BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
997,67 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
38,19 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 82,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,75 %
Industries et services divers 10,28 %
Santé et pharmacie 8,82 %
Secteur financier 5,31 %
Biens de consommation 3,67 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 73,30 %
Allemagne 5,00 %
Chine 4,63 %
Japon 3,60 %
Pays-Bas 2,64 %
Israel 1,88 %
Suisse 1,57 %
Irlande 0,97 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,25 %
EUR - Euro 10,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
JPY - Yen japonais 3,49 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,12 %
Apple ORD 4,55 %
Visa Cl A ORD 3,89 %
ALPHABET CL A ORD 3,78 %
EUR CASH 3,19 %
NEW RELIC ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,95 %
SAP ORD 2,80 %
SQUARE CL A ORD 2,73 %
Amazon Com ORD 2,70 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 7,53 %
Rendement sur 3 mois 13,45 % 17,34 %
Rendement sur 6 mois 12,52 % 21,58 %
Rendement sur 1 an 38,19 % 50,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,44 % 23,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,79 % 20,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,71 % 18,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,30 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 18,95
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