BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
127,97 EUR 19-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 72,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Obligations 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,85 %
Biens de consommation 20,18 %
Industries et services divers 17,03 %
Opérateurs télécom 13,72 %
Secteur financier 10,59 %
Services aux collectivités 7,88 %
Santé et pharmacie 6,07 %
Pays Poids
Chine 26,83 %
Corée du Sud 6,78 %
Indonesie 6,21 %
États-Unis 5,76 %
Afrique du Sud 5,29 %
Russie 5,05 %
Inde 4,45 %
Brésil 4,42 %
Hong-Kong 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,93 %
KRW - Won sud-coréen 10,48 %
INR - Roupie indienne 10,30 %
ZAR - Rand sud-africain 5,74 %
IDR - Roupie indonésienne 4,53 %
BRL - Real brésilien 3,90 %
CAD - Dollar canadien 3,47 %
MXN - Peso mexicain 1,67 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,82 %
51Job ADR Representing Inc ADR 9,50 %
Tencent Holdings 6,95 %
Samsung Electronics Ltd 5,65 %
Bunge 4,39 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,91 %
Bank Central Asia 2,86 %
Yandex NV Class A 2,73 %
HLS Systems International Ltd 2,70 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois -3,62 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -5,30 % 8,77 %
Rendement sur 1 an -13,43 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,21 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,27