BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
928,33 EUR 18/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
27,08 % Rendement sur 1 an
1,98 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2019) 72,850 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 19,12 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 65,73 %
Industries et services divers 11,65 %
Santé et pharmacie 8,02 %
Secteur financier 5,47 %
Biens de consommation 3,80 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 74,43 %
Chine 4,69 %
Allemagne 4,58 %
Japon 3,70 %
Pays-Bas 2,69 %
Israel 1,65 %
Suisse 1,60 %
Irlande 0,98 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,92 %
EUR - Euro 10,14 %
JPY - Yen japonais 3,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,13 %
Apple ORD 4,83 %
Visa Cl A ORD 3,99 %
ALPHABET CL A ORD 3,86 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,04 %
NEW RELIC ORD 3,00 %
SAP ORD 2,89 %
EUR CASH 2,87 %
Amazon Com ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,70 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,02 % 8,00 %
Rendement sur 3 mois 9,66 % 13,46 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 15,96 %
Rendement sur 1 an 27,08 % 31,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,97 % 21,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,44 % 19,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,68 % 18,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,21 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 18,71
;