Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
280,90 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,72 %
Liquidités -0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollar américain 0,87 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,62 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,35 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,05 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,66 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,65 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,61 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,57 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,37 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,29 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -4,71 % -3,58 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,49