BNP Paribas Funds US Growth EUR

LU0823434237
575,20 EUR 16-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434237
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 117,290 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,19 %
Biens de consommation 23,55 %
Santé et pharmacie 11,19 %
Industries et services divers 6,82 %
Secteur financier 4,86 %
Services aux collectivités 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 89,92 %
Irlande 3,24 %
Canada 2,18 %
Danemark 1,39 %
Grande-Bretagne 1,26 %
France 0,10 %
Belgique 0,06 %
Allemagne 0,05 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,60 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,51 %
MICROSOFT CORP ORD 9,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,36 %
AMAZON.COM INC ORD 6,99 %
VISA INC ORD 4,27 %
ADOBE INC ORD 2,83 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,38 %
HOME DEPOT INC ORD 2,23 %
NIKE INC ORD 2,14 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,02 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,59 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 12,70 % 6,87 %
Rendement sur 6 mois 20,74 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 38,85 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,05 % 17,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,77 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,13 % 17,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,55 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 20,47