Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.481,67 USD 17/10/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-2,16 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 2247,380 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 5,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,49 %
EUR - Euro 5,91 %
BRL - Real brésilien 1,84 %
MXN - Peso mexicain 1,37 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,73 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 1,95 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,82 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,77 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,52 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,48 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 1,34 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,34 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,25 %
TAJIKISTAN 7.13% 09/14/27 SR: 1,21 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 4,85 %
Rendement sur 1 an -2,16 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,97 % 10,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 8,18
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