BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
226,10 EUR 02-12-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,45 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 154,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,74 %
Haute technologie 24,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,09 %
Services aux collectivités 9,69 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Biens de consommation 4,29 %
Secteur financier 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 46,64 %
Grande-Bretagne 15,33 %
France 6,67 %
Allemagne 6,50 %
Irlande 4,66 %
Pays-Bas 4,24 %
Danemark 3,91 %
Japon 3,80 %
Suisse 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,90 %
EUR - Euro 18,77 %
GBP - Livre sterling 9,59 %
DKK - Couronne danoise 3,91 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LINDE PLC ORD 3,61 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,43 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,25 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,89 %
AUTODESK INC ORD 2,88 %
HUBBELL INC ORD 2,81 %
ANSYS INC ORD 2,68 %
IDEX CORP ORD 2,63 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 12,14 % 9,28 %
Rendement sur 1 an 28,46 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,34 % 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,45 % 12,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 13,67 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,04