BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.594,37 EUR 26-02-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
23,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (26-02-21) 1322,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,76 %
Liquidités 2,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,88 %
Industries et services divers 9,63 %
Secteur financier 6,29 %
Biens de consommation 5,53 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Services aux collectivités 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 73,33 %
Chine 4,72 %
Allemagne 3,94 %
Japon 3,83 %
Pays-Bas 3,05 %
Israel 2,60 %
Irlande 2,49 %
Suisse 1,09 %
Danemark 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,84 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Yen japonais 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,12 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,33 %
Microsoft ORD 5,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,64 %
CIENA ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,11 %
ASML HOLDING ORD 3,05 %
EUR CASH 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,63 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,60 %
Micron Technology ORD 2,58 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % 1,36 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 11,39 %
Rendement sur 6 mois 9,12 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 38,86 % 47,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,10 % 27,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,39 % 26,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,20 % 20,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 16,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,55
Ratio de Treynor 24,96