PARIBAS EUROPE MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 7,03 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 6,03 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 5,98 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 5,41 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,23 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 4,38 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 6,35 %
Rendement sur 3 mois 6,12 % 8,03 %
Rendement sur 6 mois 5,54 % 9,55 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 15,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,38
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