BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
1.045,94 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
17,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-06-20) 112,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 20,96 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,76 %
Liquidités 3,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 70,88 %
Industries et services divers 8,42 %
Santé et pharmacie 5,46 %
Secteur financier 5,38 %
Biens de consommation 3,54 %
Services aux collectivités 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 73,39 %
Chine 5,29 %
Allemagne 4,22 %
Pays-Bas 3,03 %
Japon 3,02 %
Israel 2,02 %
Suisse 1,71 %
Canada 1,36 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,41 %
EUR - Euro 11,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,47 %
Apple ORD 5,08 %
EUR CASH 3,96 %
ALPHABET CL A ORD 3,87 %
Amazon Com ORD 3,54 %
Visa Cl A ORD 3,45 %
FIRST SOLAR ORD 3,07 %
ASML HOLDING ORD 3,03 %
NEW RELIC ORD 2,99 %
SERVICENOW ORD 2,80 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,71 % 7,16 %
Rendement sur 3 mois 28,68 % 31,73 %
Rendement sur 6 mois 10,60 % 12,90 %
Rendement sur 1 an 22,18 % 33,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,83 % 23,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,99 % 19,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,33 % 19,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,44 %
Volatilité du benchmark 17,26 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 18,30