BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
139,10 EUR 15/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,48 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 332,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,06 %
Haute technologie 22,50 %
Secteur financier 17,19 %
Services aux collectivités 10,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,17 %
Industries et services divers 4,63 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Santé et pharmacie 0,56 %
Pays Poids
Chine 20,34 %
États-Unis 13,09 %
Canada 11,25 %
Corée du Sud 7,26 %
Hong-Kong 5,98 %
Indonesie 5,26 %
Afrique du Sud 5,14 %
Mexique 3,05 %
Inde 2,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,08 %
CAD - Dollar canadien 8,67 %
KRW - Won sud-coréen 7,77 %
IDR - Roupie indonésienne 5,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
MXN - Peso mexicain 3,31 %
THB - Baht thaïlandais 2,11 %
BRL - Real brésilien 2,06 %
INR - Roupie indienne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,78 %
Tencent ORD 6,10 %
TRIP COM GROUP ADR 5,22 %
BARRICK GOLD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,73 %
WH GROUP ORD 4,47 %
BUNGE ORD 4,31 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,00 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 10,99 %
Rendement sur 6 mois 7,51 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 16,48 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,56 % 9,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,34
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