BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
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2,047 EUR 21/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,97 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 9,88

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 1,23 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 4,97 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,78 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Obligations 1,61 %
Liquidités 0,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,60 %
Industries et services divers 20,60 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Haute technologie 13,90 %
Secteur financier 8,80 %
Services aux collectivités 6,80 %
Pétrole et gaz 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 44,30 %
Grande-Bretagne 20,30 %
Suisse 10,60 %
Pays-Bas 5,80 %
France 5,70 %
Norvège 2,10 %
Japon 2,10 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,64 %
GBP - Livre sterling 18,29 %
EUR - Euro 12,29 %
CHF - Franc suisse 8,98 %
NOK - Couronne norvégienne 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft Corp. 5,80 %
Reynolds American Inc. 3,40 %
Philip Morris Intnl Inc. 3,10 %
Diageo Plc. 3,00 %
Unilever Plc. 3,00 %
Cisco Systems Inc. 2,90 %
NOVARTIS AG 2,90 %
RELX 2,90 %
Ca Inc. 2,80 %
Merck & Co. Inc.(New) 2,70 %
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