BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
140,12 EUR 11-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,07 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-04-21) 158,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,58 %
Industries et services divers 20,53 %
Haute technologie 17,68 %
Opérateurs télécom 16,68 %
Secteur financier 10,28 %
Services aux collectivités 5,44 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Pays Poids
Chine 35,02 %
Corée du Sud 8,31 %
Afrique du Sud 7,51 %
Brésil 6,61 %
États-Unis 4,63 %
Mexique 3,92 %
Indonesie 2,82 %
Russie 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,03 %
CAD - Dollar canadien 11,87 %
KRW - Won sud-coréen 8,31 %
ZAR - Rand sud-africain 7,51 %
IDR - Roupie indonésienne 2,82 %
INR - Roupie indienne 2,32 %
MXN - Peso mexicain 2,10 %
BRL - Real brésilien 1,82 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,51 %
Tencent Holdings 8,17 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 7,45 %
Samsung Electronics Ltd 6,74 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,95 %
Anglo American Platinum Ltd 4,93 %
Kinross Gold 4,80 %
Baidu ADS Reptg Inc Class A ADR 4,60 %
Bunge 4,06 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois -9,06 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 12,05 % 27,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 3,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,35