BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR (Distribution)

LU0823421846
1.187,10 EUR 23-11-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
19,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421846
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-10-20) 119,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 20,96 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,80 %
Industries et services divers 9,92 %
Biens de consommation 6,13 %
Santé et pharmacie 5,01 %
Secteur financier 4,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,48 %
Services aux collectivités 2,29 %
Pays Poids
États-Unis 74,75 %
Chine 5,76 %
Allemagne 3,87 %
Japon 3,80 %
Irlande 2,88 %
Pays-Bas 2,59 %
Israel 2,00 %
Suisse 1,09 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,39 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,36 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,30 %
Microsoft ORD 5,43 %
EUR CASH 4,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
Amazon Com ORD 3,38 %
CIENA ORD 3,36 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,88 %
NIKE CL B ORD 2,75 %
Micron Technology ORD 2,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,67 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,08 % 3,44 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 19,01 % 23,10 %
Rendement sur 1 an 30,87 % 37,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,36 % 22,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,57 % 21,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,62 % 19,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 16,53 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 19,38