BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
282,37 EUR 14-06-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
9,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-05-21) 374,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,19 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,72 %
Biens de consommation 22,44 %
Secteur financier 14,19 %
Haute technologie 11,17 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Immobilier 7,45 %
Services aux collectivités 4,69 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,06 %
Suède 16,45 %
Allemagne 8,94 %
Italie 8,61 %
France 6,84 %
Pays-Bas 6,03 %
Suisse 5,92 %
Irlande 5,91 %
Finlande 3,85 %
Autriche 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,24 %
GBP - Livre sterling 30,15 %
SEK - Couronne suédoise 16,68 %
CHF - Franc suisse 7,58 %
DKK - Couronne danoise 2,83 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
USD - Dollar américain 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNPP Insc Eur 1D ST VNAV X C 4,20 %
ASR Nederland NV 2,92 %
Banca Generali 2,85 %
A2A 2,85 %
Ig Group Holdings 2,73 %
Homeserve 2,68 %
boohoo Group PLC 2,52 %
Avast Plc 2,50 %
UDG Healthcare Company 2,41 %
Huhtamaki 2,36 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 9,16 %
Rendement sur 6 mois 16,36 % 23,05 %
Rendement sur 1 an 30,82 % 48,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,43 % 11,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,64 %
Volatilité du benchmark 19,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,29