BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
86,03 USD 14-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 29,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,53 USD
Date du dernier dividende 20-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,54 %
Biens de consommation 21,15 %
Santé et pharmacie 10,29 %
Opérateurs télécom 9,12 %
Industries et services divers 8,35 %
Secteur financier 3,56 %
Immobilier 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 89,79 %
Irlande 4,17 %
Canada 1,84 %
Danemark 1,15 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,26 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 10,27 %
Microsoft 9,66 %
Amazon.com 7,18 %
Alphabet Inc Class A 7,03 %
Visa Inc Class A 4,11 %
Advanced Micro Devices 2,68 %
Home Depot 2,63 %
Adobe Inc 2,61 %
Nike Inc Class B 2,26 %
Booking Holdings Inc 2,03 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,82 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 8,39 %
Rendement sur 1 an 22,75 % 25,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,04 % 21,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,43 % 14,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,32 % 16,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 20,80