Candriam Bonds Euro

LU0011975413
1.108,04 EUR 10-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-88
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 441,290 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 0,41 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,50 %
USD - Dollar américain 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,29 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.35% 18-MAR-2031 1,25 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,15 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -6,10 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -11,89 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,80 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -