Candriam Bonds Emerging Markets (Distribution)

LU0083569045
929,30 USD 25-10-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083569045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-98
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 44,47 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,71 %
Liquidités 5,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,88 %
EUR - Euro 3,87 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
TRY - Livre turque 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,27 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 3,89 %
AVTOMOBILNYKH DORIG UKRAINY ORGAN DERZHVLADY 6.25% 2,34 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 1,83 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 21-JUL-2 1,63 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.3% 12-OCT 1,53 %
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 4.85% 30-SEP-2029 1,44 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 1,42 %
SHARJAH, EMIRATE OF 3.625% 10-MAR-2033 1,38 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 4,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 4,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,41
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