BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.149,70 EUR 19/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
33,05 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2019) 435,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,73 %
Industries et services divers 11,65 %
Santé et pharmacie 8,02 %
Secteur financier 5,47 %
Biens de consommation 3,80 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 74,43 %
Chine 4,69 %
Allemagne 4,58 %
Japon 3,70 %
Pays-Bas 2,69 %
Israel 1,65 %
Suisse 1,60 %
Irlande 0,98 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,92 %
EUR - Euro 10,14 %
JPY - Yen japonais 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,13 %
Apple ORD 4,83 %
Visa Cl A ORD 3,99 %
ALPHABET CL A ORD 3,86 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,04 %
NEW RELIC ORD 3,00 %
SAP ORD 2,89 %
EUR CASH 2,87 %
Amazon Com ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,70 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,51 % 8,17 %
Rendement sur 3 mois 8,81 % 11,87 %
Rendement sur 6 mois 10,93 % 16,14 %
Rendement sur 1 an 33,05 % 36,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,13 % 21,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,75 % 19,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,25 % 18,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 18,71
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