BNP Paribas Funds China Equity USD (Distribution)

LU0823426480
270,26 USD 20/11/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
29,74 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2019) 8,340 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,95 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,57 %
Secteur financier 27,26 %
Biens de consommation 17,58 %
Santé et pharmacie 6,93 %
Industries et services divers 4,97 %
Services aux collectivités 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,81 %
Pays Poids
Chine 95,07 %
Hong-Kong 3,14 %
États-Unis 0,37 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 52,49 %
CNY - Yuan chinois 25,77 %
USD - Dollar américain 20,32 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,89 %
Tencent ORD 8,04 %
LUXSHARE PRECISION ORD A 6,01 %
Ping An ORD H 5,50 %
CCB ORD H 4,79 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,86 %
WULIANGYE ORD A 3,85 %
SUNNY OPTICAL ORD 3,75 %
NetEase ADR 3,53 %
CITIC SEC ORD H 3,48 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 9,12 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 19,53 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 29,74 % 18,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,43 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,29 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 9,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,52 %
Volatilité du benchmark 16,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,49
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