BNP Paribas Funds China Equity USD (Distribution)

LU0823426480
300,07 USD 22/01/2020
Actions - Chine Politique d'investissement
38,00 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/12/2019) 8,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,95 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,75 %
Secteur financier 25,90 %
Biens de consommation 21,56 %
Industries et services divers 4,96 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Services aux collectivités 2,20 %
Pays Poids
Chine 93,94 %
Hong-Kong 3,62 %
États-Unis 0,91 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 50,97 %
CNY - Yuan chinois 25,75 %
USD - Dollar américain 21,76 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,65 %
Tencent ORD 8,99 %
Ping An ORD H 4,63 %
NetEase ADR 4,62 %
CCB ORD H 4,41 %
GREE ELECTRIC ORD A 4,19 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 4,03 %
CITIC SEC ORD H 3,70 %
China Vanke ORD H 3,37 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,27 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,28 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 17,90 % 12,53 %
Rendement sur 6 mois 20,74 % 9,75 %
Rendement sur 1 an 38,00 % 23,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,07 % 12,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,61 %
Volatilité du benchmark 16,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,95