BNP Paribas Funds China Equity USD (Distribution)

LU0823426480
370,62 USD 22-09-20
Actions - Chine Politique d'investissement
16,23 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31-08-20) 10,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,73 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,36 %
Liquidités 6,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,48 %
Biens de consommation 23,38 %
Industries et services divers 12,55 %
Secteur financier 11,34 %
Santé et pharmacie 9,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Pays Poids
Chine 88,78 %
États-Unis 5,98 %
Hong-Kong 3,79 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 40,95 %
CNY - Yuan chinois 31,89 %
USD - Dollar américain 25,25 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,42 %
USD CASH 5,98 %
CTG DUTY FREE ORD A 5,24 %
NetEase ADR 4,59 %
WULIANGYE ORD A 3,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,88 %
AMPEREX TECH ORD A 2,86 %
MINDRAY BIO ORD A 2,79 %
ORIENTAL YUHONG ORD A 2,70 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,75 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 16,32 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 40,48 % 27,35 %
Rendement sur 1 an 40,59 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,75 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,23 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 8,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,74