BNP Paribas Funds Russia Equity USD (Distribution)

LU0823431647
92,17 USD 15-09-21
Actions - Russie Politique d'investissement
13,65 % Rendement annuel sur 5 ans
2,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823431647
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-10
Catégorie Actions - Russie
Taille du fonds (31-08-21) 0,750 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,23 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,79 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 30,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,96 %
Biens de consommation 17,62 %
Secteur financier 11,14 %
Opérateurs télécom 5,34 %
Haute technologie 4,48 %
Industries et services divers 3,92 %
Pays Poids
Russie 67,62 %
Chypre 18,65 %
Pays-Bas 7,30 %
Grande-Bretagne 3,14 %
Canada 1,55 %
Luxembourg 0,39 %
Afrique du Sud 0,01 %
Australie 0,00 %
Devises Poids
RUB - Rouble russe 62,78 %
USD - Dollar américain 29,01 %
GBP - Livre sterling 7,03 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
EUR - Euro 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZPROM PAO ORD 9,68 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 8,27 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,45 %
OZON HOLDINGS PLC DR 6,71 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,69 %
TATNEFT' PAO ORD 4,61 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,59 %
YANDEX NV ORD 4,48 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,15 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,73 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 8,95 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 16,96 %
Rendement sur 1 an 37,05 % 45,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,05 % 18,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,65 % 15,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,12 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 24,22 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 17,33