BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,842 EUR 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,96 %
Secteur financier 18,95 %
Santé et pharmacie 14,82 %
Haute technologie 14,78 %
Industries et services divers 14,53 %
Services aux collectivités 9,37 %
Pays Poids
États-Unis 41,51 %
Grande-Bretagne 18,18 %
Suisse 9,31 %
Allemagne 7,56 %
France 4,07 %
Inde 3,39 %
Irlande 2,38 %
Espagne 2,14 %
Corée du Sud 2,11 %
Suède 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,07 %
GBP - Livre sterling 16,99 %
EUR - Euro 13,66 %
CHF - Franc suisse 9,41 %
KRW - Won sud-coréen 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,87 %
RELX PLC ORD 3,65 %
PEPSICO INC ORD 3,49 %
INFOSYS LTD DR 3,39 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,70 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,46 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,37 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,34 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois 0,76 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois 2,54 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 13,41 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,96