BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Distribution)

LU0823421416
532,89 USD 02-08-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-07-21) 12,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,75 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,52 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,88 %
Opérateurs télécom 8,34 %
Biens de consommation 8,09 %
Industries et services divers 7,89 %
Santé et pharmacie 4,01 %
Immobilier 3,53 %
Secteur financier 2,66 %
Pays Poids
États-Unis 84,14 %
Pays-Bas 2,74 %
Chine 2,48 %
Japon 2,42 %
Allemagne 2,02 %
Danemark 1,82 %
Canada 0,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,35 %
EUR - Euro 5,52 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,10 %
Microsoft 5,53 %
Alphabet Inc Class A 4,43 %
Advanced Micro Devices 3,78 %
Visa Inc Class A 3,46 %
First Solar 3,00 %
Palo Alto Networks Inc 2,90 %
Amazon.com 2,89 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,74 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 12,42 % 9,52 %
Rendement sur 6 mois 11,62 % 9,72 %
Rendement sur 1 an 34,63 % 37,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,60 % 27,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,29 % 26,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,49 % 22,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,64
Ratio de Treynor 25,79