Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.214,38 EUR 15/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,78 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,52 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,22 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,12 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,09 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,00 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,99 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,97 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,96 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,86 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 1,80 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 3,85 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 5,78 % 6,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,68