Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
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1.151,17 EUR 5/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,90 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,36 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,65 %
EUR CASH 2,43 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,39 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,17 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,16 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,11 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,08 %
BERLIN 0.63% 02/08/27 SR:493 2,01 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,97 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -1,90 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 1,77
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