BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
548,36 EUR 11-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 1163,120 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,59 %
Obligations 33,03 %
Liquidités 15,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,83 %
Secteur financier 9,04 %
Biens de consommation 7,88 %
Industries et services divers 6,71 %
Services aux collectivités 5,06 %
Santé et pharmacie 4,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 14,88 %
France 12,98 %
Grande-Bretagne 7,77 %
Pays-Bas 5,80 %
Allemagne 5,61 %
Chine 4,79 %
Japon 3,90 %
Espagne 3,12 %
Italie 2,68 %
Suède 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,98 %
USD - Dollar américain 17,32 %
JPY - Yen japonais 3,52 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
NOK - Couronne norvégienne 2,05 %
CNY - Yuan chinois 1,81 %
KRW - Won sud-coréen 1,74 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 11,49 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 5,24 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 5,15 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 4,32 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 3,75 %
STATE STREET EURO CORP BD ESG SCREENED IDX FD I D 3,20 %
BGF SUSTAINABLE ENERGY I2 USD 3,11 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES IE EUR 3,06 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 3,02 %
BNPP EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X D 2,72 %

Performance en EUR (11-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 4,92 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,11 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,79