Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
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318,31 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,19 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollar américain 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,93 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,21 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,20 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,07 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,96 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,86 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,74 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,71 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,67 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,67 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 3,19 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 4,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,91 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,61
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,28