BNP Paribas Funds Global Environment USD

LU0347712357
194,72 USD 6/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-14,11 % Rendement sur 1 an
2,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0347712357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/12/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 7,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,01 %
Liquidités 4,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,31 %
Santé et pharmacie 8,13 %
Haute technologie 7,97 %
Biens de consommation 7,20 %
Services aux collectivités 4,48 %
Secteur financier 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 44,09 %
Grande-Bretagne 12,06 %
Japon 6,99 %
France 6,77 %
Irlande 6,67 %
Allemagne 4,70 %
Suisse 3,70 %
Chine 2,18 %
Pays-Bas 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,30 %
EUR - Euro 20,31 %
GBP - Livre sterling 7,12 %
JPY - Yen japonais 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,44 %
SUEZ ORD 3,31 %
Linde Ord 3,26 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 3,13 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,02 %
WATERS ORD 2,73 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,70 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,67 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,21 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -19,61 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -13,18 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -14,11 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,24 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,13