Candriam Bonds Euro

LU0011975413
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1.164,76 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,23 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 503,400 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,38

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -0,23 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,60 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,79 %
USD - Dollar américain 4,83 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,79 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 2,10 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2021 1,99 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,94 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,88 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 1,77 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,70 %
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 1,59 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,55 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.250% 07-JUN-2024 1,55 %
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