BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,394 EUR 14-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,17 %
Haute technologie 19,39 %
Santé et pharmacie 15,66 %
Secteur financier 13,20 %
Industries et services divers 7,83 %
Services aux collectivités 6,27 %
Opérateurs télécom 3,43 %
Pays Poids
États-Unis 41,89 %
Suisse 13,97 %
Grande-Bretagne 13,90 %
Corée du Sud 4,76 %
Allemagne 4,46 %
France 4,36 %
Suède 3,89 %
Inde 3,65 %
Espagne 2,46 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,31 %
CHF - Franc suisse 13,95 %
GBP - Livre sterling 12,92 %
EUR - Euro 11,70 %
KRW - Won sud-coréen 4,76 %
SEK - Couronne suédoise 3,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Qualcomm ORD 5,30 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,80 %
UNILEVER ORD 4,12 %
Pepsico ORD 3,81 %
INFOSYS ORD 3,65 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,26 %
SANOFI ORD 3,09 %
NOVARTIS N ORD 3,08 %
Merck & Co ORD 3,05 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 5,40 %
Rendement sur 3 mois 10,97 % 10,61 %
Rendement sur 6 mois 12,30 % 16,43 %
Rendement sur 1 an -3,12 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,24 % 11,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,60