Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.599,17 USD 21/05/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/04/2019) 2624,690 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,40 %
Liquidités 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,91 %
EUR - Euro 5,59 %
MXN - Peso mexicain 1,18 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,22 %
USD CASH 1,99 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,93 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,93 %
PETROBRAS GL FIN 7.25% 03/17/44 SR: 1,80 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,56 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,43 %
GEORGIAN RAILWAY 7.75% 07/11/22 SR: 1,39 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,33 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,28 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 3,86 %
Rendement sur 6 mois 10,42 % 11,55 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 13,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,15 % 9,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 8,66
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