Candriam Bonds Euro

LU0011975413
1.228,65 EUR 06-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-88
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 573,730 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
USD - Dollar américain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,76 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,21 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,08 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,97 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,68 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,53 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,47 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,38 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,34 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,26 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % 0,21 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 1,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,80 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,61