BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
130,46 EUR 22-09-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,41 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-21) 147,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,47 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,94 %
Biens de consommation 16,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,88 %
Secteur financier 11,28 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 4,79 %
Services aux collectivités 4,36 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Chine 31,24 %
Canada 8,01 %
Corée du Sud 7,77 %
Afrique du Sud 7,19 %
États-Unis 5,67 %
Indonesie 4,58 %
Brésil 3,61 %
Inde 3,40 %
Pays-Bas 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,68 %
KRW - Won sud-coréen 7,77 %
ZAR - Rand sud-africain 7,19 %
CAD - Dollar canadien 6,94 %
IDR - Roupie indonésienne 4,58 %
BRL - Real brésilien 3,61 %
INR - Roupie indienne 3,02 %
MXN - Peso mexicain 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
51JOB INC DR 10,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,47 %
BUNGE LTD ORD 4,25 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,94 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 3,53 %
CLICKS GROUP LTD ORD 3,03 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois -5,72 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois -9,14 % 6,10 %
Rendement sur 1 an -2,64 % 24,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 7,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,68 %
Volatilité du benchmark 14,88 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,28