Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.461,49 USD 10/08/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 2269,900 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 7,97

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 3,63 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 5,83 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,56 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,72 %
Liquidités 5,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,44 %
EUR - Euro 1,77 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SERBIA 7.250% 28-SEP-2021 2,80 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,51 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 16-MAY-2024 1,84 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 15-MAR-2018 1,57 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 1,52 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 1,49 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 1,31 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.000% 26-JAN-20 1,29 %
BRAZIL 8.250% 20-JAN-2034 1,20 %
GEORGIAN RAIL 7.750% 11-JUL-2022 1,20 %
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