BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
489,87 EUR 19-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 1211,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,70 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,86 %
Obligations 43,05 %
Liquidités 5,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,66 %
Biens de consommation 9,22 %
Haute technologie 7,13 %
Industries et services divers 5,08 %
Santé et pharmacie 4,95 %
Services aux collectivités 2,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
France 21,00 %
États-Unis 10,49 %
Pays-Bas 8,43 %
Allemagne 8,02 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Chine 4,85 %
Espagne 4,17 %
Japon 4,09 %
Luxembourg 2,02 %
Italie 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,38 %
USD - Dollar américain 12,61 %
JPY - Yen japonais 3,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
CNY - Yuan chinois 2,18 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
INR - Roupie indienne 0,66 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 11,69 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 7,99 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 7,70 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,26 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,61 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 5,13 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 3,41 %
VONTOBEL FUND II MTX SUST EM LEADERS X G USD 3,20 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X DIS 3,15 %
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR 2,95 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 10,28 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -