BNPPF Private Balanced EUR (Distribution)

BE6294245129
527,10 EUR 12-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6294245129
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-11-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 1217,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,70 EUR
Date du dernier dividende 03-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,40 %
Obligations 38,01 %
Liquidités 4,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,99 %
Biens de consommation 9,80 %
Haute technologie 9,72 %
Industries et services divers 5,88 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Services aux collectivités 3,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,69 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
France 18,14 %
États-Unis 10,89 %
Allemagne 9,02 %
Pays-Bas 7,93 %
Chine 6,80 %
Grande-Bretagne 4,71 %
Japon 3,49 %
Espagne 3,21 %
Italie 2,12 %
Luxembourg 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,02 %
USD - Dollar américain 13,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,76 %
JPY - Yen japonais 2,91 %
CNY - Yuan chinois 2,54 %
NOK - Couronne norvégienne 2,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,55 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
INR - Roupie indienne 1,27 %
BRL - Real brésilien 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 11,76 %
BNPP EURO CORPORATE BOND X DIS 7,52 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 7,29 %
SSGA LUX SICAV SS EUROCORPBD IND FD I EUR DIS 5,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 5,53 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 4,88 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 4,03 %
BNPP EASY MSCI EMU SRI S-SER 5% CAP TRACK X 3,82 %
VONTOBEL FUND II MTX SUST EM LEADERS X G USD 3,24 %
UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION YD EUR 2,83 %

Performance en EUR (12-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,20 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 6,85 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 9,54 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,34