BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.628,24 EUR 05-05-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-04-21) 1431,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités 1,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 67,10 %
Opérateurs télécom 7,20 %
Biens de consommation 6,87 %
Industries et services divers 6,73 %
Secteur financier 3,66 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Immobilier 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 79,87 %
Chine 4,25 %
Allemagne 3,89 %
Pays-Bas 3,36 %
Japon 2,62 %
Danemark 1,37 %
Canada 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,57 %
EUR - Euro 8,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,62 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,08 %
Microsoft 5,28 %
Alphabet Inc Class A 4,18 %
ASML HOLDING NV 3,36 %
Visa Inc Class A 3,20 %
Amazon.com 2,90 %
Advanced Micro Devices 2,87 %
Trane Technologies PLC 2,79 %
Ciena Corp 2,77 %
Nike Inc Class B 2,58 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % -2,93 %
Rendement sur 3 mois -3,04 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois 9,54 % 12,52 %
Rendement sur 1 an 34,35 % 44,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,06 % 26,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,01 % 27,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,07 % 20,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,67
Ratio de Treynor 26,23