BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
205,13 EUR 24-09-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
13,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-15
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (31-08-21) 1253,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,29 %
Services aux collectivités 18,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,10 %
Biens de consommation 11,01 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Haute technologie 2,56 %
Pays Poids
États-Unis 44,83 %
Grande-Bretagne 19,21 %
Suisse 5,98 %
Japon 5,25 %
France 5,23 %
Pays-Bas 3,68 %
Autriche 1,97 %
Suède 1,88 %
Danemark 1,72 %
Corée du Sud 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,80 %
EUR - Euro 15,44 %
GBP - Livre sterling 14,10 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
JPY - Yen japonais 5,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,88 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,42 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,71 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,32 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,06 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,97 %
IDEX CORP ORD 2,73 %
REXNORD CORP ORD 2,63 %
PENTAIR PLC ORD 2,61 %
TRIMBLE INC ORD 2,56 %
PERKINELMER INC ORD 2,53 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois 8,96 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 19,02 % 12,01 %
Rendement sur 1 an 45,98 % 21,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,92 % 14,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,85 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,30 % 11,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,08 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 3,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,72