BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
78,71 EUR 23-09-20
Actions - Russie Politique d'investissement
11,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (28-08-20) 31,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,19 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,73 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 39,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,99 %
Biens de consommation 8,95 %
Haute technologie 7,62 %
Secteur financier 7,42 %
Opérateurs télécom 5,27 %
Industries et services divers 3,34 %
Santé et pharmacie 0,36 %
Pays Poids
Russie 77,29 %
Chypre 11,59 %
Pays-Bas 7,28 %
Grande-Bretagne 1,68 %
États-Unis 1,46 %
Luxembourg 0,50 %
Afrique du Sud 0,03 %
Australie 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 69,98 %
USD - Dollar américain 24,65 %
GBP - Livre sterling 6,33 %
EUR - Euro 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,65 %
GAZPROM ORD 7,20 %
Sberbank Rossii ORD 6,91 %
INTER RAO EES ORD 5,90 %
Surgutneftegaz Prf 5,35 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,65 %
YANDEX CL A ORD 4,59 %
POLYUS ORD 4,47 %
NOVOLIPETSK STEEL ORD 4,39 %
AK ALROSA ORD 4,08 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,52 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % -12,44 %
Rendement sur 6 mois 19,93 % 12,22 %
Rendement sur 1 an -12,50 % -19,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,05 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,37 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 2,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,70 %
Volatilité du benchmark 23,51 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 13,21