BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
272,67 EUR 07-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 373,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,77 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,48 %
Secteur financier 22,57 %
Industries et services divers 12,57 %
Haute technologie 10,03 %
Santé et pharmacie 9,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,76 %
Services aux collectivités 4,49 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,21 %
Suède 17,61 %
Italie 11,04 %
Allemagne 8,70 %
France 6,53 %
Irlande 6,30 %
Pays-Bas 6,27 %
Suisse 5,45 %
Finlande 4,25 %
Luxembourg 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,72 %
GBP - Livre sterling 31,38 %
SEK - Couronne suédoise 17,58 %
CHF - Franc suisse 5,40 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR Nederland NV 3,23 %
Homeserve Plc 3,10 %
BANCA GENERALI SPA 2,96 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,79 %
boohoo Group PLC 2,78 %
A2A SPA 2,75 %
Castellum Ab 2,72 %
Avast Plc 2,58 %
IG GROUP HOLDINGS PLC 2,52 %
Royal Unibrew A/S 2,52 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,67 % 5,54 %
Rendement sur 3 mois 7,85 % 9,53 %
Rendement sur 6 mois 15,37 % 28,49 %
Rendement sur 1 an 40,25 % 59,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 10,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,70 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,48