Candriam Bonds Euro Government

LU0157930404
2.464,04 EUR 27/05/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/04/2020) 913,980 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,77 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,86 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,36 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,34 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,23 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,20 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,11 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 1,89 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,74 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,64 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -0,39 %
Rendement sur 1 an 3,26 % 1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 2,28 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,90