Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
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305,61 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,32 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,30 %
Liquidités -0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollar américain 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD Z CAP 4,89 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,39 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,16 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,37 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 3,24 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,04 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,75 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,62 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,24 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,05 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,76 %
Rendement sur 6 mois -2,48 % -2,08 %
Rendement sur 1 an -1,32 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,88
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