BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
131,05 USD 11-05-21
Actions - Russie Politique d'investissement
12,60 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-04-21) 165,610 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 1,99 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,93 %
Industries et services divers 24,76 %
Opérateurs télécom 15,89 %
Biens de consommation 10,80 %
Secteur financier 7,55 %
Immobilier 1,05 %
Pays Poids
Russie 70,32 %
Chypre 15,90 %
Pays-Bas 8,26 %
Grande-Bretagne 1,37 %
États-Unis 0,80 %
Luxembourg 0,53 %
Afrique du Sud 0,00 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 63,08 %
USD - Dollar américain 30,08 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK Lukoil 8,99 %
Gazprom 8,77 %
Sberbank Rossii 6,83 %
Tatneft 5,82 %
Yandex NV Class A 5,78 %
Ak Alrosa 4,68 %
Ozon Holdings PLC - ADR 4,67 %
Inter Rao Ees 4,53 %
Polymetal International 4,43 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,26 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,17 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 10,51 %
Rendement sur 6 mois 18,33 % 25,08 %
Rendement sur 1 an 29,19 % 26,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,27 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,60 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 3,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,08 %
Volatilité du benchmark 24,11 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 15,72