BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
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478,37 EUR 14/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 1240,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,83 %
Obligations 36,37 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,05 %
Industries et services divers 12,05 %
Biens de consommation 6,39 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Haute technologie 2,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Services aux collectivités 2,17 %
Pays Poids
France 17,10 %
Allemagne 12,56 %
Pays-Bas 10,82 %
Japon 9,50 %
États-Unis 7,57 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Espagne 3,96 %
Norvège 2,39 %
Chine 1,81 %
Italie 1,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,12 %
JPY - Yen japonais 9,09 %
USD - Dollar américain 5,52 %
NOK - Couronne norvégienne 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
GBP - Livre sterling 1,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
CNY - Yuan chinois 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 14,60 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,24 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 8,18 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,67 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 5,33 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 5,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CW TRACK X EUR CAP 3,88 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 3,51 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 6,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 7,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,87 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,90
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