BNP Paribas US Growth Classic Dist

LU0823434740
60,86 USD 30-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 21,070 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,55 USD
Date du dernier dividende 20-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,09 %
Biens de consommation 24,24 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Industries et services divers 5,49 %
Secteur financier 4,66 %
Services aux collectivités 2,67 %
Pays Poids
États-Unis 87,72 %
Irlande 5,15 %
Canada 2,17 %
Danemark 1,06 %
Grande-Bretagne 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,75 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,25 %
MICROSOFT CORP ORD 9,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,05 %
AMAZON.COM INC ORD 5,94 %
VISA INC ORD 4,34 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,56 %
NVIDIA CORP ORD 2,37 %
PEPSICO INC ORD 2,23 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,11 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,03 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,29 % -3,96 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -16,57 % -8,88 %
Rendement sur 1 an -15,25 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,28 % 12,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,03 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,20 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,76