BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
541,89 EUR 20-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 1178,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,13 %
Obligations 31,41 %
Liquidités 10,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,97 %
Haute technologie 10,87 %
Biens de consommation 7,87 %
Industries et services divers 6,65 %
Services aux collectivités 4,72 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,45 %
Pays Poids
France 16,66 %
États-Unis 14,47 %
Pays-Bas 6,69 %
Allemagne 6,12 %
Grande-Bretagne 6,04 %
Chine 4,55 %
Japon 3,68 %
Italie 2,72 %
Espagne 2,58 %
Corée du Sud 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,34 %
USD - Dollar américain 16,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,50 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
GBP - Livre sterling 2,22 %
NOK - Couronne norvégienne 2,15 %
KRW - Won sud-coréen 1,85 %
CNY - Yuan chinois 1,64 %
INR - Roupie indienne 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,33 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 6,46 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,88 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 5,32 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 4,42 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 3,74 %
STATE STREET EURO CORP BD ESG SCREENED IDX FD I D 3,26 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES IE EUR 3,10 %
BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED ETF C 3,09 %
BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 USD 3,02 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % 5,23 %
Rendement sur 1 an 13,65 % 13,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 7,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,03 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 7,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,08 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,07