BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
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49,84 USD 16/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 20,900 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,74 %
Santé et pharmacie 18,00 %
Biens de consommation 16,88 %
Opérateurs télécom 10,12 %
Industries et services divers 10,04 %
Secteur financier 3,43 %
Services aux collectivités 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 90,90 %
Grande-Bretagne 3,53 %
Irlande 3,21 %
Suisse 1,40 %
Canada 1,05 %
Israel 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,44 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 8,55 %
Apple 8,00 %
Alphabet Inc Class A 7,23 %
Amazon.com 6,10 %
Visa Inc Class A 5,17 %
Home Depot 3,27 %
Cisco Systems 2,90 %
salesforce.com 2,76 %
Unitedhealth Group 2,31 %
New Relic Inc 2,15 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 6,52 %
Rendement sur 6 mois 6,29 % 10,49 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 11,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,68 % 14,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,40 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,74
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