Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.699,20 USD 11/09/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,98 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30/08/2019) 2916,470 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,15 %
Liquidités 3,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,28 %
EUR - Euro 4,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 2,09 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,86 %
PETROBRAS GL FIN 7.25% 03/17/44 SR: 1,76 %
SOCAR 6.95% 03/18/30 SR: 1,67 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,52 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 1,49 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,36 %
GEORGIAN RAILWAY 7.75% 07/11/22 SR: 1,32 %
BELARUS 6.88% 02/28/23 SR: 1,22 %
ROMANIA 5.13% 06/15/48 SR:2018-3 1,21 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois 7,67 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 16,98 % 19,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,12 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,97 % 9,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 7,63
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