BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
92,76 EUR 13-04-21
Actions - Russie Politique d'investissement
11,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-03-21) 34,220 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,19 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,73 %
Biens de consommation 10,57 %
Haute technologie 8,94 %
Secteur financier 7,22 %
Opérateurs télécom 6,11 %
Industries et services divers 3,78 %
Pays Poids
Russie 73,86 %
Chypre 15,31 %
Pays-Bas 8,33 %
Luxembourg 0,55 %
États-Unis 0,28 %
Afrique du Sud 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 63,08 %
USD - Dollar américain 30,08 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL PAO ORD 9,25 %
GAZPROM PAO ORD 8,84 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,66 %
TATNEFT' PAO ORD 5,68 %
YANDEX NV ORD 5,67 %
AK ALROSA PAO ORD 4,67 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,53 %
MAIL RU GROUP LTD DR 4,39 %
INTER RAO YEES PAO ORD 4,31 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,13 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,96 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois -2,55 % 3,15 %
Rendement sur 6 mois 19,17 % 28,73 %
Rendement sur 1 an 21,86 % 20,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,90 % 14,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,72 % 12,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 2,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,12 %
Volatilité du benchmark 24,25 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,80