Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1.039,08 EUR 27/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/1989
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 472,250 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,59 %
Liquidités 0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dollar américain 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,44 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,24 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,97 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,77 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,73 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,73 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,66 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,62 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,52 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR C 1,50 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 6,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 0,89