Candriam Bonds Euro

LU0011975413
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1.169,22 EUR 20/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,24 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 546,220 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,42

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % -0,48 %
Rendement sur 1 an 2,24 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,60 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,40 %
Pays Poids
France 19,50 %
Allemagne 17,50 %
Italie 15,60 %
Espagne 10,10 %
Pays-Bas 9,00 %
Belgique 5,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,64 %
USD - Dollar américain 6,24 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
BRL - Real brésilien 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
TRY - Livre turque 0,09 %
THB - Baht thaïlandais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,92 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,83 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 1,80 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,78 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,70 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 1,63 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,62 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 1,60 %
OSEO FINANCEMENT 0.000% 25-NOV-2022 1,60 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,56 %
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