BNP Paribas Funds US Growth USD (Distribution)

LU0823434740
57,45 USD 22/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
33,89 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0823434740
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 22,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,65 USD
Date du dernier dividende 16/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,53 %
Santé et pharmacie 19,35 %
Biens de consommation 18,19 %
Industries et services divers 8,53 %
Secteur financier 3,61 %
Services aux collectivités 2,18 %
Pays Poids
États-Unis 90,83 %
Irlande 3,57 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Suisse 1,07 %
Canada 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,21 %
GBP - Livre sterling 1,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 10,09 %
Microsoft ORD 9,75 %
ALPHABET CL A ORD 7,33 %
Amazon Com ORD 6,09 %
Visa Cl A ORD 5,10 %
HOME DEPOT ORD 2,96 %
Unitedhealth Grp Ord 2,62 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,62 %
SALESFORCE.COM ORD 2,55 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,06 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 16,21 % 11,93 %
Rendement sur 6 mois 11,72 % 12,81 %
Rendement sur 1 an 33,89 % 32,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,26 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,50 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,20 % 16,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,79