BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
209,13 EUR 19-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-09-20) 66,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,62 %
Liquidités -2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,46 %
GBP - Livre sterling 13,77 %
USD - Dollar américain 5,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,51 %
KLEOP HLDG 1 9.25% 06/30/23 SR: 1,81 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,77 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,76 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,62 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,59 %
DRAX FINCO 4.25% 05/01/22 SR: 1,57 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,51 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,44 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,40 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 8,25 % 9,54 %
Rendement sur 1 an 0,64 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,97 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,51