BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR

LU0823421689
1.978,29 EUR 14-01-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
24,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421689
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (31-12-21) 1879,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,14 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,33 %
Biens de consommation 8,01 %
Industries et services divers 6,92 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Immobilier 3,04 %
Secteur financier 2,77 %
Pays Poids
États-Unis 82,16 %
Pays-Bas 2,73 %
Japon 2,31 %
Chine 1,94 %
Allemagne 1,77 %
Danemark 1,55 %
Canada 0,86 %
Israel 0,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,44 %
EUR - Euro 7,27 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
DKK - Couronne danoise 1,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,64 %
Microsoft 5,88 %
Alphabet Inc Class A 4,48 %
Advanced Micro Devices 3,75 %
Visa Inc Class A 3,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,33 %
Palo Alto Networks Inc 3,26 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,85 %
salesforce.com 2,84 %
Ciena Corp 2,80 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,85 % -2,49 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 8,83 %
Rendement sur 1 an 23,29 % 25,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 30,07 % 34,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 24,47 % 25,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,96 % 22,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 16,11 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de Treynor 27,30