Candriam Bonds Emerging Markets (Distribution)

LU0083569045
656,04 USD 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083569045
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-98
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 41,43 USD
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,62 %
Liquidités 10,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,56 %
EUR - Euro 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,33 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 2,25 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 5.25% 01-SEP-2037 1,76 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,61 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,56 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,50 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,45 %
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 6.95% 1,43 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,35 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,33 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois -6,77 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -12,40 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,70 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,12 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 3,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,95 %
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -