BNP Paribas Funds Global Environment EUR (Distribution)

LU0347711540
178,99 EUR 02-12-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,68 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347711540
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-04-08
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 118,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,72 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,05 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,08 %
Haute technologie 15,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,28 %
Santé et pharmacie 7,63 %
Biens de consommation 6,29 %
Services aux collectivités 4,81 %
Secteur financier 1,92 %
Pays Poids
États-Unis 45,03 %
Grande-Bretagne 13,95 %
Allemagne 7,73 %
Irlande 6,08 %
France 5,39 %
Japon 3,85 %
Pays-Bas 3,69 %
Suisse 3,10 %
Hong-Kong 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,04 %
EUR - Euro 20,76 %
GBP - Livre sterling 8,18 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,09 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 3,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,20 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,20 %
IDEX ORD 3,18 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,65 %
AUTODESK ORD 2,63 %
SIEMENS N ORD 2,50 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 7,30 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 12,96 % 10,80 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,44 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,13 %
Volatilité du benchmark 13,84 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,10