Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.428,94 USD 12/12/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-3,88 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 2305,090 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,37 %
Liquidités 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,51 %
EUR - Euro 6,97 %
MXN - Peso mexicain 1,25 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,29 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,53 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 1,97 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,89 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,65 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,43 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 1,36 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,27 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 1,26 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,22 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 4,00 %
Rendement sur 1 an -3,88 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,83 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 7,67
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