BNP Paribas Funds Consumer Innovators (Distribution)

LU0823411961
190,41 EUR 29-03-23
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28-02-23) 61,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,73 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 83,76 %
Haute technologie 12,50 %
Santé et pharmacie 2,54 %
Industries et services divers 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 65,51 %
France 10,48 %
Japon 6,76 %
Canada 4,63 %
Irlande 3,35 %
Chine 1,98 %
Allemagne 1,31 %
Australie 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,53 %
EUR - Euro 11,79 %
JPY - Yen japonais 6,76 %
GBP - Livre sterling 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,98 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
AUD - Dollar australien 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOME DEPOT INC ORD 7,67 %
AMAZON.COM INC ORD 6,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,05 %
TESLA INC ORD 5,53 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,40 %
NIKE INC ORD 4,30 %
STARBUCKS CORP ORD 3,99 %
SONY GROUP CORP ORD 3,80 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,61 %
TARGET CORP ORD 2,79 %

Performance en EUR (29-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 9,28 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 5,15 % 1,83 %
Rendement sur 1 an -11,65 % -2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,19 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,59 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 12,92 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,12