BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
214,93 EUR 21/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,65 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/12/2019) 100,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,83 %
Liquidités -9,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,61 %
GBP - Livre sterling 19,29 %
USD - Dollar américain 2,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,52 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,59 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 2,50 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 2,22 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 2,05 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,97 %
TRANSPORTE AEREO 5.63% 12/02/24 SR: 1,66 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,65 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,62 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,58 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 3,61 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 3,84