BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
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101,82 EUR 16/09/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
27,01 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/08/2019) 22,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,61 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 46,79 %
Industries et services divers 23,81 %
Secteur financier 12,48 %
Biens de consommation 8,82 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Immobilier 1,56 %
Pays Poids
Russie 86,99 %
Chypre 6,92 %
Pays-Bas 3,86 %
Luxembourg 0,64 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Afrique du Sud 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 74,80 %
USD - Dollar américain 23,15 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
EUR - Euro 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil 9,43 %
Sberbank Rossii 8,53 %
Gazprom 8,34 %
Ak Alrosa 6,97 %
Magnit 6,12 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
Tatneft Pref 4,40 %
Inter Rao Yees 4,00 %
Pao Novatek GDR 3,87 %
Surgutneftegaz Pref 3,38 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,87 % 13,70 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois 15,68 % 19,96 %
Rendement sur 1 an 27,01 % 35,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,51 % 13,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,36 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 4,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,82 %
Volatilité du benchmark 24,50 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 12,89
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