BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
73,03 EUR 1/04/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
-17,47 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/03/2020) 24,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,61 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,29 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 41,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,37 %
Secteur financier 11,94 %
Biens de consommation 10,71 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Haute technologie 3,10 %
Industries et services divers 2,95 %
Santé et pharmacie 0,21 %
Pays Poids
Russie 83,66 %
Chypre 9,30 %
Pays-Bas 4,91 %
Luxembourg 0,63 %
Grande-Bretagne 0,30 %
États-Unis 0,23 %
Afrique du Sud 0,14 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 73,31 %
USD - Dollar américain 23,76 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sberbank Rossii ORD 9,10 %
NK LUKOIL ORD 7,83 %
GAZPROM ORD 7,23 %
AK ALROSA ORD 5,84 %
MAGNIT ORD 5,45 %
INTER RAO EES ORD 4,42 %
VEON ADR 3,91 %
Surgutneftegaz Prf 3,66 %
TATNEFT ORD 3,66 %
PJSC PHOSAGRO GDR 3,36 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,68 % -19,01 %
Rendement sur 3 mois -31,75 % -31,59 %
Rendement sur 6 mois -23,97 % -20,95 %
Rendement sur 1 an -17,47 % -12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,36 % -3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 2,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % -2,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,69 %
Volatilité du benchmark 23,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 6,23