BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
516,46 EUR 14/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,05 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/11/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 1339,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,40 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,54 %
Obligations 39,49 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,93 %
Biens de consommation 9,26 %
Industries et services divers 6,03 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Haute technologie 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
France 20,08 %
Allemagne 13,01 %
États-Unis 8,72 %
Pays-Bas 7,78 %
Japon 6,68 %
Grande-Bretagne 5,14 %
Espagne 3,94 %
Italie 2,09 %
Chine 2,02 %
Norvège 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,27 %
USD - Dollar américain 11,74 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
NOK - Couronne norvégienne 2,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
INR - Roupie indienne 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD 14,72 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,96 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X DIS 7,71 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,02 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,76 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 5,10 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU EX CONTROVERSIAL WEAPONS 4,13 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EURZN CPD ETF C 3,57 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW TRACK X DIS 2,87 %
UBAM HIGH GRADE EURO INCOME YD EUR 2,87 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 12,05 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,04 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,36
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