BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
202,41 EUR 30-09-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
-1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-22) 222,310 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 2,64 %
Obligations 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,09 %
Secteur financier 21,45 %
Industries et services divers 16,15 %
Haute technologie 13,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,24 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Services aux collectivités 1,73 %
Opérateurs télécom 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,06 %
Suède 13,14 %
Italie 10,07 %
France 9,25 %
Suisse 8,80 %
Allemagne 7,31 %
Pays-Bas 5,03 %
Irlande 4,38 %
Autriche 4,17 %
Finlande 4,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,44 %
GBP - Livre sterling 24,86 %
SEK - Couronne suédoise 13,11 %
CHF - Franc suisse 8,71 %
NOK - Couronne norvégienne 3,32 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR NEDERLAND NV ORD 3,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,27 %
LOOMIS AB ORD 3,22 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,21 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,00 %
SIG GROUP AG ORD 2,75 %
SOITEC SA ORD 2,70 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,35 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,32 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,29 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,22 % -8,43 %
Rendement sur 3 mois -5,84 % -8,31 %
Rendement sur 6 mois -20,64 % -20,32 %
Rendement sur 1 an -27,43 % -22,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,23 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,54 % 1,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -