Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
284,94 EUR 02-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,32 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,39 %
PLN - Zloty polonais 0,86 %
USD - Dollar américain 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,15 %
CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA Z EUR C 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,89 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,71 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,47 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 20-FEB-2029 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,30 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,97 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % -1,20 %
Rendement sur 6 mois -7,53 % -7,43 %
Rendement sur 1 an -10,62 % -9,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,74 % -3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,58 % -1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 1,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -