Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1.040,95 EUR 23-09-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 640,530 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,23 %
Liquidités 2,20 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,04 %
USD - Dollar américain 2,87 %
GBP - Livre sterling 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 3,03 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,93 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,40 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,22 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,18 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % -0,44 %
Rendement sur 1 an 0,66 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 0,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 2,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,32