BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,61 EUR 23-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,36 % Rendement annuel sur 5 ans
2,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,74 %
Liquidités 1,81 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,42 %
Secteur financier 17,84 %
Haute technologie 17,64 %
Santé et pharmacie 12,57 %
Industries et services divers 11,20 %
Services aux collectivités 6,26 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 38,26 %
Grande-Bretagne 19,00 %
Suisse 12,72 %
Allemagne 7,49 %
Corée du Sud 3,92 %
France 3,65 %
Inde 3,28 %
Espagne 2,16 %
Suède 2,07 %
Japon 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,37 %
GBP - Livre sterling 17,91 %
EUR - Euro 13,77 %
CHF - Franc suisse 12,71 %
KRW - Won sud-coréen 3,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 4,54 %
INFOSYS LTD DR 3,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,17 %
UNILEVER PLC ORD 3,16 %
QUALCOMM INC ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 3,03 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,63 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 10,01 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 21,95 % 30,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 12,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 11,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,77 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,38