Candriam Bonds Emerging Markets (Distribution)

LU0083569045
931,84 USD 10-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083569045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-98
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 44,47 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,95 %
Liquidités 6,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,15 %
ZAR - Rand sud-africain 1,94 %
EUR - Euro 1,14 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,67 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,89 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,76 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 7.875% 15-JUN-2027 1,61 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,52 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,45 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.25% 25-JAN-2033 1,42 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,39 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 6.95% 1,34 %
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 6% 18-NOV-2 1,31 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % -0,93 %
Rendement sur 1 an 6,47 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 3,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,08