BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
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488,76 EUR 19/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,37 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/05/2019) 1238,810 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,42 %
Obligations 40,41 %
Liquidités 3,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,61 %
Biens de consommation 9,86 %
Industries et services divers 6,98 %
Haute technologie 4,27 %
Santé et pharmacie 4,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Services aux collectivités 2,45 %
Pays Poids
France 18,66 %
Allemagne 11,09 %
Pays-Bas 9,90 %
États-Unis 8,08 %
Japon 7,21 %
Grande-Bretagne 5,98 %
Espagne 4,77 %
Chine 2,22 %
Norvège 2,21 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,24 %
JPY - Yen japonais 6,76 %
USD - Dollar américain 6,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
CNY - Yuan chinois 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 13,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 10,14 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,86 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,82 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,33 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,94 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,70 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,22 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,73 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,41 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 2,23 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 3,67 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 13,03 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 6,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,99 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,64
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