BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
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2,150 EUR 21/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,39 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Obligations 2,71 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,89 %
Haute technologie 15,75 %
Santé et pharmacie 12,36 %
Industries et services divers 10,21 %
Services aux collectivités 10,12 %
Secteur financier 8,07 %
Pays Poids
États-Unis 45,13 %
Grande-Bretagne 19,61 %
Suisse 10,28 %
France 4,91 %
Corée du Sud 3,33 %
Inde 2,97 %
Pays-Bas 2,15 %
Suède 2,06 %
Hong-Kong 1,75 %
Norvège 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,03 %
GBP - Livre sterling 18,65 %
CHF - Franc suisse 10,18 %
EUR - Euro 7,01 %
KRW - Won sud-coréen 3,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,66 %
JPY - Yen japonais 1,33 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 5,65 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,19 %
Qualcomm ORD 3,66 %
DIAGEO ORD 3,53 %
Pepsico ORD 3,51 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,47 %
NOVARTIS N ORD 3,05 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,97 %
INFORMA ORD 2,91 %
RELX ORD 2,88 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 11,75 % 17,19 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 12,39 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,68 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,55
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