BNP Paribas Funds Consumer Innovators (Distribution)

LU0823411961
191,05 EUR 21-03-23
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
8,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Devenez membre

Profitez maintenant de notre offres promotionnelles !

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823411961
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-99
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28-02-23) 61,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,73 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 83,13 %
Haute technologie 12,66 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Industries et services divers 0,85 %
Pays Poids
États-Unis 64,99 %
France 10,29 %
Japon 6,85 %
Canada 4,84 %
Irlande 3,10 %
Chine 2,12 %
Allemagne 1,32 %
Australie 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,62 %
EUR - Euro 11,61 %
JPY - Yen japonais 6,85 %
GBP - Livre sterling 2,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOME DEPOT INC ORD 7,91 %
AMAZON.COM INC ORD 7,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,93 %
TESLA INC ORD 4,40 %
NIKE INC ORD 4,35 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,06 %
STARBUCKS CORP ORD 4,03 %
SONY GROUP CORP ORD 3,79 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,35 %
TARGET CORP ORD 2,69 %

Performance en EUR (21-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,07 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois 9,67 % 0,35 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % -4,07 %
Rendement sur 1 an -11,22 % -3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,64 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 7,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 12,92 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,12