Candriam Bonds Emerging Markets

LU0083568666
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2.550,15 USD 18/02/2019
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
7,77 % Rendement sur 1 an
1,30 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/1998
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 2516,950 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Liquidités 5,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,51 %
EUR - Euro 7,91 %
MXN - Peso mexicain 1,23 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,51 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,36 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,91 %
ECUADOR 9.65% 12/13/26 SR: 1,77 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,44 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 1,29 %
ECUADOR 9.63% 06/02/27 SR: 1,22 %
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 1,19 %
UKRAINE 7.75% 09/01/26 SR: 1,16 %
TAJIKISTAN 7.13% 09/14/27 SR: 1,15 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 5,34 %
Rendement sur 1 an 7,77 % 11,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,19 % 9,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,24 % 9,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 8,33
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