BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
78,64 USD 14-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-13
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 25,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,56 USD
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,17 %
Biens de consommation 20,36 %
Santé et pharmacie 15,42 %
Industries et services divers 5,52 %
Secteur financier 4,65 %
Services aux collectivités 1,28 %
Pays Poids
États-Unis 90,41 %
Irlande 4,57 %
Canada 1,99 %
Grande-Bretagne 1,21 %
Danemark 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,52 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 9,58 %
APPLE INC ORD 8,17 %
AMAZON.COM INC ORD 7,09 %
ALPHABET INC ORD 6,36 %
VISA INC ORD 3,64 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
ADOBE INC ORD 2,42 %
NIKE INC ORD 2,25 %
TWITTER INC ORD 1,92 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 7,98 % 10,79 %
Rendement sur 6 mois 10,86 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 41,56 % 42,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,42 % 20,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,31 % 15,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,88 % 16,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,18 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 18,19