BNP Paribas Funds China Equity EUR (Distribution)

LU0823425912
202,79 EUR 26-02-21
Actions - Chine Politique d'investissement
21,47 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (26-02-21) 22,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,56 %
Biens de consommation 28,79 %
Santé et pharmacie 11,83 %
Secteur financier 11,75 %
Industries et services divers 5,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,96 %
Pays Poids
Chine 93,22 %
Hong-Kong 3,84 %
États-Unis 0,70 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 43,15 %
USD - Dollar américain 27,96 %
CNY - Yuan chinois 26,66 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,23 %
MEITUAN-W ORD 5,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,87 %
NetEase ADR 4,67 %
Ping An ORD H 4,52 %
WUXI BIO ORD 3,21 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,17 %
AMPEREX TECH ORD A 2,91 %
MINDRAY BIO ORD A 2,85 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 9,79 % 11,62 %
Rendement sur 6 mois 13,14 % 15,82 %
Rendement sur 1 an 44,71 % 29,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,25 % 10,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,47 % 16,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,15 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 22,90