BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
495,81 EUR 11/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,68 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 1300,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,70 %
Obligations 41,84 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,88 %
Biens de consommation 8,98 %
Industries et services divers 5,68 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Haute technologie 4,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,66 %
Opérateurs télécom 2,25 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
France 18,34 %
Allemagne 12,17 %
États-Unis 9,03 %
Pays-Bas 7,72 %
Japon 6,64 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Espagne 4,39 %
Chine 2,74 %
Belgique 2,25 %
Norvège 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,40 %
USD - Dollar américain 8,84 %
JPY - Yen japonais 6,23 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
CNY - Yuan chinois 1,43 %
GBP - Livre sterling 1,32 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,65 %
IDR - Roupie indonésienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 14,40 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,89 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,65 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 6,94 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,68 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,05 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,05 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 4,01 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,49 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,94 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,34 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 5,59 %
Rendement sur 1 an 6,68 % 13,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 6,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 6,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,86
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