Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
319,02 EUR 07-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,36 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,24 %
USD - Dollar américain 2,33 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
RUB - Rouble russe 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,29 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC EUR 2,59 %
0% OAT DUE 25 NOV 2029 2,26 %
ITGV BTP 1.65% DUE 01 DEC 2030 2,16 %
1.2% BUND DUE 20 OCT 2025 1,33 %
ITGV BTP 3.75% DUE 01 SEPT 2024 1,28 %
DEUDA 1.45% DUE 30APR2029 1,24 %
ITGV BTP 4.5% DUE 01MAY2023 1,24 %
DEUDA 0.8% DUE 30JUL2027 1,17 %
DEUDA 5.9% 11 DUE 30.JULY.2026 1,14 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 4,29 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,29 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 0,56