Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
2.674,65 USD 13/11/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
12,31 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2019) 2904,710 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,96 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,93 %
EUR - Euro 1,71 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 2,03 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,88 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,52 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,43 %
BAHRAIN 5.63% 09/30/31 SR: 1,41 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,39 %
CORP NAC COBR CL 4.38% 02/05/49 SR: 1,38 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR: 1,38 %
ROMANIA 5.13% 06/15/48 SR:2018-3 1,32 %
COLOMBIA 5.20% 05/15/49 SR: 1,28 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 6,90 %
Rendement sur 1 an 12,31 % 16,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,20 % 7,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 9,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,18 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 6,72
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