Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
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1.165,36 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,90 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,82 %
Liquidités 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,04 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,64 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,50 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,42 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,13 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,02 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,96 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,88 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,83 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,82 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,27 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,75
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