Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
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1.040,45 EUR 12/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 474,430 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,68 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollar américain 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 2,66 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,27 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,00 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,96 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,83 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,83 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,77 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,76 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,69 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 5,87 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 8,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,85 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,20
;