BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,019 EUR 29-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Obligations 1,28 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,27 %
Haute technologie 20,44 %
Santé et pharmacie 16,68 %
Secteur financier 12,72 %
Industries et services divers 7,04 %
Services aux collectivités 6,29 %
Opérateurs télécom 3,79 %
Pays Poids
États-Unis 42,51 %
Suisse 14,26 %
Grande-Bretagne 13,16 %
Corée du Sud 4,65 %
France 4,61 %
Allemagne 4,59 %
Suède 4,24 %
Inde 2,74 %
Japon 2,23 %
Espagne 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,96 %
CHF - Franc suisse 14,26 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Livre sterling 12,09 %
KRW - Won sud-coréen 4,65 %
SEK - Couronne suédoise 4,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,61 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 5,85 %
Qualcomm ORD 4,73 %
Pepsico ORD 3,80 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,75 %
UNILEVER ORD 3,67 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,33 %
BAYER N ORD 3,32 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,09 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois -4,86 % 6,72 %
Rendement sur 1 an -14,47 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % 9,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,75