Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
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1.015,06 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2019) 455,670 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,64 %
USD - Dollar américain 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
THB - Baht thaïlandais 0,06 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,88 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,56 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,32 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,19 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,00 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,85 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,70 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,69 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,69 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,39
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