BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Distribution)

LU0823421416
394,95 USD 23-09-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-08-20) 8,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,31 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 64,27 %
Biens de consommation 9,04 %
Industries et services divers 6,51 %
Opérateurs télécom 6,03 %
Santé et pharmacie 5,65 %
Secteur financier 2,85 %
Immobilier 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 77,96 %
Chine 5,63 %
Allemagne 4,32 %
Pays-Bas 2,66 %
Japon 2,28 %
Suisse 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,07 %
EUR - Euro 10,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,94 %
JPY - Yen japonais 2,28 %
CHF - Franc suisse 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,27 %
Microsoft 5,22 %
Amazon.com 3,81 %
Alphabet Inc Class A 3,35 %
Visa Inc Class A 2,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,81 %
Square Inc Class A A 2,72 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,69 %
ASML HOLDING NV 2,66 %
Servicenow Inc 2,65 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % -3,39 %
Rendement sur 3 mois 7,12 % 6,46 %
Rendement sur 6 mois 33,29 % 36,99 %
Rendement sur 1 an 27,67 % 34,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,59 % 23,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,57 % 22,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,20 % 19,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,07 %
Volatilité du benchmark 16,91 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 21,58