BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
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489,13 EUR 16/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 1273,720 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,57 %
Obligations 40,93 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,07 %
Biens de consommation 9,12 %
Industries et services divers 6,36 %
Santé et pharmacie 4,49 %
Haute technologie 4,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Services aux collectivités 2,11 %
Pays Poids
France 18,62 %
Allemagne 12,17 %
Pays-Bas 10,84 %
États-Unis 7,72 %
Japon 7,12 %
Grande-Bretagne 5,77 %
Espagne 3,84 %
Norvège 2,21 %
Chine 2,19 %
Luxembourg 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,34 %
JPY - Yen japonais 6,67 %
USD - Dollar américain 5,34 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,75 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,67 %
CHF - Franc suisse 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,50 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 10,81 %
EUR CASH 7,86 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,86 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,62 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,37 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,92 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 5,61 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 4,04 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,78 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,25 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,90 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,26
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