Candriam Bonds Euro

LU0011975413
1.235,88 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 494,800 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,98 %
Liquidités -0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,19 %
USD - Dollar américain 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,93 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,87 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,76 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,69 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,65 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,54 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,38 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,30 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % 2,06 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,67
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