BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
152,55 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
31,33 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/07/2015
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/12/2019) 789,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,99 %
Liquidités 3,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 60,83 %
Services aux collectivités 18,89 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Biens de consommation 5,60 %
Haute technologie 4,88 %
Pays Poids
États-Unis 48,01 %
Grande-Bretagne 8,13 %
Suisse 6,30 %
Japon 5,98 %
France 5,43 %
Pays-Bas 4,54 %
Chine 4,21 %
Suède 2,49 %
Autriche 2,30 %
Corée du Sud 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,77 %
EUR - Euro 17,97 %
GBP - Livre sterling 10,84 %
JPY - Yen japonais 6,03 %
CHF - Franc suisse 5,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,38 %
KRW - Won sud-coréen 1,85 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Agilent Technologies 3,08 %
Georg Fischer Ag 2,97 %
Rexnord Corp 2,80 %
Aalberts NV 2,78 %
SUEZ SA 2,77 %
Xylem 2,71 %
Veolia Environ SA 2,66 %
Ferguson Plc 2,53 %
Pentair Plc 2,52 %
Alfa Laval 2,49 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 14,29 % 15,18 %
Rendement sur 1 an 31,33 % 36,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,28 % 14,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,39 % 12,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,44 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 16,89
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