BNY Mellon Global Equity Income Fund A EUR

IE00B3V93F27
2,126 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,43 % Rendement annuel sur 5 ans
2,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B3V93F27
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-09-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Obligations 2,63 %
Liquidités -1,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,36 %
Haute technologie 19,76 %
Santé et pharmacie 17,22 %
Secteur financier 9,87 %
Industries et services divers 7,41 %
Services aux collectivités 7,04 %
Opérateurs télécom 4,01 %
Pays Poids
États-Unis 45,51 %
Suisse 13,64 %
Grande-Bretagne 12,15 %
France 5,21 %
Corée du Sud 4,73 %
Suède 4,11 %
Allemagne 3,26 %
Inde 2,60 %
Japon 2,41 %
Espagne 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,43 %
CHF - Franc suisse 13,60 %
EUR - Euro 10,97 %
GBP - Livre sterling 10,95 %
KRW - Won sud-coréen 4,73 %
SEK - Couronne suédoise 4,03 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 5,50 %
Qualcomm ORD 5,19 %
BLACKROCK ICS USD LIQ HERITAGE DIST 4,23 %
Pepsico ORD 3,85 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 3,36 %
UNILEVER ORD 3,17 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,12 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,09 %
SANOFI ORD 3,06 %
Roche Holding Par 3,05 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 10,82 % 19,85 %
Rendement sur 6 mois -13,41 % -7,15 %
Rendement sur 1 an -7,59 % 1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 14,33 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,96