BNP Paribas Funds China Equity EUR

LU0823425839
176,33 EUR 18-05-22
Actions - Chine Politique d'investissement
6,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425839
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-04-22) 377,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,22 %
Biens de consommation 22,59 %
Secteur financier 15,34 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Industries et services divers 5,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Services aux collectivités 2,99 %
Pays Poids
Chine 85,73 %
Hong-Kong 8,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 62,39 %
CNY - Yuan chinois 27,44 %
USD - Dollar américain 6,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,61 %
NETEASE INC ORD 5,53 %
MEITUAN ORD 5,02 %
JD.COM INC ORD 4,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,99 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,93 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,90 %
LI NING CO LTD ORD 3,85 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,63 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois -16,20 % -14,22 %
Rendement sur 6 mois -27,33 % -20,91 %
Rendement sur 1 an -29,25 % -25,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % -2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,57 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,72 %
Volatilité du benchmark 16,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,42