Candriam Bonds Euro (Distribution)

LU0011975330
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272,47 EUR 14/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,37 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011975330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,14 %
USD - Dollar américain 5,01 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,94 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z CAP 2,04 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN DEFENSIVE Z CAP 2,03 %
CEDB 0.13% 04/10/24 SR:405 1,97 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,79 %
AUSTRIA 0.50% 04/20/27 SR: 1,67 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 1,65 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR CAP 1,63 %
NWB BANK 0.25% 06/07/24 SR:1461 1,62 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,47 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -0,58 %
Rendement sur 1 an -2,37 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,93
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