BNP Paribas Aqua Classic USD Cap

LU1620156130
171,30 USD 28-09-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
8,18 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-08-22) 62,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,01 %
Services aux collectivités 20,24 %
Biens de consommation 14,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,54 %
Santé et pharmacie 4,55 %
Haute technologie 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 46,61 %
Grande-Bretagne 18,28 %
Suisse 6,47 %
Japon 4,97 %
France 3,89 %
Pays-Bas 3,73 %
Autriche 1,98 %
Suède 1,96 %
Canada 1,93 %
Danemark 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,08 %
EUR - Euro 11,50 %
GBP - Livre sterling 10,31 %
CHF - Franc suisse 6,47 %
JPY - Yen japonais 4,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
DKK - Couronne danoise 1,59 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,51 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,36 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,14 %
IDEX CORP ORD 3,05 %
A O SMITH CORP ORD 2,94 %
PENTAIR PLC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,84 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,82 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,57 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,15 % -14,54 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % -9,75 %
Rendement sur 6 mois -11,72 % -18,17 %
Rendement sur 1 an -12,34 % -9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -