BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
505,37 EUR 9/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,46 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 1323,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,87 %
Obligations 43,07 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,57 %
Biens de consommation 9,00 %
Industries et services divers 5,51 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Haute technologie 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
France 19,94 %
Allemagne 11,86 %
États-Unis 8,86 %
Pays-Bas 7,91 %
Japon 6,87 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Espagne 4,64 %
Belgique 2,24 %
Italie 2,10 %
Chine 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,91 %
USD - Dollar américain 8,89 %
JPY - Yen japonais 6,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
INR - Roupie indienne 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
CNY - Yuan chinois 0,46 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 14,28 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,82 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,60 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 6,89 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,74 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,11 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,08 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,58 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,90 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 10,46 % 16,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 7,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,17
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