Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
289,70 EUR 4/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,93 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/03/1988
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dollar américain 0,93 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,93 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,87 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,76 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,69 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,65 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,54 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,38 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 1,30 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 2,36 %
Rendement sur 1 an 6,93 % 6,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,65
;