BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
171,52 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
24,29 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/04/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 105,240 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,71 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,69 %
Biens de consommation 10,29 %
Santé et pharmacie 8,22 %
Haute technologie 7,89 %
Services aux collectivités 6,10 %
Secteur financier 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 42,66 %
Grande-Bretagne 12,50 %
Japon 7,19 %
Irlande 6,88 %
France 6,60 %
Allemagne 5,23 %
Suisse 3,99 %
Pays-Bas 2,88 %
Chine 2,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,22 %
EUR - Euro 19,55 %
JPY - Yen japonais 7,19 %
GBP - Livre sterling 6,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,87 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 3,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,48 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,45 %
SUEZ ORD 3,11 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,01 %
SIEMENS N ORD 2,97 %
APTIV ORD 2,93 %
INGERSOLL RAND ORD 2,93 %
EAST JAPAN RY ORD 2,85 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,78 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 24,29 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,49 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,92
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