BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
739,79 USD 02-12-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-20) 111,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,69 %
Liquidités 4,31 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 37,27 %
Haute technologie 29,73 %
Biens de consommation 14,86 %
Secteur financier 4,81 %
Services aux collectivités 4,11 %
Industries et services divers 2,84 %
Santé et pharmacie 1,21 %
Opérateurs télécom 0,86 %
Pays Poids
Canada 32,61 %
Chine 21,62 %
Hong-Kong 10,25 %
États-Unis 7,30 %
Corée du Sud 5,37 %
Pays-Bas 4,30 %
Afrique du Sud 3,22 %
Indonesie 2,08 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 29,65 %
USD - Dollar américain 25,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,48 %
KRW - Won sud-coréen 5,37 %
ZAR - Rand sud-africain 3,22 %
EUR - Euro 2,41 %
IDR - Roupie indonésienne 2,08 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
BRL - Real brésilien 1,17 %
INR - Roupie indienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,67 %
KINROSS GOLD ORD 8,24 %
PAN AMER SILVER ORD 8,05 %
BARRICK GOLD ORD 7,44 %
HKD CASH 5,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,79 %
NEWMONT ORD 4,33 %
WH GROUP ORD 4,02 %
B2GOLD ORD 3,04 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,20 % 7,06 %
Rendement sur 3 mois -2,30 % 7,16 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 10,99 %
Rendement sur 1 an 6,83 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,66