BNP Paribas Funds Global Environment USD

LU0347712357
276,69 USD 26-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,56 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347712357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-12-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 9,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,43 %
Haute technologie 17,93 %
Services aux collectivités 10,03 %
Santé et pharmacie 9,57 %
Biens de consommation 3,74 %
Immobilier 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 55,37 %
Grande-Bretagne 10,15 %
Allemagne 6,18 %
France 6,15 %
Japon 4,19 %
Pays-Bas 3,75 %
Chine 2,21 %
Suisse 1,67 %
Irlande 1,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,08 %
EUR - Euro 21,98 %
GBP - Livre sterling 8,50 %
JPY - Yen japonais 4,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Waste Management 3,37 %
IDEX 3,36 %
American Water Works Inc 3,31 %
Agilent Technologies 3,27 %
Linde Plc 3,20 %
SUEZ SA 3,17 %
Schneider Electric 2,98 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,84 %
Intertek Group 2,67 %
Autodesk 2,54 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 20,73 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 9,78 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,56 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,37 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,44