BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
110,21 USD 23-11-20
Actions - Russie Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-10-20) 182,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,20 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 37,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,67 %
Biens de consommation 9,13 %
Haute technologie 8,36 %
Opérateurs télécom 6,35 %
Secteur financier 5,33 %
Industries et services divers 3,82 %
Santé et pharmacie 0,39 %
Pays Poids
Russie 75,26 %
Chypre 14,13 %
Pays-Bas 6,71 %
Grande-Bretagne 1,66 %
Luxembourg 0,73 %
États-Unis 0,18 %
Afrique du Sud 0,02 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 68,86 %
USD - Dollar américain 23,13 %
GBP - Livre sterling 8,24 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,77 %
GAZPROM ORD 7,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 6,58 %
Sberbank Rossii ORD 5,23 %
INTER RAO EES ORD 5,14 %
Surgutneftegaz Prf 4,74 %
MAIL RU GROUP GDR 4,28 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,15 %
YANDEX CL A ORD 4,07 %
MAGNIT ORD 3,97 %

Performance en EUR (23-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,01 % 9,92 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 4,79 % -2,15 %
Rendement sur 1 an -10,89 % -18,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 6,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 23,84 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 9,63