BNP Paribas Funds Disruptive Technology USD (Distribution)

LU0823421416
491,16 USD 20-01-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
25,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823421416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-05-13
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-12-20) 9,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,31 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 66,76 %
Industries et services divers 9,72 %
Biens de consommation 5,81 %
Santé et pharmacie 5,63 %
Secteur financier 4,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,60 %
Services aux collectivités 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 72,10 %
Chine 4,39 %
Japon 3,93 %
Allemagne 3,87 %
Pays-Bas 2,82 %
Israel 2,66 %
Irlande 2,57 %
Suisse 1,11 %
Danemark 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,43 %
EUR - Euro 9,81 %
JPY - Yen japonais 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,46 %
Microsoft ORD 5,06 %
ALPHABET CL A ORD 3,54 %
CIENA ORD 3,42 %
Amazon Com ORD 3,21 %
EUR CASH 3,11 %
ASML HOLDING ORD 2,82 %
Micron Technology ORD 2,77 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,75 %
PROOFPOINT ORD 2,68 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,13 % 9,27 %
Rendement sur 3 mois 12,56 % 16,10 %
Rendement sur 6 mois 19,41 % 23,96 %
Rendement sur 1 an 31,76 % 37,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,77 % 26,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,84 % 27,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,98 % 20,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 22,20