Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2.467,50 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,45 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 916,200 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,96 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,58 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,42 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,33 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,11 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,10 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,07 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,01 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,96 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,96 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 6,45 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,23