BNP Paribas Funds China Equity EUR (Distribution)

LU0823425912
176,63 EUR 16-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
15,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 8,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,47 %
Liquidités 6,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,48 %
Biens de consommation 23,38 %
Industries et services divers 12,55 %
Secteur financier 11,34 %
Santé et pharmacie 9,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Pays Poids
Chine 88,78 %
États-Unis 5,98 %
Hong-Kong 3,79 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,35 %
CNY - Yuan chinois 33,19 %
USD - Dollar américain 24,01 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,42 %
USD CASH 5,98 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,24 %
NetEase ADR 4,59 %
WULIANGYE ORD A 3,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,88 %
AMPEREX TECH ORD A 2,86 %
MINDRAY BIO ORD A 2,79 %
ORIENTAL YUHONG ORD A 2,70 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,47 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 16,44 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 37,86 % 22,71 %
Rendement sur 1 an 39,71 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,92 % 7,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,95 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,70