BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
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1.089,46 EUR 16/09/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
12,38 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/08/2019) 405,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,35 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,57 %
Industries et services divers 9,96 %
Santé et pharmacie 7,16 %
Opérateurs télécom 6,72 %
Biens de consommation 6,24 %
Secteur financier 4,91 %
Immobilier 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 72,89 %
Japon 4,78 %
Chine 4,58 %
Allemagne 3,99 %
Pays-Bas 3,44 %
Israel 1,80 %
Finlande 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 79,58 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Yen japonais 5,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Euro 5,06 %
Microsoft 4,91 %
Apple 4,37 %
Visa Inc Class A 4,20 %
Alphabet Inc Class A 3,95 %
ASML HOLDING NV 3,44 %
Amazon.com 3,13 %
New Relic Inc 3,10 %
First Solar 2,80 %
Cisco Systems 2,72 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 5,66 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 9,87 %
Rendement sur 6 mois 7,48 % 11,78 %
Rendement sur 1 an 12,38 % 12,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,87 % 20,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,45 % 18,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,78 % 18,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,22 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 18,93
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