BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
128,65 EUR 15/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,13 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2010
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 278,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,11 %
Haute technologie 22,68 %
Secteur financier 19,46 %
Services aux collectivités 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,10 %
Industries et services divers 5,16 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Santé et pharmacie 0,69 %
Pays Poids
Chine 21,85 %
Canada 12,18 %
Corée du Sud 8,28 %
Hong-Kong 6,14 %
Indonesie 6,12 %
États-Unis 5,55 %
Afrique du Sud 5,04 %
Mexique 3,68 %
Inde 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,18 %
KRW - Won sud-coréen 8,28 %
CAD - Dollar canadien 8,04 %
IDR - Roupie indonésienne 6,12 %
ZAR - Rand sud-africain 5,04 %
MXN - Peso mexicain 3,68 %
THB - Baht thaïlandais 2,40 %
BRL - Real brésilien 2,31 %
INR - Roupie indienne 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,13 %
TRIP COM GROUP ADR 5,95 %
BARRICK GOLD ORD 5,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,40 %
BUNGE ORD 4,73 %
WH GROUP ORD 4,53 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,31 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,19 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,88 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 7,38 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 8,50 %
Rendement sur 1 an 9,13 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 8,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,71
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