Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
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2.445,41 EUR 20/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,03 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 844,120 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,81 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,54 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,31 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,25 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,20 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,02 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,80 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,78 %
BERLIN 0.63% 02/08/27 SR:493 1,75 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,74 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 6,03 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,55
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