BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
508,50 EUR 08-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 1063,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,50 EUR
Date du dernier dividende 05-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,27 %
Obligations 33,95 %
Liquidités 12,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,86 %
Biens de consommation 8,84 %
Haute technologie 7,83 %
Industries et services divers 5,79 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Services aux collectivités 4,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,65 %
Pays Poids
France 15,26 %
États-Unis 14,61 %
Grande-Bretagne 7,63 %
Pays-Bas 5,97 %
Allemagne 4,92 %
Chine 4,02 %
Japon 3,83 %
Italie 3,49 %
Espagne 3,05 %
Suisse 2,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,02 %
USD - Dollar américain 15,42 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
JPY - Yen japonais 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
CNY - Yuan chinois 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
INR - Roupie indienne 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 5,01 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X DIS 4,85 %
BNPPF S FUND EQUITY EMERGING MARKETS X DIS 4,80 %
BNPPF S FUND EQUITY EUROPE X DIS 4,74 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 3,57 %
BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X D 3,43 %
AMUNDI FDS CASH EUR J2-10 EUR C 3,19 %
BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE X D 3,19 %
STATE STREET EURO CORP BD ESG SCREENED IDX FD I D 3,15 %
BNP PARIBAS MOIS ISR X D 3,05 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois -3,81 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -6,84 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -