Candriam Bonds Euro

LU0011975413
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1.169,34 EUR 20/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 488,100 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,54 %
Liquidités 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,32 %
USD - Dollar américain 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,23 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,72 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 2,00 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,87 %
EUR CASH 1,71 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,68 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,62 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,56 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,54 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 1,14 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,87
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