BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
52,74 USD 19/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,71 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 20,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,38 %
Biens de consommation 19,30 %
Santé et pharmacie 19,03 %
Industries et services divers 8,06 %
Secteur financier 3,79 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
États-Unis 90,58 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Irlande 3,50 %
Suisse 1,08 %
Canada 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,94 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 9,57 %
Microsoft ORD 9,37 %
ALPHABET CL A ORD 8,08 %
Amazon Com ORD 6,31 %
Visa Cl A ORD 5,23 %
HOME DEPOT ORD 3,54 %
SALESFORCE.COM ORD 3,15 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,67 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,62 %
Unitedhealth Grp Ord 2,38 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,95 % 5,23 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 7,39 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 10,98 %
Rendement sur 1 an 22,71 % 22,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,67 % 13,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,92 % 13,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,72 % 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,40 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,19
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