BNP Paribas Funds China Equity EUR (Distribution)

LU0823425912
195,66 EUR 30-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
21,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823425912
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-04-21) 25,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,91 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,98 %
Biens de consommation 27,14 %
Secteur financier 14,42 %
Santé et pharmacie 11,05 %
Industries et services divers 5,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
Chine 90,78 %
Hong-Kong 5,39 %
États-Unis 1,32 %
Allemagne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,55 %
USD - Dollar américain 28,53 %
CNY - Yuan chinois 24,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,73 %
JD.COM INC DR 5,32 %
NETEASE INC DR 4,32 %
MEITUAN ORD 4,23 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,25 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,73 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,69 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,58 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -3,65 %
Rendement sur 3 mois -10,96 % -9,82 %
Rendement sur 6 mois 2,55 % 1,03 %
Rendement sur 1 an 38,69 % 24,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,96 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,03 % 14,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,64 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,26 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 21,13