Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
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275,49 EUR 21/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,86 %
USD - Dollar américain 4,86 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
THB - Baht thaïlandais 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,86 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,01 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 1,98 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 1,97 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,90 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 1,79 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,72 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,61 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,58 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,56 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % -0,87 %
Rendement sur 1 an -0,54 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 4,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,39
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