Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
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2.299,71 EUR 17/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,37 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 637,260 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,58
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,06

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 0,82 %
Rendement sur 1 an -0,37 % 0,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 4,57 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,31 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,27 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,67 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2021 2,45 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,39 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 2,24 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 2,14 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,12 %
BERLIN 0.625% 08-FEB-2027 2,06 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 2,06 %
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