Candriam Bonds Euro

LU0011975413
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1.152,86 EUR 10/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 459,400 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,60 %
USD - Dollar américain 5,14 %
GBP - Livre sterling 0,41 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,82 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 2,11 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,89 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,70 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,69 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,62 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,55 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,53 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,50 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,68 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % 0,84 %
Rendement sur 1 an -2,81 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,91
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