BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
536,47 USD 13-05-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-04-22) 85,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,52 %
Secteur financier 20,32 %
Biens de consommation 18,81 %
Industries et services divers 12,37 %
Opérateurs télécom 9,16 %
Services aux collectivités 7,75 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Pays Poids
Chine 20,97 %
Inde 14,84 %
Corée du Sud 10,88 %
Brésil 6,96 %
Afrique du Sud 5,24 %
Indonesie 3,40 %
Hong-Kong 3,36 %
Singapore 3,30 %
États-Unis 2,71 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,61 %
INR - Roupie indienne 14,84 %
KRW - Won sud-coréen 10,88 %
USD - Dollar américain 10,15 %
BRL - Real brésilien 5,76 %
ZAR - Rand sud-africain 5,24 %
CNY - Yuan chinois 4,49 %
IDR - Roupie indonésienne 3,40 %
SGD - Dollar singapourien 3,30 %
THB - Baht thaïlandais 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,17 %
Samsung Electronics Ltd 6,40 %
Tencent Holdings 3,95 %
Reliance Industries 3,13 %
Bunge 2,71 %
SK Hynix Inc 2,65 %
Hypermarcas 2,61 %
China Construction Bank Corp H 2,52 %
AIA Group 2,48 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,18 % -3,02 %
Rendement sur 3 mois -10,97 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois -13,97 % 3,94 %
Rendement sur 1 an -17,40 % 18,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,65 % 9,92 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,85 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 14,75 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,17