BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
202,31 EUR 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 141,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,55 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,41 %
Haute technologie 27,02 %
Services aux collectivités 7,65 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Biens de consommation 2,82 %
Immobilier 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Grande-Bretagne 10,15 %
France 7,86 %
Allemagne 5,92 %
Japon 4,84 %
Pays-Bas 3,98 %
Danemark 3,78 %
Suisse 3,27 %
Hong-Kong 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,81 %
EUR - Euro 17,77 %
GBP - Livre sterling 6,46 %
JPY - Yen japonais 4,84 %
DKK - Couronne danoise 3,78 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Plc 3,68 %
Waste Management 3,49 %
Agilent Technologies 3,37 %
Hubbell Inc B 2,95 %
American Water Works Inc 2,91 %
Schneider Electric 2,90 %
GEA Group 2,66 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,65 %
Trane Technologies PLC 2,65 %
Pentair Plc 2,57 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,46 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 8,65 % 8,65 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 3,94 %
Rendement sur 1 an -7,50 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,55 % 13,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % 11,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,68 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,74