BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,400 EUR 19/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,95 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Obligations 2,64 %
Liquidités -1,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,13 %
Haute technologie 19,25 %
Santé et pharmacie 14,16 %
Secteur financier 10,23 %
Industries et services divers 9,67 %
Services aux collectivités 8,17 %
Opérateurs télécom 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 47,13 %
Grande-Bretagne 15,85 %
Suisse 11,61 %
France 4,45 %
Suède 4,38 %
Corée du Sud 4,02 %
Allemagne 3,22 %
Inde 3,00 %
Espagne 2,01 %
Pays-Bas 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,05 %
GBP - Livre sterling 14,64 %
CHF - Franc suisse 11,60 %
EUR - Euro 11,09 %
SEK - Couronne suédoise 4,33 %
KRW - Won sud-coréen 3,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 5,45 %
Qualcomm ORD 4,87 %
Pepsico ORD 3,66 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,47 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,33 %
INFORMA ORD 3,22 %
INFOSYS ORD 3,00 %
BAYER N ORD 2,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,78 %
UNILEVER ORD 2,73 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 6,35 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 15,95 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,38 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,05
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