BNP Paribas China Equity Classic EUR Dist

LU0823425912
120,19 EUR 30-09-22
Actions - Chine Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-22) 18,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,69 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,77 %
Biens de consommation 24,82 %
Secteur financier 11,05 %
Santé et pharmacie 9,48 %
Industries et services divers 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Services aux collectivités 1,65 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
Chine 88,42 %
Hong-Kong 6,28 %
Îsles Caïmans 0,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,22 %
CNY - Yuan chinois 28,94 %
USD - Dollar américain 6,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN ORD 7,21 %
NETEASE INC ORD 5,65 %
JD.COM INC ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %
LI NING CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,33 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,79 % -6,12 %
Rendement sur 3 mois -19,03 % -15,11 %
Rendement sur 6 mois -14,80 % -9,25 %
Rendement sur 1 an -28,34 % -16,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % -1,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % -1,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,33 %
Volatilité du benchmark 18,08 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,69