Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
316,32 EUR 11-08-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,31 %
Actions 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollar américain 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,48 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,24 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 2,09 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,68 %
AUSTRIA 1.20% 10/20/25 SR: 1,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,30 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,25 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,20 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 1,16 %
CANDRIAM SRI BOND EURO AGGREGATE INDEX Z EUR C 1,15 %

Performance en EUR (11-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 2,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 2,15 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,85