BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Volatility Equity (Distribution)

LU0823417901
91,12 EUR 24-03-23
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823417901
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-98
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-02-23) 32,380 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,56 EUR
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,92 %
Haute technologie 20,58 %
Industries et services divers 18,95 %
Biens de consommation 18,53 %
Santé et pharmacie 10,96 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Pays Poids
États-Unis 36,42 %
Canada 20,10 %
Japon 11,34 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Australie 4,98 %
Singapore 4,76 %
France 4,25 %
Suisse 2,25 %
Italie 1,83 %
Irlande 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,10 %
CAD - Dollar canadien 19,64 %
JPY - Yen japonais 11,34 %
EUR - Euro 7,24 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
AUD - Dollar australien 4,98 %
SGD - Dollar singapourien 4,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,12 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,10 %
RELX PLC ORD 2,08 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,07 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,06 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,04 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,01 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,01 %
GARMIN LTD ORD 1,98 %

Performance en EUR (24-03-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,09 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -10,13 % -7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,43 % 15,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,29 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,73 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,24