Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
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294,67 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,77 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,53 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,86 %
USD - Dollar américain 1,14 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,92 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,18 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,93 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 1,88 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,77 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,73 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,69 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,66 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,65 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,61 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 7,77 % 8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,39 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,94
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