BNP Paribas Funds Global Environment EUR

LU0347711466
209,37 EUR 30-06-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 460,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,31 %
Haute technologie 13,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,60 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Biens de consommation 6,23 %
Services aux collectivités 4,94 %
Secteur financier 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 45,34 %
Grande-Bretagne 14,19 %
Allemagne 6,23 %
France 6,19 %
Japon 5,98 %
Irlande 5,87 %
Pays-Bas 3,76 %
Suisse 3,63 %
Hong-Kong 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,38 %
EUR - Euro 20,10 %
GBP - Livre sterling 8,46 %
JPY - Yen japonais 5,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 3,39 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
IDEX ORD 3,22 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,20 %
AUTODESK ORD 3,06 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,01 %
TRIMBLE ORD 3,00 %
SUEZ ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,75 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 24,04 % 20,19 %
Rendement sur 6 mois -5,97 % -7,40 %
Rendement sur 1 an -0,99 % 0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,71