BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
139,22 EUR 10-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 325,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,22 %
Liquidités 3,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,76 %
Biens de consommation 23,51 %
Opérateurs télécom 14,84 %
Haute technologie 8,34 %
Services aux collectivités 5,31 %
Secteur financier 5,13 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Pays Poids
Chine 28,79 %
Canada 10,33 %
Mexique 9,10 %
Brésil 9,02 %
États-Unis 6,71 %
Corée du Sud 4,92 %
Afrique du Sud 3,16 %
Indonesie 2,96 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 29,95 %
USD - Dollar américain 27,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,79 %
KRW - Won sud-coréen 4,92 %
ZAR - Rand sud-africain 3,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,96 %
EUR - Euro 2,33 %
MXN - Peso mexicain 1,50 %
BRL - Real brésilien 1,39 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,76 %
Barrick Gold 7,73 %
Kinross Gold 7,65 %
Pan American Silver 7,61 %
WH Group Ltd 5,36 %
Newmont 4,90 %
Samsung Electronics Ltd 4,36 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,34 %
B2Gold Corp 2,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,53 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % -2,31 %
Rendement sur 3 mois 10,40 % 7,29 %
Rendement sur 6 mois 1,58 % -15,05 %
Rendement sur 1 an 13,65 % -5,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,53 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,48