Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
2.793,49 USD 15/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
14,83 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2725,140 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,20 %
Liquidités 6,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,83 %
EUR - Euro 3,47 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
TRY - Livre turque 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,80 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,94 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,55 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,45 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,44 %
LATAM FINANCE 7.00% 03/01/26 SR: 1,36 %
CORP NAC COBR CL 4.38% 02/05/49 SR: 1,35 %
GHANA 7.88% 08/07/23 SR: 1,28 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,22 %
EGYPT 6.88% 04/30/40 SR: 1,20 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 14,83 % 15,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,40 % 9,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 6,60
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