BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
535,05 EUR 13-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 1176,640 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,60 EUR
Date du dernier dividende 06-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,66 %
Obligations 31,99 %
Liquidités 9,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,94 %
Haute technologie 10,79 %
Biens de consommation 8,90 %
Industries et services divers 6,43 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Services aux collectivités 4,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,99 %
Pays Poids
France 18,21 %
États-Unis 16,82 %
Pays-Bas 8,10 %
Allemagne 8,08 %
Chine 6,19 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Japon 3,73 %
Espagne 2,36 %
Corée du Sud 2,12 %
Luxembourg 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,61 %
USD - Dollar américain 15,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,98 %
JPY - Yen japonais 3,36 %
CNY - Yuan chinois 2,48 %
NOK - Couronne norvégienne 2,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,94 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 9,08 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,66 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 5,73 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,01 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 4,77 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 4,65 %
EUR CASH 4,53 %
USD CASH 4,28 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES IE EUR 2,87 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 10,18 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 21,32 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,74