BNP Paribas Flexi Bond Nordic Investment Grade (Distribution)

LU2020652959
50,84 NOK 22-07-21
Obligations - Scandinavie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2020652959
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-02-20
Catégorie Obligations - Scandinavie
Taille du fonds (30-06-21) 89,580 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,72 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,01 NOK
Date du dernier dividende 16-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 2,31 %
Devises Poids
SEK - Couronne suédoise 36,96 %
EUR - Euro 30,28 %
USD - Dollar américain 1,33 %
DKK - Couronne danoise 0,29 %
NOK - Couronne norvégienne -3,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 99,90 %
NOK CASH 0,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,05 %
OTHER FEES 0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,03 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,05 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -3,45 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % -1,22 %
Rendement sur 1 an 5,85 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -