BNP Paribas Funds China Equity USD (Distribution)

LU0823426480
253,50 USD 11-08-22
Actions - Chine Politique d'investissement
6,00 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (29-07-22) 9,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,47 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,07 %
Biens de consommation 23,53 %
Secteur financier 12,01 %
Santé et pharmacie 9,09 %
Industries et services divers 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,57 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Chine 89,39 %
Hong-Kong 6,32 %
Îsles Caïmans 0,69 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,57 %
CNY - Yuan chinois 29,66 %
USD - Dollar américain 6,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEITUAN ORD 6,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
NETEASE INC ORD 5,38 %
JD.COM INC ORD 5,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,46 %
LI NING CO LTD ORD 3,98 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,57 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,45 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % -3,76 %
Rendement sur 3 mois 7,52 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois -11,38 % -8,63 %
Rendement sur 1 an -19,00 % -15,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,00 % 1,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,22 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,07