BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
86,15 USD 26-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-21) 26,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,25 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,24 %
Biens de consommation 23,54 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Industries et services divers 6,38 %
Secteur financier 4,90 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
États-Unis 90,02 %
Irlande 3,50 %
Canada 2,24 %
Grande-Bretagne 1,55 %
Danemark 1,38 %
France 0,01 %
Allemagne 0,01 %
Belgique 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,09 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,70 %
APPLE INC ORD 9,58 %
AMAZON.COM INC ORD 7,51 %
ALPHABET INC ORD 6,70 %
VISA INC ORD 4,70 %
ADOBE INC ORD 2,88 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,33 %
NIKE INC ORD 2,31 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,02 %
HOME DEPOT INC ORD 1,92 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 9,96 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois 19,66 % 18,76 %
Rendement sur 1 an 38,92 % 38,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,82 % 17,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,25 % 15,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,09 % 17,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 19,46