BNP Paribas Funds Russia Equity USD (Distribution)

LU0823431647
76,70 USD 14-01-22
Actions - Russie Politique d'investissement
4,99 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (30-12-21) 0,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,79 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,41 %
Services aux collectivités 30,38 %
Secteur financier 13,03 %
Opérateurs télécom 11,27 %
Biens de consommation 7,49 %
Haute technologie 0,51 %
Immobilier 0,26 %
Pays Poids
Russie 70,18 %
Chypre 9,31 %
Canada 8,29 %
Pays-Bas 7,97 %
États-Unis 0,51 %
Luxembourg 0,43 %
Grande-Bretagne 0,18 %
Afrique du Sud 0,02 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 56,41 %
USD - Dollar américain 24,84 %
GBP - Livre sterling 8,88 %
CAD - Dollar canadien 8,29 %
EUR - Euro 1,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Gazprom 8,97 %
Polymetal International 8,69 %
Kinross Gold 8,29 %
NK Lukoil 6,58 %
Novolipetsk Steel 6,12 %
Tatneft 4,42 %
Sberbank Rossii 4,32 %
Bank VTB 4,29 %
Yandex NV Class A 4,24 %
Ozon Holdings ADR PLC 4,03 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,41 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -19,48 % -15,01 %
Rendement sur 6 mois -5,81 % 4,23 %
Rendement sur 1 an 1,17 % 19,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 5,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,90 %
Volatilité du benchmark 24,06 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 9,52