Candriam Bonds Euro Diversified (Distribution)

LU0093578077
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310,07 EUR 19/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,11 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,33 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dollar américain 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 3,57 %
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC 2,79 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,64 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,61 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,24 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,22 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,03 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,03 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,99 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,81 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 1,59 %
Rendement sur 1 an 0,11 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,51
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