BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
219,73 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 375,820 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Obligations 3,09 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,63 %
Biens de consommation 21,57 %
Haute technologie 16,77 %
Industries et services divers 10,61 %
Santé et pharmacie 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,80 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Services aux collectivités 4,32 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,39 %
Allemagne 17,22 %
Suède 14,33 %
Italie 9,99 %
Suisse 7,97 %
Finlande 6,19 %
France 6,02 %
Pays-Bas 4,78 %
Irlande 3,31 %
Luxembourg 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,61 %
GBP - Livre sterling 23,13 %
SEK - Couronne suédoise 14,15 %
CHF - Franc suisse 7,88 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
USD - Dollar américain 0,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,32 %
BECHTLE ORD 3,28 %
HOMESERVE ORD 3,27 %
CASTELLUM ORD 3,01 %
LOGITECH N ORD 2,93 %
SUNRISE N ORD 2,92 %
IG GROUP HOLDINGS ORD 2,83 %
AXFOOD ORD 2,76 %
BOOHOO GROUP ORD 2,76 %
CANCOM ORD 2,71 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 21,93 % 24,02 %
Rendement sur 6 mois -14,58 % -12,57 %
Rendement sur 1 an -6,25 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,63 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,45 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,89