BNP Paribas Funds China Equity EUR (Distribution)

LU0823425912
182,40 EUR 02-12-20
Actions - Chine Politique d'investissement
14,98 % Rendement annuel sur 5 ans
2,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-11-20) 13,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,70 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,63 %
Liquidités 8,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,82 %
Biens de consommation 23,47 %
Secteur financier 11,40 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Industries et services divers 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
Chine 89,68 %
États-Unis 8,37 %
Hong-Kong 2,05 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,52 %
CNY - Yuan chinois 32,38 %
USD - Dollar américain 30,20 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,62 %
USD CASH 8,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,64 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,81 %
Ping An ORD H 4,70 %
NetEase ADR 4,49 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,38 %
AMPEREX TECH ORD A 3,01 %
MINDRAY BIO ORD A 3,01 %
WUXI BIO ORD 2,96 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 23,01 % 15,99 %
Rendement sur 1 an 40,11 % 20,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,57 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,98 % 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 8,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,43 %
Volatilité du benchmark 16,29 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 15,51