BNP Paribas Funds Euro Equity

LU0823401574
660,80 EUR 19-09-23
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823401574
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-05-13
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-23) 885,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,71 %
Liquidités 0,71 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,15 %
Secteur financier 21,57 %
Haute technologie 19,99 %
Services aux collectivités 7,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Industries et services divers 6,45 %
Santé et pharmacie 5,16 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Pays Poids
France 39,80 %
Pays-Bas 18,26 %
Allemagne 16,32 %
Espagne 7,75 %
Finlande 6,79 %
Italie 3,11 %
Grande-Bretagne 2,34 %
Belgique 1,95 %
Suisse 1,93 %
Portugal 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,87 %
USD - Dollar américain 2,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,06 %
SIEMENS AG ORD 4,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,76 %
L'OREAL SA ORD 3,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,62 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,24 %

Performance en EUR (19-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 3,29 %
Rendement sur 1 an 16,70 % 19,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,38 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,93 %
Volatilité du benchmark 18,65 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,18