BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
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483,12 EUR 20/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 1280,000 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,85 %
Obligations 40,88 %
Liquidités -0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,07 %
Industries et services divers 10,73 %
Biens de consommation 6,83 %
Santé et pharmacie 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Haute technologie 3,07 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
France 19,02 %
Allemagne 15,93 %
Pays-Bas 9,58 %
États-Unis 9,34 %
Japon 6,09 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Espagne 2,80 %
Norvège 2,17 %
Italie 2,15 %
Belgique 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,36 %
USD - Dollar américain 8,70 %
JPY - Yen japonais 5,38 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,84 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
IDR - Roupie indonésienne 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,47 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,40 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 9,04 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 5,87 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI IE C 4,48 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,79 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 3,68 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CPD ETF 3,50 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 3,44 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,37 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,90 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,43
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