BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
168,05 EUR 03-03-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
11,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-15
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (26-02-21) 943,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Liquidités 4,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 47,71 %
Services aux collectivités 18,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,11 %
Biens de consommation 10,01 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Haute technologie 2,38 %
Pays Poids
États-Unis 41,89 %
Grande-Bretagne 17,40 %
Suisse 5,58 %
Japon 4,77 %
France 4,64 %
Hong-Kong 3,65 %
Pays-Bas 3,50 %
Suède 2,36 %
Autriche 2,32 %
Danemark 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,75 %
EUR - Euro 16,72 %
GBP - Livre sterling 13,75 %
CHF - Franc suisse 5,58 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
KRW - Won sud-coréen 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,18 %
PENNON GROUP ORD 3,01 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,92 %
GEORG FISCHER N ORD 2,80 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,79 %
PENTAIR ORD 2,73 %
IDEX ORD 2,71 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 2,59 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 2,57 %
REXNORD ORD 2,42 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -6,64 %
Rendement sur 3 mois 7,26 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois 18,86 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 16,90 % -13,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,38 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,83 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,37 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 12,46 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 14,20