BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.610,83 EUR 30-09-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
17,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (30-09-22) 1422,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,42 %
Biens de consommation 10,45 %
Industries et services divers 7,59 %
Secteur financier 6,28 %
Services aux collectivités 4,77 %
Santé et pharmacie 4,15 %
Pays Poids
États-Unis 79,24 %
Irlande 2,87 %
Israel 2,68 %
Pays-Bas 2,49 %
Suisse 2,47 %
Danemark 2,10 %
Allemagne 1,48 %
Japon 1,35 %
Canada 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,23 %
EUR - Euro 3,98 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,47 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
VISA INC ORD 3,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,08 %
ENTEGRIS INC ORD 3,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,79 %
PURE STORAGE INC ORD 2,79 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,21 % -6,84 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois -15,82 % -17,93 %
Rendement sur 1 an -14,97 % -17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,84 % 16,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,14 % 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,64 % 17,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,66 %
Volatilité du benchmark 19,54 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 17,71