BNP Paribas B Strategy Global Aggressive (Distribution)

BE0935065822
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87,15 EUR 18/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,79 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 5,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,68 %
Obligations 10,64 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,21 %
Biens de consommation 16,65 %
Services aux collectivités 8,64 %
Industries et services divers 8,55 %
Haute technologie 8,47 %
Santé et pharmacie 7,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Pays Poids
France 15,40 %
Allemagne 10,05 %
Grande-Bretagne 9,34 %
États-Unis 9,33 %
Pays-Bas 6,73 %
Japon 5,69 %
Espagne 4,89 %
Chine 3,61 %
Suisse 2,70 %
Suède 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,04 %
USD - Dollar américain 13,95 %
GBP - Livre sterling 8,92 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
CHF - Franc suisse 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,36 %
DKK - Couronne danoise 1,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 18,97 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 15,50 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 11,01 %
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS X C EUR 7,55 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 6,66 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 6,39 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 5,30 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,03 %
PARVEST GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN STRAT. GEARS 4,89 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 4,02 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 14,07 %
Rendement sur 1 an 2,79 % 9,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,24 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,61