BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
125,64 USD 24-02-21
Actions - Russie Politique d'investissement
15,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (29-01-21) 167,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 36,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,41 %
Haute technologie 11,40 %
Secteur financier 8,32 %
Biens de consommation 6,44 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Industries et services divers 3,84 %
Santé et pharmacie 0,09 %
Pays Poids
Russie 71,91 %
Chypre 18,35 %
Pays-Bas 6,83 %
Luxembourg 0,65 %
Afrique du Sud 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Australie 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 66,05 %
USD - Dollar américain 27,04 %
GBP - Livre sterling 5,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM ORD 8,83 %
NK LUKOIL ORD 8,44 %
Sberbank Rossii ORD 6,14 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,89 %
AK ALROSA ORD 4,59 %
INTER RAO EES ORD 4,52 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,51 %
YANDEX CL A ORD 4,38 %
MAIL RU GROUP GDR 4,21 %
Surgutneftegaz Prf 3,91 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois 7,97 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 10,87 %
Rendement sur 1 an -3,13 % -13,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,06 % 15,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 1,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,18 %
Volatilité du benchmark 24,22 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 17,51