BNP Paribas China Equity Classic EUR Cap

LU0823425839
168,00 EUR 28-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
3,20 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28-09-22) 347,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,77 %
Biens de consommation 24,82 %
Secteur financier 11,05 %
Santé et pharmacie 9,48 %
Industries et services divers 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Services aux collectivités 1,65 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
Chine 88,42 %
Hong-Kong 6,28 %
Îsles Caïmans 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,22 %
CNY - Yuan chinois 28,94 %
USD - Dollar américain 6,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN ORD 7,21 %
NETEASE INC ORD 5,65 %
JD.COM INC ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %
LI NING CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,33 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,88 % -11,64 %
Rendement sur 3 mois -14,75 % -16,28 %
Rendement sur 6 mois -7,90 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -25,57 % -21,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % -3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % -1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,83 %
Volatilité du benchmark 18,08 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,54