BNP Paribas Funds Russia Equity EUR (Distribution)

LU0823432025
55,39 EUR 03-05-22
Actions - Russie Politique d'investissement
-3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823432025
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (25-02-22) 18,450 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,20 EUR
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 34,49 %
Industries et services divers 23,19 %
Secteur financier 18,37 %
Opérateurs télécom 11,84 %
Biens de consommation 8,89 %
Immobilier 0,07 %
Pays Poids
Russie 66,12 %
Chypre 18,70 %
Pays-Bas 8,20 %
Canada 0,85 %
Luxembourg 0,45 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 64,13 %
USD - Dollar américain 29,03 %
GBP - Livre sterling 5,02 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 9,91 %
Tatneft 8,54 %
Sberbank Rossii 7,00 %
JOINT STOCK COMPANY NATIONAL GDR 5,43 %
TCS Group Holding PLC GDR 5,14 %
NK Lukoil 5,01 %
Ozon Holdings ADR PLC 4,43 %
Ak Alrosa 4,32 %
Veon ADR Ltd ADR 3,87 %
Novolipetsk Steel 3,48 %

Performance en EUR (03-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 32,47 %
Rendement sur 3 mois -39,89 % -13,10 %
Rendement sur 6 mois -49,34 % -19,64 %
Rendement sur 1 an -38,60 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,91 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,71 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 5,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,18 %
Volatilité du benchmark 44,66 %
Bêta 0,56
Tracking error 5,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -