Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
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284,14 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,52 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,24 %
USD - Dollar américain 2,76 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,81 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,09 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,93 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,88 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,72 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,64 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,61 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,58 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,57 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,53 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 2,19 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 5,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 1,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,73
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