BNP Paribas Funds China Equity EUR

LU0823425839
239,17 EUR 28-10-20
Actions - Chine Politique d'investissement
15,12 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-20) 280,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,35 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,46 %
Biens de consommation 25,27 %
Industries et services divers 12,44 %
Secteur financier 10,95 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Pays Poids
Chine 91,97 %
États-Unis 3,65 %
Hong-Kong 2,49 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,45 %
CNY - Yuan chinois 33,50 %
USD - Dollar américain 25,16 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,29 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,48 %
NetEase ADR 4,25 %
CTG DUTY FREE ORD A 4,08 %
Ping An ORD H 4,06 %
USD CASH 3,65 %
WULIANGYE ORD A 3,08 %
YIHAI INTL ORD 3,02 %
AMPEREX TECH ORD A 3,01 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,68 % 9,28 %
Rendement sur 3 mois 8,15 % 10,20 %
Rendement sur 6 mois 25,77 % 17,54 %
Rendement sur 1 an 41,91 % 23,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,37 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,12 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 16,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 17,33