Candriam Bonds Euro (Distribution) LU0011975330

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279,58 EUR 14/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,92 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,66

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -1,92 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,36 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,40 %
Pays Poids
France 19,50 %
Allemagne 17,50 %
Italie 15,60 %
Espagne 10,10 %
Pays-Bas 9,00 %
Belgique 5,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,61 %
USD - Dollar américain 6,67 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,26 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
IDR - Roupie indonésienne 0,22 %
RUB - Rouble russe 0,19 %
TRY - Livre turque 0,11 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 2,06 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,99 %
KFW 0.000% 28-APR-2022 1,95 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 1,91 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 10-APR-2024 1,77 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 1,77 %
NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY NV 0.125% 1,56 %
HUNGARY 6.000% 11-JAN-2019 1,55 %
BERLIN 0.625% 08-FEB-2027 1,53 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 1,52 %
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