BNP Paribas B Strategy Global Aggressive (Distribution)

BE0935065822
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85,30 EUR 14/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 5,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,42 %
Obligations 6,00 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 1,18 %
Biens de consommation 0,85 %
Services aux collectivités 0,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Industries et services divers 0,32 %
Santé et pharmacie 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 14,80 %
France 13,36 %
Allemagne 10,08 %
Grande-Bretagne 9,09 %
Pays-Bas 6,87 %
Japon 4,99 %
Chine 4,34 %
Espagne 4,01 %
Suisse 3,36 %
Suède 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,83 %
USD - Dollar américain 21,08 %
GBP - Livre sterling 10,21 %
JPY - Yen japonais 4,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,86 %
CHF - Franc suisse 3,19 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,80 %
ZAR - Rand sud-africain 1,28 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 18,91 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 18,65 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 12,92 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 11,81 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 11,29 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X CAP 5,01 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 4,78 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 4,04 %
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP X C EUR 3,11 %
BNP PARIBAS L1 JAPAN X CAP 3,07 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 9,53 % 11,40 %
Rendement sur 6 mois 0,20 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,90 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 11,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,96 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,77
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