BNP Paribas Funds Aqua USD (Distribution)

LU1620156213
142,48 USD 12-05-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1620156213
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-17
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-04-21) 0,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,41 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 57,36 %
Services aux collectivités 22,52 %
Santé et pharmacie 6,85 %
Haute technologie 5,08 %
Biens de consommation 3,94 %
Pays Poids
États-Unis 47,53 %
Grande-Bretagne 14,16 %
Suisse 5,34 %
Japon 4,87 %
France 4,50 %
Pays-Bas 3,75 %
Chine 3,10 %
Danemark 2,18 %
Suède 2,12 %
Autriche 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,23 %
EUR - Euro 14,97 %
GBP - Livre sterling 13,75 %
CHF - Franc suisse 5,34 %
JPY - Yen japonais 4,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Inc 3,20 %
Agilent Technologies 3,06 %
Pennon Group 3,04 %
IDEX 2,84 %
Pentair Plc 2,72 %
Georg Fischer AG N 2,70 %
Trimble Inc 2,70 %
Severn Trent 2,46 %
United Utilities Group 2,45 %
SUEZ SA 2,39 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 47,58 % 18,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,98 % 11,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -