BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Distribution)

LU0823421416
493,21 USD 12-04-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
24,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-03-21) 10,940 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,31 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 3,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 68,43 %
Industries et services divers 8,53 %
Secteur financier 5,84 %
Biens de consommation 5,26 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Services aux collectivités 1,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 73,82 %
Chine 4,48 %
Allemagne 3,76 %
Pays-Bas 3,12 %
Japon 2,62 %
Irlande 2,58 %
Israel 2,30 %
Suisse 1,14 %
Danemark 0,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,51 %
EUR - Euro 10,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,11 %
JPY - Yen japonais 2,62 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,92 %
MICROSOFT CORP ORD 5,19 %
ALPHABET INC ORD 4,09 %
EUR CASH 3,74 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,67 %
VISA INC ORD 3,21 %
ASML HOLDING NV ORD 3,12 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,77 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 6,68 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 9,49 %
Rendement sur 6 mois 11,13 % 17,77 %
Rendement sur 1 an 51,09 % 63,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 27,13 % 30,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 24,20 % 26,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,15 % 21,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,55
Ratio de Treynor 24,73