BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
101,58 EUR 19/11/2019
Actions - Russie Politique d'investissement
21,41 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31/10/2019) 33,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,61 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 45,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,99 %
Secteur financier 11,55 %
Biens de consommation 9,92 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Industries et services divers 3,30 %
Haute technologie 1,83 %
Pays Poids
Russie 86,04 %
Chypre 7,77 %
Pays-Bas 3,13 %
Luxembourg 0,79 %
Afrique du Sud 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 75,17 %
USD - Dollar américain 21,38 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
EUR - Euro 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 9,41 %
GAZPROM ORD 8,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,31 %
AK ALROSA ORD 6,68 %
MAGNIT ORD 6,00 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,20 %
INTER RAO EES ORD 4,01 %
Surgutneftegaz Prf 3,93 %
TATNEFT ORD 3,40 %
Pao Novatek GDR 3,33 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 7,69 %
Rendement sur 3 mois 10,04 % 16,39 %
Rendement sur 6 mois 11,77 % 16,49 %
Rendement sur 1 an 21,41 % 31,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,76 % 11,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,55 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,67 %
Volatilité du benchmark 24,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 16,57
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