BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
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2,029 EUR 21/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Obligations 1,23 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,12 %
Haute technologie 19,43 %
Biens de consommation 13,29 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Services aux collectivités 9,90 %
Secteur financier 7,32 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 48,20 %
Grande-Bretagne 19,78 %
Suisse 8,77 %
France 5,13 %
Corée du Sud 2,93 %
Inde 2,88 %
Pays-Bas 2,38 %
Suède 1,88 %
Norvège 1,61 %
Hong-Kong 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,84 %
GBP - Livre sterling 18,64 %
CHF - Franc suisse 8,73 %
EUR - Euro 7,39 %
KRW - Won sud-coréen 2,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
NOK - Couronne norvégienne 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 5,75 %
CA ORD 4,17 %
Qualcomm ORD 3,66 %
INFORMA ORD 3,27 %
Pepsico ORD 3,22 %
DIAGEO ORD 3,18 %
RALPH LAUREN CL A ORD 3,10 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 2,96 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,88 %
NOVARTIS N ORD 2,80 %

Performance en EUR (21/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,47 % 9,66 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -2,32 % -2,63 %
Rendement sur 1 an 1,38 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 11,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,30 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,82
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