Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
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312,71 EUR 20/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,98 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,64 %
USD - Dollar américain 2,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
BRL - Real brésilien 0,07 %
MXN - Peso mexicain 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
THB - Baht thaïlandais 0,06 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,88 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,56 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,32 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,19 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,00 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,85 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,70 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,69 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,69 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 0,98 % 3,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,38
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