Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
1.243,39 EUR 21-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 14,73 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,97 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 3,07 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,05 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,84 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,84 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,40 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,05 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,83 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,82 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,62 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 3,61 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 0,74 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 2,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,68