BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR

LU0823413074
145,19 EUR 14-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413074
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 298,910 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,57 %
Biens de consommation 24,23 %
Opérateurs télécom 14,25 %
Haute technologie 10,36 %
Secteur financier 5,38 %
Services aux collectivités 4,57 %
Santé et pharmacie 1,53 %
Pays Poids
Chine 27,89 %
Canada 11,48 %
Brésil 9,07 %
Mexique 9,02 %
États-Unis 7,01 %
Corée du Sud 5,32 %
Afrique du Sud 4,62 %
Indonesie 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,67 %
CAD - Dollar canadien 26,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,52 %
KRW - Won sud-coréen 6,23 %
ZAR - Rand sud-africain 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
MXN - Peso mexicain 1,42 %
BRL - Real brésilien 1,31 %
EUR - Euro 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,57 %
Kinross Gold 7,78 %
Pan American Silver 7,70 %
Barrick Gold 6,62 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4,80 %
Samsung Electronics Ltd 4,78 %
Newmont 4,18 %
WH Group Ltd 3,63 %
JD.Com ADR Representing Inc ADR 2,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,06 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 3,93 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,75 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,94