Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
Alertes
Ajouter au portefeuille
306,88 EUR 6/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,47 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,90 %
USD - Dollar américain 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,57 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,10 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,85 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,81 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,71 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,44 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,11 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,01 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,00 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 1,98 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -2,47 % -1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,63
×
Dites-nous ce que vous pensez
candriam-bonds-euro-diversified-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer