BNP Paribas Funds Emerging Equity USD

LU0823413587
521,39 USD 1/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-17,46 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823413587
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 97,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,43 %
Biens de consommation 20,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,64 %
Secteur financier 14,72 %
Services aux collectivités 9,96 %
Industries et services divers 4,02 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
Chine 19,52 %
Canada 17,26 %
États-Unis 11,15 %
Corée du Sud 7,51 %
Hong-Kong 7,20 %
Indonesie 5,57 %
Afrique du Sud 4,50 %
Mexique 3,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,63 %
CAD - Dollar canadien 14,76 %
KRW - Won sud-coréen 7,51 %
IDR - Roupie indonésienne 5,57 %
ZAR - Rand sud-africain 4,50 %
MXN - Peso mexicain 3,55 %
BRL - Real brésilien 2,02 %
INR - Roupie indienne 1,70 %
THB - Baht thaïlandais 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 8,08 %
BARRICK GOLD ORD 8,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,53 %
WH GROUP ORD 5,97 %
USD CASH 5,55 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,52 %
PAN AMER SILVER ORD 4,72 %
BUNGE ORD 4,53 %
GRAN TIERRA ENERGY ORD 3,57 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,87 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,02 % -15,26 %
Rendement sur 3 mois -22,70 % -23,03 %
Rendement sur 6 mois -13,60 % -13,79 %
Rendement sur 1 an -17,46 % -16,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,64 % -2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,37 % -0,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,12 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -