BNP Paribas Funds Euro Equity

LU0823401574
663,05 EUR 21-03-23
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28-02-23) 865,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,99 %
Liquidités 0,93 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,82 %
Secteur financier 21,57 %
Haute technologie 15,67 %
Industries et services divers 10,80 %
Services aux collectivités 8,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Santé et pharmacie 5,06 %
Opérateurs télécom 3,72 %
Pays Poids
France 35,70 %
Allemagne 18,65 %
Pays-Bas 17,65 %
Finlande 7,95 %
Espagne 7,26 %
Suisse 3,81 %
Italie 2,84 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Belgique 2,02 %
Portugal 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,61 %
USD - Dollar américain 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,00 %
ASML HOLDING NV ORD 7,24 %
SIEMENS AG ORD 5,47 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,52 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,81 %
PROSUS NV ORD 3,72 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,72 %
SANOFI SA ORD 3,62 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,32 %

Performance en EUR (21-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois 7,46 % 9,17 %
Rendement sur 6 mois 18,45 % 18,91 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,41 % 19,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 8,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,84 %
Volatilité du benchmark 18,64 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,01