BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR

LU0212178916
279,43 EUR 19-01-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0212178916
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-07
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-21) 375,010 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,04 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,20 %
Biens de consommation 19,23 %
Secteur financier 12,50 %
Haute technologie 11,54 %
Immobilier 6,32 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Services aux collectivités 3,95 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,38 %
Suède 13,36 %
Allemagne 8,98 %
France 8,61 %
Italie 8,28 %
Suisse 7,52 %
Pays-Bas 6,70 %
Finlande 5,68 %
Irlande 4,10 %
Autriche 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,49 %
GBP - Livre sterling 25,95 %
SEK - Couronne suédoise 13,33 %
CHF - Franc suisse 7,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,42 %
DKK - Couronne danoise 2,92 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASR Nederland NV 3,10 %
Getinge Class B 2,71 %
Aalberts NV 2,65 %
SOITEC SA 2,62 %
A2A 2,58 %
Ig Group Holdings 2,52 %
Cancom 2,44 %
Howden Joinery Group 2,36 %
WIENERBERGER 2,15 %
Greggs 2,14 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 4,28 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 10,98 % 17,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,66 % 16,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,11 % 14,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,03 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,40