Candriam Bonds Euro

LU0011975413
1.244,73 EUR 07-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-03-88
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 551,300 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,90 %
USD - Dollar américain 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 2,60 %
ITGV BTP 1.65% DUE 01 DEC 2030 2,12 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,88 %
ITGV BTP 0.95% DUE 01MAR23 1,64 %
4.5% OAT 09 - 25 APR 2041 1,58 %
3.75% OLO71 DUE 22ND JUNE 2045 1,43 %
ITGV FIX DUE 01 SEP2036 1,34 %
ITGV BTP 4.5% DUE 01MAR24 1,31 %
ITGV FIX DUE 01 MAR 2047 1,26 %
1.95% OT DUE 15JUN2029 1,19 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,79 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 4,66 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,71 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,17