Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.176,46 EUR 16/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,67 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,81 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,54 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,31 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,25 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,20 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,02 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,78 %
BERLIN 0.63% 02/08/27 SR:493 1,75 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,74 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 4,80 %
Rendement sur 1 an 2,67 % 3,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 4,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,60
×
Dites-nous ce que vous pensez
candriam-bonds-euro-government-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer