BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
689,42 USD 06-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,70 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 119,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,81 %
Liquidités 5,19 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 35,26 %
Haute technologie 28,69 %
Biens de consommation 15,70 %
Services aux collectivités 5,32 %
Secteur financier 5,01 %
Industries et services divers 2,05 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Santé et pharmacie 1,32 %
Pays Poids
Canada 27,89 %
Chine 21,04 %
États-Unis 13,53 %
Hong-Kong 6,01 %
Corée du Sud 5,32 %
Pays-Bas 3,66 %
Afrique du Sud 3,26 %
Indonesie 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,66 %
CAD - Dollar canadien 28,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,13 %
KRW - Won sud-coréen 5,32 %
ZAR - Rand sud-africain 3,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,97 %
EUR - Euro 2,21 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
BRL - Real brésilien 1,45 %
INR - Roupie indienne 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,51 %
PAN AMER SILVER ORD 7,72 %
BARRICK GOLD ORD 7,31 %
KINROSS GOLD ORD 7,26 %
WH GROUP ORD 5,74 %
USD CASH 5,44 %
NEWMONT ORD 4,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,39 %
DIALOG GROUP ORD 2,48 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,19 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois 18,71 % 13,77 %
Rendement sur 6 mois -1,68 % -13,26 %
Rendement sur 1 an 5,38 % -8,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,13