BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
202,59 EUR 06-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,77 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 136,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,40 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,75 %
Liquidités 2,97 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,06 %
Haute technologie 22,08 %
Services aux collectivités 9,52 %
Santé et pharmacie 8,07 %
Biens de consommation 2,95 %
Immobilier 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 55,18 %
Grande-Bretagne 12,37 %
Allemagne 6,62 %
France 6,58 %
Pays-Bas 3,93 %
Japon 3,72 %
Danemark 1,99 %
Suisse 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,91 %
EUR - Euro 22,56 %
GBP - Livre sterling 10,22 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Waste Management 3,65 %
Linde Plc 3,54 %
American Water Works Inc 3,43 %
Agilent Technologies 3,26 %
Schneider Electric 2,93 %
IDEX 2,78 %
GEA Group 2,61 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,59 %
Ansys 2,58 %
Siemens N AG N 2,53 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 6,40 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois 15,53 % 18,07 %
Rendement sur 1 an 44,37 % 33,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,99 % 11,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,77 % 12,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,95 % 11,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,47