BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Volatility Equity (Distribution)

LU0823417901
94,12 EUR 20-09-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-23) 26,390 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 19-04-23

Principaux postes en portefeuille (31-07-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,60 %
Secteur financier 20,50 %
Biens de consommation 19,25 %
Haute technologie 18,66 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Immobilier 4,70 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 33,38 %
Canada 24,05 %
Japon 11,39 %
Australie 7,41 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Singapore 4,01 %
France 3,60 %
Suisse 2,18 %
Italie 1,93 %
Israel 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,19 %
CAD - Dollar canadien 26,31 %
JPY - Yen japonais 11,29 %
EUR - Euro 6,93 %
AUD - Dollar australien 6,52 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 3,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Relx Plc 2,03 %
Linde Plc 2,03 %
International Business Machines 2,02 %
Toyota Motor 2,01 %
Toronto Dominion 1,95 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,95 %
Ferrari Nv 1,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,93 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1,93 %
Royal Bank Of Canada 1,93 %

Performance en EUR (20-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,69 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 5,22 % 7,91 %
Rendement sur 1 an 1,81 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 15,66 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,69