BNP Paribas Funds Russia Equity USD

LU0823431563
128,65 USD 22/01/2020
Actions - Russie Politique d'investissement
30,28 % Rendement sur 1 an
2,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30/12/2019) 194,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,71 %
Secteur financier 11,44 %
Biens de consommation 9,85 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Industries et services divers 3,21 %
Haute technologie 1,91 %
Santé et pharmacie 0,09 %
Pays Poids
Russie 87,10 %
Chypre 6,02 %
Pays-Bas 4,50 %
Luxembourg 0,59 %
États-Unis 0,53 %
Afrique du Sud 0,01 %
Hong-Kong 0,00 %
Norvège 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 76,47 %
USD - Dollar américain 22,92 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
EUR - Euro 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NK LUKOIL ORD 8,95 %
Sberbank Rossii ORD 7,98 %
GAZPROM ORD 7,96 %
AK ALROSA ORD 6,39 %
MAGNIT ORD 5,80 %
INTER RAO EES ORD 4,42 %
Surgutneftegaz Prf 4,01 %
PJSC PHOSAGRO GDR 3,99 %
VEON ADR 3,65 %
TATNEFT ORD 3,07 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,72 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 15,03 % 15,41 %
Rendement sur 6 mois 14,67 % 19,86 %
Rendement sur 1 an 30,28 % 38,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,14 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,02 % 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,26 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 26,04