BNP Paribas Funds China Equity EUR (Distribution)

LU0823425912
179,73 EUR 20-10-21
Actions - Chine Politique d'investissement
14,13 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-09-21) 24,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,91 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,26 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,94 %
Biens de consommation 24,32 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Secteur financier 12,98 %
Industries et services divers 6,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,03 %
Services aux collectivités 1,78 %
Pays Poids
Chine 90,65 %
Hong-Kong 8,05 %
États-Unis 0,00 %
Japon 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,61 %
CNY - Yuan chinois 26,06 %
USD - Dollar américain 19,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
JD.COM INC DR 5,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,80 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,68 %
LI NING CO LTD ORD 4,61 %
NETEASE INC DR 4,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,59 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,35 %
MEITUAN ORD 3,28 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,25 % 8,56 %
Rendement sur 3 mois -7,26 % -4,45 %
Rendement sur 6 mois -7,24 % -7,51 %
Rendement sur 1 an -1,46 % -1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,81 % 11,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,13 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,45 % 11,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 16,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,01
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