BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
1.528,38 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-21) 160,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 23,04 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Liquidités 2,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,88 %
Biens de consommation 10,22 %
Industries et services divers 8,74 %
Secteur financier 6,13 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Services aux collectivités 3,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 76,43 %
Pays-Bas 2,81 %
Japon 2,49 %
Israel 2,34 %
Suisse 2,30 %
Chine 2,25 %
Allemagne 1,98 %
Danemark 1,76 %
Irlande 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,25 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
DKK - Couronne danoise 1,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,58 %
VISA INC ORD 3,53 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,26 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,10 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,86 %
ASML HOLDING NV ORD 2,81 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 8,61 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 15,46 % 10,49 %
Rendement sur 1 an 31,09 % 31,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 30,39 % 32,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,68 % 26,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,00 % 22,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 15,92 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,59
Ratio de Treynor 25,52
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