Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.702,97 USD 16/07/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (28/06/2019) 2846,890 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,11 %
EUR - Euro 5,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 2,20 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,95 %
PETROBRAS GL FIN 7.25% 03/17/44 SR: 1,83 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,63 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,58 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,41 %
GEORGIAN RAILWAY 7.75% 07/11/22 SR: 1,39 %
USD CASH 1,36 %
BUENOS AIRES 7.88% 06/15/27 SR: 1,23 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,23 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,01 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 4,47 % 4,87 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 14,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 8,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,26 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 8,04