BNP Paribas Funds China Equity USD (Distribution)

LU0823426480
375,37 USD 30-07-21
Actions - Chine Politique d'investissement
15,86 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823426480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (30-07-21) 12,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,39 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 3,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,36 %
Biens de consommation 25,30 %
Santé et pharmacie 13,53 %
Secteur financier 11,94 %
Industries et services divers 6,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
Chine 88,62 %
Hong-Kong 5,53 %
États-Unis 3,86 %
Japon 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 44,36 %
USD - Dollar américain 29,82 %
CNY - Yuan chinois 23,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,78 %
JD.COM INC DR 4,92 %
NETEASE INC DR 4,22 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,15 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,12 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,96 %
MEITUAN ORD 3,95 %
USD CASH 3,86 %
LI NING CO LTD ORD 3,82 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,53 % -9,09 %
Rendement sur 3 mois -9,91 % -8,32 %
Rendement sur 6 mois -18,88 % -16,13 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,82 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,86 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,17 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,84 %
Volatilité du benchmark 16,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 16,31