BNP Paribas Funds Aqua USD

LU1620156130
232,87 USD 19-01-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156130
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-12-21) 76,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 59,37 %
Services aux collectivités 20,87 %
Santé et pharmacie 8,23 %
Haute technologie 4,56 %
Biens de consommation 3,93 %
Pays Poids
États-Unis 51,63 %
Grande-Bretagne 13,82 %
Suisse 5,95 %
France 5,37 %
Japon 4,83 %
Pays-Bas 3,78 %
Danemark 1,77 %
Suède 1,76 %
Autriche 1,75 %
Canada 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,14 %
GBP - Livre sterling 13,82 %
EUR - Euro 12,16 %
CHF - Franc suisse 6,27 %
JPY - Yen japonais 5,00 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,56 %
Agilent Technologies 3,50 %
American Water Works Inc 3,46 %
Georg Fischer AG N 2,85 %
Essential Utilities Inc 2,73 %
IDEX 2,73 %
Severn Trent 2,53 %
United Utilities Group 2,51 %
Linde Plc 2,44 %
Ferguson Plc 2,43 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,67 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 20,61 % 15,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,72 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -