BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
144,01 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
21,17 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/10/2019) 731,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 59,99 %
Services aux collectivités 18,77 %
Santé et pharmacie 7,04 %
Biens de consommation 6,04 %
Haute technologie 4,86 %
Pays Poids
États-Unis 48,86 %
Grande-Bretagne 7,26 %
Suisse 6,17 %
Japon 5,89 %
France 5,40 %
Chine 4,71 %
Pays-Bas 4,50 %
Autriche 2,29 %
Suède 2,07 %
Corée du Sud 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,31 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Livre sterling 9,65 %
CHF - Franc suisse 6,17 %
JPY - Yen japonais 5,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,71 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
KRW - Won sud-coréen 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,51 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agilent Technologies 3,06 %
Xylem 2,96 %
Georg Fischer Ag 2,94 %
Mueller Water Products Inc Series 2,79 %
Veolia Environ. Sa 2,71 %
Pentair 2,70 %
Aalberts NV 2,69 %
SUEZ SA 2,69 %
Rexnord Corp 2,68 %
IDEX 2,39 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 10,54 % 8,09 %
Rendement sur 6 mois 13,29 % 14,14 %
Rendement sur 1 an 21,17 % 25,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 12,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,09 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,32 % 14,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 16,03
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