BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
94,29 EUR 18-01-21
Actions - Russie Politique d'investissement
17,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-12-20) 32,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,19 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,62 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,56 %
Haute technologie 11,08 %
Secteur financier 7,99 %
Biens de consommation 7,08 %
Opérateurs télécom 6,27 %
Industries et services divers 3,64 %
Santé et pharmacie 0,14 %
Pays Poids
Russie 74,50 %
Chypre 16,51 %
Pays-Bas 6,80 %
Luxembourg 0,60 %
États-Unis 0,05 %
Afrique du Sud 0,03 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Australie 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 68,88 %
USD - Dollar américain 24,90 %
GBP - Livre sterling 6,05 %
EUR - Euro 0,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,97 %
GAZPROM ORD 8,56 %
Sberbank Rossii ORD 6,30 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,05 %
INTER RAO EES ORD 4,48 %
YANDEX CL A ORD 4,48 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,46 %
AK ALROSA ORD 4,32 %
MAIL RU GROUP GDR 4,14 %
Surgutneftegaz Prf 4,10 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,43 % 5,33 %
Rendement sur 3 mois 23,46 % 25,46 %
Rendement sur 6 mois 16,81 % 13,12 %
Rendement sur 1 an -9,68 % -20,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,43 % 19,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 1,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,20 %
Volatilité du benchmark 24,12 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 17,13