BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,759 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 2,58 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,68 %
Secteur financier 19,29 %
Santé et pharmacie 17,39 %
Industries et services divers 15,90 %
Services aux collectivités 10,91 %
Haute technologie 10,75 %
Pays Poids
États-Unis 43,26 %
Grande-Bretagne 17,80 %
Allemagne 8,69 %
Suisse 7,68 %
Irlande 4,22 %
France 3,57 %
Corée du Sud 1,93 %
Espagne 1,72 %
Suède 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,96 %
GBP - Livre sterling 16,69 %
EUR - Euro 13,58 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
KRW - Won sud-coréen 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
AUD - Dollar australien 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEPSICO INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,57 %
RELX PLC ORD 3,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,85 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,78 %
EXELON CORP ORD 2,71 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,70 %
SANOFI SA ORD 2,62 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,54 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,51 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,85 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -4,72 % -10,36 %
Rendement sur 1 an 6,39 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,12 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,80