Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
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320,46 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,49 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,81 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,68 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dollar américain 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 2,66 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,27 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,00 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,96 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,83 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,83 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,77 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,76 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,69 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 1,68 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,16 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,84 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 1,17
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