BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
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2,260 EUR 12/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,70 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 2,50 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,96 %
Haute technologie 15,42 %
Santé et pharmacie 13,88 %
Industries et services divers 10,41 %
Services aux collectivités 10,00 %
Secteur financier 7,03 %
Pays Poids
États-Unis 44,04 %
Grande-Bretagne 18,58 %
Suisse 11,61 %
France 4,83 %
Corée du Sud 4,10 %
Inde 3,17 %
Pays-Bas 2,22 %
Suède 2,04 %
Allemagne 1,94 %
Hong-Kong 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,07 %
GBP - Livre sterling 17,78 %
CHF - Franc suisse 11,88 %
EUR - Euro 8,61 %
KRW - Won sud-coréen 3,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,52 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 5,79 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,47 %
Pepsico ORD 3,36 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 3,17 %
INFORMA ORD 3,03 %
Qualcomm ORD 2,99 %
NOVARTIS N ORD 2,93 %
RELX ORD 2,92 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,71 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 2,68 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 10,93 % 10,10 %
Rendement sur 1 an 11,70 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,67 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,08
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