BNP Paribas Funds Global Environment EUR

LU0347711466
216,37 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,18 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 398,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,78 %
Biens de consommation 10,94 %
Santé et pharmacie 7,62 %
Haute technologie 7,11 %
Services aux collectivités 6,36 %
Pays Poids
États-Unis 39,71 %
Grande-Bretagne 12,39 %
Japon 7,24 %
Irlande 6,94 %
France 6,77 %
Allemagne 5,60 %
Suisse 3,94 %
Pays-Bas 3,41 %
Chine 3,29 %
Hong-Kong 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,22 %
EUR - Euro 22,63 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,38 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 3,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,66 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,45 %
EUR CASH 3,27 %
SIEMENS N ORD 3,24 %
SUEZ ORD 3,12 %
INGERSOLL RAND ORD 2,96 %
APTIV ORD 2,92 %
XYLEM ORD 2,84 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,83 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 7,74 % 9,24 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 16,18 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,36 % 11,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,53 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,20
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