BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.247,85 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
39,61 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 500,650 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,42 %
Industries et services divers 10,54 %
Santé et pharmacie 8,43 %
Secteur financier 5,23 %
Biens de consommation 3,64 %
Services aux collectivités 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 73,49 %
Chine 4,90 %
Allemagne 4,86 %
Japon 3,49 %
Pays-Bas 2,78 %
Israel 1,74 %
Suisse 1,57 %
Irlande 0,95 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,25 %
EUR - Euro 10,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
JPY - Yen japonais 3,49 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,18 %
Apple ORD 4,86 %
Visa Cl A ORD 3,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,14 %
NEW RELIC ORD 2,83 %
ASML HOLDING ORD 2,78 %
EUR CASH 2,73 %
SAP ORD 2,70 %
Amazon Com ORD 2,69 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,37 % 7,21 %
Rendement sur 3 mois 16,83 % 20,92 %
Rendement sur 6 mois 12,74 % 21,48 %
Rendement sur 1 an 39,61 % 51,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,50 % 24,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,94 % 19,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,61 % 19,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 18,95