BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
Alertes
Ajouter au portefeuille
486,45 EUR 13/07/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,71 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/06/2018) 1263,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,97 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,42

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % 1,21 %
Rendement sur 1 an 0,71 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,65 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,86 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,58 %
Obligations 35,41 %
Liquidités 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,02 %
USD - Dollar américain 10,62 %
JPY - Yen japonais 6,54 %
NOK - Couronne norvégienne 2,39 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
BRL - Real brésilien 0,43 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnppf-private-balanced-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer