BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
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127,73 EUR 16/09/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,25 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 271,870 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,47 %
Secteur financier 26,05 %
Services aux collectivités 12,94 %
Opérateurs télécom 11,25 %
Industries et services divers 11,08 %
Haute technologie 7,66 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 22,25 %
Canada 8,44 %
Corée du Sud 7,49 %
États-Unis 6,29 %
Hong-Kong 6,13 %
Afrique du Sud 5,97 %
Indonesie 5,43 %
Mexique 4,65 %
Inde 3,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,94 %
KRW - Won sud-coréen 7,42 %
IDR - Roupie indonésienne 5,72 %
CAD - Dollar canadien 5,66 %
ZAR - Rand sud-africain 5,49 %
MXN - Peso mexicain 4,42 %
THB - Baht thaïlandais 2,51 %
BRL - Real brésilien 2,42 %
INR - Roupie indienne 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 6,65 %
Bunge 6,29 %
GRAN TIERRA ENERGY INC 5,12 %
Samsung Electronics Ltd 4,66 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,88 %
WH Group Ltd 3,74 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 3,15 %
Pampa Energia ADR Repsg Sa 2,94 %
Telekomunikasi Indonesia 2,92 %
Barrick Gold 2,79 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,61 % 7,10 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 2,12 %
Rendement sur 1 an 6,25 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 5,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,36
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