Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
998,79 EUR 30-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,57 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,47 %
Liquidités 3,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,46 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 5,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,10 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,56 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -5,96 % -3,60 %
Rendement sur 6 mois -11,89 % -5,95 %
Rendement sur 1 an -17,42 % -10,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,80 % -3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,23 % -1,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 0,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -