BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
203,03 EUR 02-07-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 67,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,23 %
GBP - Livre sterling 16,15 %
USD - Dollar américain 5,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,21 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 2,44 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,02 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,93 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,89 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,83 %
PEMEX 2.75% 04/21/27 SR:2 1,76 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 1,69 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,62 %
IPD 3 4.50% 07/15/22 SR: 1,60 %

Performance en EUR (02-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 9,57 % 11,66 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % -4,80 %
Rendement sur 1 an -1,80 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,38