BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
85,99 USD 13-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 27,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,33 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,44 %
Biens de consommation 20,02 %
Santé et pharmacie 11,17 %
Opérateurs télécom 11,04 %
Industries et services divers 7,79 %
Secteur financier 3,40 %
Immobilier 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 89,92 %
Irlande 3,24 %
Canada 2,18 %
Danemark 1,39 %
Grande-Bretagne 1,26 %
France 0,10 %
Belgique 0,06 %
Allemagne 0,05 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,60 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
GBP - Livre sterling 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 9,56 %
Microsoft 9,46 %
Alphabet Inc Class A 7,33 %
Amazon.com 6,87 %
Visa Inc Class A 4,29 %
Adobe Inc 2,83 %
Advanced Micro Devices 2,39 %
Home Depot 2,23 %
Nike Inc Class B 2,17 %
Booking Holdings Inc 1,99 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 13,67 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 26,26 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,73 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,14 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,55 % 17,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,71 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 19,79
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