Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
1.039,80 EUR 14-06-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-05-21) 624,730 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,01 %
Liquidités 0,87 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dollar américain 2,69 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,86 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,42 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 20-OCT-2025 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 1,25 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,18 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,31 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % -1,06 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 0,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 2,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,58