BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Distribution)

LU0823421416
426,46 USD 21-10-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-20) 8,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,31 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 3,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,51 %
Industries et services divers 7,96 %
Biens de consommation 6,44 %
Santé et pharmacie 6,28 %
Secteur financier 4,39 %
Services aux collectivités 2,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Pays Poids
États-Unis 72,03 %
Chine 5,27 %
Allemagne 4,30 %
Japon 3,71 %
Irlande 2,65 %
Pays-Bas 2,65 %
Israel 1,89 %
Suisse 1,00 %
Danemark 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,83 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Yen japonais 3,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,94 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,73 %
Microsoft ORD 4,95 %
EUR CASH 3,55 %
Amazon Com ORD 3,54 %
ALPHABET CL A ORD 3,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,93 %
NIKE CL B ORD 2,90 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
ASML HOLDING ORD 2,65 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,65 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 4,68 %
Rendement sur 3 mois 6,96 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 26,14 % 29,50 %
Rendement sur 1 an 36,60 % 42,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,05 % 23,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,35 % 22,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,75 % 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,97 %
Volatilité du benchmark 16,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 22,33