Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1.024,21 EUR 07-07-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-20) 618,080 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dollar américain 0,70 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 7,59 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,29 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,73 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,71 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,62 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,33 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,31 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,23 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,19 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR C 1,17 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 2,59 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % 0,32 %
Rendement sur 1 an -0,80 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % 1,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,21 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,08