BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
692,61 USD 21/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,12 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 134,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,50 %
Haute technologie 23,44 %
Secteur financier 17,56 %
Services aux collectivités 11,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,70 %
Industries et services divers 4,72 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Santé et pharmacie 0,62 %
Pays Poids
Chine 21,34 %
Canada 13,76 %
Corée du Sud 7,77 %
États-Unis 7,75 %
Hong-Kong 6,48 %
Indonesie 5,48 %
Afrique du Sud 5,33 %
Mexique 3,31 %
Pays-Bas 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,08 %
CAD - Dollar canadien 8,67 %
KRW - Won sud-coréen 7,77 %
IDR - Roupie indonésienne 5,48 %
ZAR - Rand sud-africain 5,33 %
MXN - Peso mexicain 3,31 %
THB - Baht thaïlandais 2,11 %
BRL - Real brésilien 2,06 %
INR - Roupie indienne 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,90 %
BARRICK GOLD ORD 5,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,24 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 5,09 %
TRIP COM GROUP ADR 5,01 %
WH GROUP ORD 4,82 %
BUNGE ORD 4,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,08 %
USD CASH 3,43 %
PAN AMER SILVER ORD 3,22 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % 2,66 %
Rendement sur 3 mois 10,26 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 7,25 % 10,22 %
Rendement sur 1 an 16,12 % 18,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,52 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,09 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,13 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,32