BNP Paribas Funds Global Environment USD

LU0347712357
238,77 USD 13/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,69 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347712357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 9,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,45 %
Biens de consommation 10,50 %
Santé et pharmacie 8,11 %
Haute technologie 7,27 %
Services aux collectivités 7,21 %
Pays Poids
États-Unis 41,16 %
Grande-Bretagne 11,39 %
Japon 7,23 %
Irlande 6,91 %
France 6,77 %
Allemagne 5,23 %
Suisse 4,05 %
Pays-Bas 3,41 %
Chine 3,40 %
Hong-Kong 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,22 %
EUR - Euro 22,63 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,38 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
KRW - Won sud-coréen 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Linde Ord 3,79 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
SUEZ ORD 3,23 %
SIEMENS N ORD 3,09 %
XYLEM ORD 3,03 %
EUR CASH 2,99 %
EAST JAPAN RY ORD 2,96 %
INGERSOLL RAND ORD 2,95 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,94 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois 7,39 % 8,61 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 16,69 % 17,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,47 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,20
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