BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
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2,289 EUR 22/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,94 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Obligations 2,20 %
Liquidités 1,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,16 %
Haute technologie 19,73 %
Santé et pharmacie 14,02 %
Industries et services divers 9,75 %
Services aux collectivités 8,78 %
Secteur financier 8,08 %
Opérateurs télécom 2,14 %
Pays Poids
États-Unis 46,15 %
Grande-Bretagne 16,66 %
Suisse 12,04 %
France 4,58 %
Corée du Sud 4,08 %
Inde 2,82 %
Allemagne 2,51 %
Suède 2,14 %
Pays-Bas 2,06 %
Espagne 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,91 %
GBP - Livre sterling 15,64 %
CHF - Franc suisse 11,98 %
EUR - Euro 10,83 %
KRW - Won sud-coréen 4,08 %
SEK - Couronne suédoise 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 1,60 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 6,02 %
Qualcomm ORD 4,85 %
Pepsico ORD 3,49 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,44 %
INFORMA ORD 3,25 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 3,11 %
COTY CL A ORD 2,86 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,82 %
UNILEVER ORD 2,82 %
RELX ORD 2,79 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 7,94 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 8,94 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,47 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,76 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,45
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