BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
59,17 USD 30-06-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 23,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Liquidités 2,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,07 %
Santé et pharmacie 19,23 %
Biens de consommation 18,04 %
Industries et services divers 7,59 %
Secteur financier 3,71 %
Services aux collectivités 1,30 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 90,82 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Irlande 2,51 %
Canada 2,08 %
Suisse 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,87 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 9,59 %
Microsoft ORD 9,43 %
Amazon Com ORD 7,68 %
ALPHABET CL A ORD 7,14 %
Visa Cl A ORD 5,02 %
Unitedhealth Grp Ord 3,02 %
HOME DEPOT ORD 2,72 %
ADOBE ORD 2,59 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,51 %
SALESFORCE.COM ORD 2,36 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 28,63 % 24,62 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % -2,33 %
Rendement sur 1 an 17,48 % 7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,53 % 10,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 9,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,82 % 14,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,41