BNP Paribas B Strategy Global Aggressive (Distribution)

BE0935065822
92,88 EUR 15/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
17,31 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 6,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,96 %
Obligations 14,41 %
Liquidités 3,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,58 %
Biens de consommation 15,99 %
Industries et services divers 9,78 %
Haute technologie 7,75 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,78 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 26,34 %
France 16,27 %
Allemagne 10,64 %
Pays-Bas 6,76 %
Japon 6,75 %
Espagne 3,95 %
Grande-Bretagne 2,50 %
Irlande 1,79 %
Suède 1,50 %
Hong-Kong 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,57 %
USD - Dollar américain 28,21 %
JPY - Yen japonais 6,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
GBP - Livre sterling 1,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
INR - Roupie indienne 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK X 18,78 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 16,17 %
BNPP EASY MSCI EM SRI S-SERIES 5% CPED TRACK X C 11,60 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 11,53 %
BNP PARIBAS FUNDS EURO MULTI-FACTOR EQUITY X 11,24 %
BNP PARIBAS US MULTI-FACTOR EQUITY X-CAP 5,48 %
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES 5% CAPPED TRACK 5,10 %
BNP PARIBAS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES X CAP 4,69 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,68 %
THEAM QUANT - EQUITY EUROPE CLIMATE CARE X ACC EUR 2,57 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 5,44 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 6,46 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 17,31 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,34 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,11
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