BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
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138,64 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/08/2019) 659,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 62,27 %
Services aux collectivités 19,03 %
Santé et pharmacie 6,21 %
Biens de consommation 6,00 %
Haute technologie 5,08 %
Pays Poids
États-Unis 50,35 %
Grande-Bretagne 6,77 %
Suisse 6,18 %
France 5,90 %
Japon 5,65 %
Chine 4,96 %
Pays-Bas 4,86 %
Autriche 2,22 %
Suède 2,03 %
Corée du Sud 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,44 %
EUR - Euro 18,18 %
GBP - Livre sterling 9,67 %
CHF - Franc suisse 6,18 %
JPY - Yen japonais 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,96 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
KRW - Won sud-coréen 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SUEZ SA 3,11 %
Xylem 3,06 %
Georg Fischer Ag 3,02 %
Ferguson Plc 2,89 %
Rexnord Corp 2,88 %
Pentair 2,84 %
Toro 2,84 %
Aalberts NV 2,83 %
Veolia Environ. Sa 2,79 %
Agilent Technologies 2,65 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,42 % 4,53 %
Rendement sur 3 mois 6,03 % 5,89 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 17,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,05 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 13,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,98
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