BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
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209,51 EUR 13/09/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/08/2019) 86,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 4,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,31 %
GBP - Livre sterling 11,22 %
USD - Dollar américain 2,63 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,15 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,04 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,57 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,85 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,74 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,66 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,62 %
PETROBRAS GL FIN 4.75% 01/14/25 SR: 1,60 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,60 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 3,60 % 3,39 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 4,80 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 8,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,83
;