BNP Paribas Funds China Equity EUR (Distribution)

LU0823425912
144,17 EUR 29/05/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
4,86 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29/05/2020) 4,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,02 %
Liquidités 7,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,81 %
Biens de consommation 20,88 %
Secteur financier 15,55 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Industries et services divers 5,76 %
Pays Poids
Chine 87,17 %
États-Unis 6,20 %
Hong-Kong 2,75 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,13 %
CNY - Yuan chinois 33,57 %
USD - Dollar américain 24,43 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,36 %
USD CASH 6,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,89 %
NetEase ADR 4,90 %
Ping An ORD H 3,62 %
MINDRAY BIO ORD A 3,36 %
CCB ORD H 3,30 %
CONCH CEMENT ORD H 2,98 %
ROBAM APPLIANCES ORD A 2,86 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % -1,63 %
Rendement sur 6 mois 9,76 % 2,41 %
Rendement sur 1 an 29,58 % 9,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,30 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,14