BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,665 EUR 15-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,48 % Rendement annuel sur 5 ans
2,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,59 %
Liquidités 1,92 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,61 %
Haute technologie 18,39 %
Secteur financier 17,08 %
Santé et pharmacie 13,12 %
Industries et services divers 11,45 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
États-Unis 38,48 %
Grande-Bretagne 18,81 %
Suisse 12,52 %
Allemagne 7,25 %
Corée du Sud 3,82 %
France 3,65 %
Inde 3,64 %
Suède 2,11 %
Espagne 1,99 %
Japon 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,96 %
GBP - Livre sterling 17,73 %
EUR - Euro 13,64 %
CHF - Franc suisse 12,56 %
KRW - Won sud-coréen 3,82 %
SEK - Couronne suédoise 2,05 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,60 %
INFOSYS LTD DR 3,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,30 %
QUALCOMM INC ORD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,25 %
RELX PLC ORD 3,25 %
UNILEVER PLC ORD 3,11 %
NOVARTIS AG ORD 2,77 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,54 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 6,13 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 24,33 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,78 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,27
refinitiv