Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
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2.268,30 EUR 18/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 633,960 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,36 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,65 %
EUR CASH 2,43 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,39 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,17 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,16 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,11 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,08 %
BERLIN 0.63% 02/08/27 SR:493 2,01 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,97 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,21 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -2,26 %
Rendement sur 6 mois -2,89 % -2,29 %
Rendement sur 1 an -1,81 % -1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,96
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