BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
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2,118 EUR 15/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,80 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/09/2010
Catégorie Actions - Internationales
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,45

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 5,26 %
Rendement sur 6 mois 11,09 % 11,12 %
Rendement sur 1 an 8,80 % 15,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 8,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,97 % 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Obligations 2,13 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,60 %
Industries et services divers 20,60 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Haute technologie 13,90 %
Secteur financier 8,80 %
Services aux collectivités 6,80 %
Pétrole et gaz 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 44,30 %
Grande-Bretagne 20,30 %
Suisse 10,60 %
Pays-Bas 5,80 %
France 5,70 %
Norvège 2,10 %
Japon 2,10 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,90 %
GBP - Livre sterling 17,84 %
EUR - Euro 10,25 %
CHF - Franc suisse 8,42 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,52 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,09 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft Corp. 5,80 %
Reynolds American Inc. 3,40 %
Philip Morris Intnl Inc. 3,10 %
Diageo Plc. 3,00 %
Unilever Plc. 3,00 %
Cisco Systems Inc. 2,90 %
NOVARTIS AG 2,90 %
RELX 2,90 %
Ca Inc. 2,80 %
Merck & Co. Inc.(New) 2,70 %
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