BNP Paribas Funds Aqua USD (Distribution)

LU1620156213
131,22 USD 10-08-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (29-07-22) 1,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,48 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 63,06 %
Services aux collectivités 21,18 %
Santé et pharmacie 5,91 %
Haute technologie 4,68 %
Biens de consommation 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 53,53 %
Grande-Bretagne 13,74 %
Suisse 6,23 %
Japon 4,87 %
France 3,91 %
Pays-Bas 3,83 %
Autriche 1,87 %
Canada 1,83 %
Suède 1,82 %
Danemark 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,72 %
EUR - Euro 11,03 %
GBP - Livre sterling 10,88 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
JPY - Yen japonais 4,87 %
CAD - Dollar canadien 1,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,82 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
KRW - Won sud-coréen 1,21 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,91 %
American Water Works Inc 3,87 %
Agilent Technologies 3,37 %
Essential Utilities Inc 3,25 %
A O Smith Corp 2,94 %
IDEX 2,91 %
Linde Plc 2,86 %
Pentair Plc 2,74 %
United Utilities Group 2,68 %
Georg Fischer Ag 2,63 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,01 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 9,81 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 2,90 % 1,78 %
Rendement sur 1 an -4,33 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,89 % 7,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,05 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -