Candriam Bonds Euro Diversified

LU0093577855
904,11 EUR 30-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-22) 534,250 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,86 %
Liquidités 4,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,46 %
NOK - Couronne norvégienne 3,35 %
PLN - Zloty polonais 0,84 %
HUF - Forint hongrois 0,56 %
USD - Dollar américain 0,48 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,83 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,69 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,31 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,28 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -3,89 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -8,39 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -12,81 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,62 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,98 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,80 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -