Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1.039,96 EUR 27-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 620,140 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,49 %
USD - Dollar américain 1,16 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,55 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,32 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,04 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,68 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,61 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,30 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,28 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,27 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,17 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 3,14 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 0,40 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,97