BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
191,51 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,93 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 123,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,72 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Liquidités 4,16 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,12 %
Haute technologie 14,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,41 %
Biens de consommation 6,08 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Services aux collectivités 5,36 %
Secteur financier 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 43,11 %
Grande-Bretagne 15,72 %
Allemagne 8,01 %
France 5,88 %
Irlande 5,48 %
Japon 3,95 %
Pays-Bas 3,73 %
Suisse 3,11 %
Danemark 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,73 %
EUR - Euro 22,27 %
GBP - Livre sterling 10,13 %
JPY - Yen japonais 3,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 3,41 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,31 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,26 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,23 %
IDEX ORD 3,14 %
EUR CASH 2,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,96 %
DSM KON ORD 2,74 %
SIEMENS N ORD 2,59 %
Delta Electronic ORD 2,50 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,43 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 4,31 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 12,50 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 15,94 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,46 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,73