Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
291,44 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,49 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dollar américain 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,88 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,26 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,97 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,74 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,64 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,63 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,58 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,53 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,26 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,25 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 1,08 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 6,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 3,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,46