BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR Cap

LU0823413074
107,83 EUR 28-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 64,950 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,26 %
Secteur financier 22,84 %
Biens de consommation 15,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,79 %
Services aux collectivités 5,99 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Opérateurs télécom 4,11 %
Industries et services divers 2,73 %
Pays Poids
Chine 24,30 %
Inde 15,35 %
Corée du Sud 7,25 %
Brésil 7,02 %
Hong-Kong 4,81 %
Indonesie 4,81 %
Afrique du Sud 4,05 %
Singapore 3,81 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,89 %
INR - Roupie indienne 15,35 %
USD - Dollar américain 8,61 %
KRW - Won sud-coréen 7,25 %
BRL - Real brésilien 5,79 %
IDR - Roupie indonésienne 4,81 %
ZAR - Rand sud-africain 4,05 %
CNY - Yuan chinois 3,91 %
SGD - Dollar singapourien 3,81 %
MXN - Peso mexicain 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,76 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,74 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
MEITUAN ORD 2,54 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,54 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,73 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -3,83 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -12,05 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -16,61 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,65 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,42 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,01 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -