BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
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487,48 EUR 20/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,42 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 1279,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,60 %
Obligations 42,31 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,47 %
Biens de consommation 10,32 %
Industries et services divers 6,35 %
Haute technologie 4,22 %
Santé et pharmacie 3,57 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Services aux collectivités 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Pays Poids
France 19,63 %
États-Unis 10,94 %
Pays-Bas 10,46 %
Allemagne 9,36 %
Japon 6,20 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Espagne 4,93 %
Chine 2,78 %
Luxembourg 2,44 %
Norvège 2,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,51 %
USD - Dollar américain 8,90 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
CNY - Yuan chinois 1,42 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
INR - Roupie indienne 0,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 11,75 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,92 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,65 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,12 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,74 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,19 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,05 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,34 %
UBAM - HIGH GRAD OF 2,98 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 1,42 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,19
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