BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
289,31 EUR 24-09-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,83 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-21) 386,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,70 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,73 %
Secteur financier 19,93 %
Industries et services divers 18,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,54 %
Haute technologie 7,55 %
Santé et pharmacie 7,22 %
Services aux collectivités 4,39 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,70 %
Suède 15,32 %
Italie 8,92 %
France 8,36 %
Suisse 7,71 %
Pays-Bas 6,40 %
Allemagne 6,03 %
Irlande 5,94 %
Finlande 4,41 %
Autriche 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,66 %
GBP - Livre sterling 29,72 %
SEK - Couronne suédoise 15,25 %
CHF - Franc suisse 7,66 %
DKK - Couronne danoise 2,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR NEDERLAND NV ORD 3,06 %
BANCA GENERALI SPA ORD 3,03 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,77 %
A2A SPA ORD 2,58 %
HOMESERVE PLC ORD 2,37 %
AALBERTS NV ORD 2,32 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,31 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,25 %
SULZER AG ORD 2,19 %
LOOMIS AB ORD 2,12 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,00 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 3,97 %
Rendement sur 6 mois 9,21 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 25,80 % 45,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,37 % 11,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 12,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,08 % 15,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 18,63 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,08