Candriam Bonds Euro Government LU0157930404

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2.310,33 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,43 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 764,750 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,27

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 1,03 %
Rendement sur 1 an -2,43 % -1,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,38 %
Pays Poids
France 25,50 %
Italie 20,50 %
Allemagne 13,90 %
Espagne 8,00 %
Belgique 6,10 %
Pays-Bas 6,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,70 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,36 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,17 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,85 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,46 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 2,08 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 2,06 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,05 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 1,93 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,81 %
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