BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
Alertes
Ajouter au portefeuille
471,92 EUR 13/11/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,37 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2018) 1238,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,28 %
Obligations 38,51 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,81 %
Industries et services divers 11,10 %
Biens de consommation 6,78 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Haute technologie 3,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Services aux collectivités 1,94 %
Pays Poids
France 17,27 %
Allemagne 15,03 %
États-Unis 10,37 %
Pays-Bas 9,46 %
Japon 6,11 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Espagne 3,13 %
Norvège 2,27 %
Italie 2,04 %
Belgique 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,90 %
USD - Dollar américain 10,20 %
JPY - Yen japonais 5,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,84 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 12,55 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 11,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 6,52 %
STATE STREET EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 5,84 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI IE C 4,49 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW X EUR 4,07 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 3,78 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 3,44 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,37 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,35 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -2,37 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -0,14 %
Rendement sur 1 an -2,37 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 2,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,87
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnppf-private-balanced-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer