Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
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2.314,21 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,72 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 605,120 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,14 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,93

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -5,83 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -2,61 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 3,72 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 4,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,95 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,87 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,08 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,68 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,45 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,22 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,11 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 2,04 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 2,02 %
BERLIN 0.625% 08-FEB-2027 1,93 %
ILE-DE-FRANCE 0.500% 14-JUN-2025 1,88 %
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