Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
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281,22 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,72 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,78 %
Liquidités 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dollar américain 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,88 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,79 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,05 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,93 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,88 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,70 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,63 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,58 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,57 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,54 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 0,72 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,28 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,86
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