BNP Paribas Funds US Growth USD

LU0823434583
103,56 USD 15/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
32,69 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434583
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 153,890 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 46,44 %
Santé et pharmacie 19,62 %
Biens de consommation 18,46 %
Industries et services divers 8,68 %
Secteur financier 3,67 %
Services aux collectivités 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 90,59 %
Irlande 3,74 %
Grande-Bretagne 3,44 %
Canada 1,07 %
Suisse 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 9,54 %
Apple ORD 9,36 %
ALPHABET CL A ORD 7,28 %
Amazon Com ORD 6,05 %
Visa Cl A ORD 5,10 %
HOME DEPOT ORD 3,15 %
SALESFORCE.COM ORD 2,61 %
Unitedhealth Grp Ord 2,54 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,51 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,48 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,73 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 13,63 % 10,58 %
Rendement sur 6 mois 10,11 % 12,33 %
Rendement sur 1 an 32,69 % 32,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,97 % 13,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,12 % 13,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,96 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,79
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