BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
747,42 USD 27-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 117,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,45 %
Biens de consommation 23,72 %
Opérateurs télécom 14,15 %
Haute technologie 9,73 %
Secteur financier 4,74 %
Services aux collectivités 4,72 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Chine 25,53 %
Canada 13,13 %
Brésil 10,37 %
Mexique 9,63 %
États-Unis 6,65 %
Afrique du Sud 5,73 %
Corée du Sud 5,36 %
Russie 2,44 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 31,19 %
USD - Dollar américain 27,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,02 %
KRW - Won sud-coréen 5,36 %
ZAR - Rand sud-africain 3,48 %
EUR - Euro 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
MXN - Peso mexicain 1,52 %
BRL - Real brésilien 1,31 %
INR - Roupie indienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 9,52 %
Kinross Gold 9,08 %
Pan American Silver 8,12 %
Barrick Gold 7,91 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,22 %
Samsung Electronics Ltd 4,80 %
Newmont 4,42 %
WH Group Ltd 4,38 %
B2Gold Corp 3,11 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,98 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 2,47 %
Rendement sur 6 mois 12,32 % 11,41 %
Rendement sur 1 an 11,03 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 3,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,09