Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
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2.304,66 EUR 17/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 664,090 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,24 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,81 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,29 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,26 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,15 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,98 %
BERLIN 0.63% 02/08/27 SR:493 1,93 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,92 %
ILE DE FRANCE 0.50% 06/14/25 SR: 1,87 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,85 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 0,36 %
Rendement sur 1 an -1,46 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,73
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