BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
696,77 USD 18-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 99,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,98 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,23 %
Biens de consommation 17,41 %
Industries et services divers 14,27 %
Secteur financier 10,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,03 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Services aux collectivités 6,19 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
Chine 33,17 %
Corée du Sud 7,63 %
Canada 6,45 %
Afrique du Sud 6,27 %
États-Unis 5,79 %
Indonesie 5,16 %
Inde 3,95 %
Brésil 3,47 %
Pays-Bas 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,17 %
KRW - Won sud-coréen 7,63 %
ZAR - Rand sud-africain 6,27 %
IDR - Roupie indonésienne 5,16 %
CAD - Dollar canadien 4,91 %
INR - Roupie indienne 3,56 %
BRL - Real brésilien 3,47 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
MXN - Peso mexicain 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
51JOB INC DR 9,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,63 %
BUNGE LTD ORD 4,44 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 4,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,45 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,88 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,80 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 3,77 %
Rendement sur 3 mois -1,95 % 7,36 %
Rendement sur 6 mois -7,35 % 10,66 %
Rendement sur 1 an -4,82 % 26,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 10,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,82 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,22
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