BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.945,70 EUR 15-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-21) 1682,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,51 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,80 %
Biens de consommation 10,51 %
Industries et services divers 9,30 %
Secteur financier 6,15 %
Santé et pharmacie 4,16 %
Services aux collectivités 2,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 77,14 %
Pays-Bas 2,92 %
Israel 2,46 %
Japon 2,41 %
Suisse 2,35 %
Irlande 2,31 %
Chine 1,98 %
Danemark 1,93 %
Allemagne 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,05 %
EUR - Euro 6,39 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
DKK - Couronne danoise 1,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,72 %
VISA INC ORD 3,50 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,88 %
NIKE INC ORD 2,79 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,74 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 15,14 % 12,32 %
Rendement sur 6 mois 18,84 % 17,33 %
Rendement sur 1 an 39,73 % 42,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,09 % 29,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,81 % 27,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,75 % 23,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,61 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de Treynor 26,59