BNP Paribas Funds China Equity USD

LU0823426308
685,56 USD 23-07-21
Actions - Chine Politique d'investissement
16,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426308
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-06-21) 233,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 3,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,36 %
Biens de consommation 25,30 %
Santé et pharmacie 13,53 %
Secteur financier 11,94 %
Industries et services divers 6,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
Chine 88,62 %
Hong-Kong 5,53 %
États-Unis 3,86 %
Singapore 0,00 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,36 %
USD - Dollar américain 29,82 %
CNY - Yuan chinois 23,83 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,78 %
JD.COM INC DR 4,92 %
NETEASE INC DR 4,22 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,15 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,12 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,96 %
MEITUAN ORD 3,95 %
USD CASH 3,86 %
LI NING CO LTD ORD 3,82 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,86 % -11,02 %
Rendement sur 3 mois -4,80 % -10,26 %
Rendement sur 6 mois -13,04 % -16,05 %
Rendement sur 1 an 12,86 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,19 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,37 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 21,05