BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
139,74 EUR 20-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 309,440 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 39,53 %
Haute technologie 30,42 %
Biens de consommation 15,07 %
Secteur financier 4,74 %
Services aux collectivités 4,72 %
Industries et services divers 2,10 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Opérateurs télécom 0,93 %
Pays Poids
Canada 34,39 %
Chine 21,18 %
États-Unis 7,47 %
Corée du Sud 5,36 %
Hong-Kong 4,72 %
Pays-Bas 4,41 %
Afrique du Sud 3,48 %
Indonesie 2,07 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 31,19 %
USD - Dollar américain 27,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,02 %
KRW - Won sud-coréen 5,36 %
ZAR - Rand sud-africain 3,48 %
EUR - Euro 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
MXN - Peso mexicain 1,52 %
BRL - Real brésilien 1,31 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,52 %
KINROSS GOLD ORD 9,08 %
PAN AMER SILVER ORD 8,12 %
BARRICK GOLD ORD 7,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,80 %
NEWMONT ORD 4,42 %
WH GROUP ORD 4,38 %
B2GOLD ORD 3,11 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,98 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 17,41 % 15,63 %
Rendement sur 1 an 12,20 % -5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 0,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -