Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
2.218,90 USD 6/04/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-12,08 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 1777,060 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,85 %
Liquidités 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,88 %
EUR - Euro 2,45 %
MXN - Peso mexicain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
TRY - Livre turque 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,81 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 2,14 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,69 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,63 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,57 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,53 %
LATAM FINANCE 7.00% 03/01/26 SR: 1,52 %
CORP NAC COBR CL 4.38% 02/05/49 SR: 1,48 %
KAZMUNAYGAZ 6.38% 10/24/48 SR:15 1,34 %
PERTAMINA 6.45% 05/30/44 SR: 1,24 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,41 % -10,68 %
Rendement sur 3 mois -17,85 % -10,16 %
Rendement sur 6 mois -16,92 % -9,79 %
Rendement sur 1 an -12,08 % -2,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,79 % -0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,73 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,16