BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Distribution)

LU0823421416
569,84 USD 30-11-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
27,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-11-21) 13,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 8,75 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,57 %
Biens de consommation 10,21 %
Industries et services divers 8,44 %
Secteur financier 6,09 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Services aux collectivités 3,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 77,17 %
Pays-Bas 2,85 %
Japon 2,38 %
Suisse 2,29 %
Israel 2,25 %
Chine 2,17 %
Danemark 1,98 %
Allemagne 1,83 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,00 %
EUR - Euro 6,38 %
JPY - Yen japonais 2,38 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
APPLE INC ORD 5,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,73 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,54 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,39 %
VISA INC ORD 3,37 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,07 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,97 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois 27,58 % 22,03 %
Rendement sur 1 an 37,02 % 36,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 31,09 % 33,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 27,13 % 27,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,63 % 23,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,00 %
Volatilité du benchmark 16,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,69
Ratio de Treynor 27,51