BNP Paribas Funds Aqua EUR

LU1165135440
155,77 EUR 02-12-20
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
9,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1165135440
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-15
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-11-20) 885,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,19 %
Liquidités 3,80 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,38 %
Services aux collectivités 15,99 %
Biens de consommation 11,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,85 %
Santé et pharmacie 7,68 %
Haute technologie 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 44,22 %
Grande-Bretagne 16,93 %
Suisse 5,82 %
Japon 4,88 %
France 4,65 %
Pays-Bas 3,38 %
Hong-Kong 2,96 %
Suède 2,33 %
Autriche 2,17 %
Danemark 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,63 %
EUR - Euro 16,24 %
GBP - Livre sterling 13,32 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,96 %
SEK - Couronne suédoise 2,33 %
DKK - Couronne danoise 1,89 %
KRW - Won sud-coréen 1,76 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,03 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
GEORG FISCHER N ORD 2,84 %
REXNORD ORD 2,76 %
PENTAIR ORD 2,73 %
PENNON GROUP ORD 2,69 %
IDEX ORD 2,66 %
SUEZ ORD 2,65 %
XYLEM ORD 2,55 %
PERKINELMER ORD 2,53 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 9,40 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 12,42 % -0,79 %
Rendement sur 1 an 7,87 % -1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,24 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 7,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 3,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,69