Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2.496,95 EUR 14-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 832,090 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollar américain 1,18 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 3,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 2,21 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,78 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,94 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,06