BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
252,83 EUR 21-01-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
6,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 450,760 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,86 %
Biens de consommation 22,30 %
Secteur financier 13,81 %
Santé et pharmacie 11,39 %
Haute technologie 9,82 %
Immobilier 9,54 %
Services aux collectivités 4,38 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,55 %
Suède 17,95 %
Allemagne 15,53 %
Italie 12,23 %
France 6,50 %
Pays-Bas 5,94 %
Irlande 5,13 %
Finlande 4,32 %
Danemark 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,90 %
GBP - Livre sterling 26,89 %
SEK - Couronne suédoise 17,95 %
CHF - Franc suisse 3,87 %
DKK - Couronne danoise 2,81 %
USD - Dollar américain 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR Nederland NV 3,07 %
Varta AG 3,07 %
Homeserve 2,94 %
Banca Generali 2,92 %
Avast Plc 2,88 %
Castellum 2,87 %
boohoo Group PLC 2,85 %
Royal Unibrew 2,81 %
Ig Group Holdings 2,81 %
Huhtamaki 2,73 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,70 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois 10,27 % 21,61 %
Rendement sur 6 mois 13,50 % 21,56 %
Rendement sur 1 an -2,51 % 8,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 10,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,31 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,36