Candriam Bonds Euro

LU0011975413
1.236,00 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,50 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 472,070 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dollar américain 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,88 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,26 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,97 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,74 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,64 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,63 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,58 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,53 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,26 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,25 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 6,50 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,48