BNP Paribas Funds US Growth EUR

LU0823434237
503,84 EUR 15-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434237
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 103,570 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,21 %
Biens de consommation 20,14 %
Santé et pharmacie 15,59 %
Industries et services divers 5,98 %
Secteur financier 5,20 %
Services aux collectivités 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 90,92 %
Irlande 3,79 %
Canada 1,82 %
Danemark 1,24 %
Grande-Bretagne 1,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,52 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,36 %
APPLE INC ORD 8,99 %
AMAZON.COM INC ORD 7,00 %
ALPHABET INC ORD 6,25 %
VISA INC ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,72 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,46 %
ADOBE INC ORD 2,41 %
NIKE INC ORD 2,26 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,87 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 4,41 %
Rendement sur 3 mois 9,78 % 11,02 %
Rendement sur 6 mois 13,08 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 41,54 % 41,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,97 % 19,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,75 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,32 % 16,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,19 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 18,25