BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
816,71 EUR 1/04/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
-2,84 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/03/2020) 83,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,51 %
Liquidités 5,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 67,03 %
Industries et services divers 8,85 %
Santé et pharmacie 7,47 %
Secteur financier 5,29 %
Services aux collectivités 3,06 %
Biens de consommation 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 75,06 %
Chine 4,71 %
Allemagne 4,19 %
Japon 2,90 %
Suisse 2,21 %
Pays-Bas 2,16 %
Israel 1,72 %
Danemark 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,33 %
EUR - Euro 12,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
JPY - Yen japonais 2,90 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,43 %
Microsoft ORD 4,77 %
Apple ORD 4,27 %
Visa Cl A ORD 3,78 %
ALPHABET CL A ORD 3,19 %
FIRST SOLAR ORD 3,06 %
SQUARE CL A ORD 3,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,01 %
ADOBE ORD 2,92 %
Amazon Com ORD 2,81 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,48 % -12,91 %
Rendement sur 3 mois -15,55 % -13,55 %
Rendement sur 6 mois -4,30 % 1,18 %
Rendement sur 1 an -2,84 % 5,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,42 % 12,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,24 % 13,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,47 % 15,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,77 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 13,01