BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

LU0823380802
207,45 EUR 18/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
5,33 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823380802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 100,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,45 %
Liquidités -10,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,79 %
GBP - Livre sterling 14,48 %
USD - Dollar américain 2,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,61 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,40 %
KPN 6.88% 03/14/73 SR: 2,22 %
UBS GROUP FUNDIN 5.75% SR: 2,08 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,98 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,87 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,70 %
VIRGIN SECURED 4.88% 01/15/27 SR: 1,67 %
ORANO 4.38% 11/06/19 SR:3 1,66 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,65 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 5,33 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,10 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,01 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,98 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 3,37
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