Candriam Bonds Euro LU0011975413

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1.178,28 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 566,070 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 2,61

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,45 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,78 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,40 %
Pays Poids
France 19,50 %
Allemagne 17,50 %
Italie 15,60 %
Espagne 10,10 %
Pays-Bas 9,00 %
Belgique 5,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,43 %
USD - Dollar américain 7,96 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
BRL - Real brésilien 0,23 %
IDR - Roupie indonésienne 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,21 %
MXN - Peso mexicain 0,20 %
RUB - Rouble russe 0,17 %
TRY - Livre turque 0,16 %
THB - Baht thaïlandais 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,55 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,15 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,89 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 1,85 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 1,84 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 1,77 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,77 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,68 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 1,58 %
OSEO FINANCEMENT 0.000% 25-NOV-2022 1,57 %
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