BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
795,16 USD 03-03-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,25 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (26-02-21) 114,930 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 4,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,20 %
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 7,74 %
Services aux collectivités 5,44 %
Industries et services divers 1,99 %
Santé et pharmacie 1,75 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
Chine 32,74 %
Canada 18,00 %
États-Unis 17,01 %
Corée du Sud 7,31 %
Afrique du Sud 4,09 %
Hong-Kong 3,02 %
Pays-Bas 2,84 %
Indonesie 2,53 %
Inde 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,53 %
CAD - Dollar canadien 14,80 %
KRW - Won sud-coréen 7,31 %
ZAR - Rand sud-africain 4,09 %
IDR - Roupie indonésienne 2,53 %
INR - Roupie indienne 1,49 %
BRL - Real brésilien 1,37 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
EUR - Euro 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,87 %
Tencent ORD 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,44 %
KINROSS GOLD ORD 5,85 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,86 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,25 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,82 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,67 %
NEWMONT ORD 3,67 %

Performance en EUR (03-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 7,60 % 7,32 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 15,35 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,25 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,87