Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2.049,21 EUR 29-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-09-22) 814,520 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,46 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,10 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,56 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,15 % -2,66 %
Rendement sur 3 mois -5,67 % -3,65 %
Rendement sur 6 mois -12,44 % -7,08 %
Rendement sur 1 an -17,64 % -11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,89 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,29 % -1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,71 % 0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -