BNP Paribas Funds China Equity USD (Distribution)

LU0823426480
413,54 USD 12-04-21
Actions - Chine Politique d'investissement
18,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-03-21) 13,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,73 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,24 %
Biens de consommation 26,63 %
Secteur financier 13,10 %
Santé et pharmacie 10,77 %
Industries et services divers 4,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
Chine 91,98 %
Hong-Kong 4,03 %
États-Unis 3,75 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 41,58 %
USD - Dollar américain 32,28 %
CNY - Yuan chinois 25,91 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,77 %
JD.COM INC DR 5,18 %
MEITUAN ORD 4,92 %
NETEASE INC DR 4,48 %
USD CASH 3,75 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 3,37 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,84 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 2,67 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -3,22 %
Rendement sur 3 mois -5,70 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,24 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 38,75 % 26,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,34 % 9,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,64 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,52 % 9,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 15,08 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 20,65