Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
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1.011,74 EUR 22/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,14 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2019) 474,130 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,16 %
Liquidités 0,99 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,93 %
USD - Dollar américain 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,86 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,56 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,46 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,23 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,19 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,14 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,95 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,95 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,88 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,74 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 3,25 %
Rendement sur 1 an -0,14 % 2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 1,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,47
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