Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
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1.250,05 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,86 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,50 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,41 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,40 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,20 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,20 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,19 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,16 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,12 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,04 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 1,84 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 9,86 % 10,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,64 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 1,82
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