BNP Paribas Funds US Growth EUR

LU0823434237
424,09 EUR 29-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434237
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-09-20) 81,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,27 %
Biens de consommation 19,15 %
Santé et pharmacie 15,72 %
Opérateurs télécom 10,29 %
Industries et services divers 4,49 %
Secteur financier 3,12 %
Pays Poids
États-Unis 91,43 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Irlande 2,79 %
Canada 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,75 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 9,83 %
Microsoft 9,61 %
Amazon.com 8,97 %
Alphabet Inc Class A 6,12 %
Visa Inc Class A 4,36 %
Adobe Inc 3,05 %
salesforce.com 2,76 %
Unitedhealth Group 2,56 %
Home Depot 2,49 %
Servicenow Inc 2,47 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 11,41 % 5,00 %
Rendement sur 6 mois 41,75 % 25,24 %
Rendement sur 1 an 35,35 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,59 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,55 % 12,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,88 % 15,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,01 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,99