Candriam Bonds Euro Government (Distribution)

LU0157930313
1.229,67 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,06 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/11/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 12,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,05 %
Liquidités 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,53 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,46 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,43 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 2,18 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,15 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,14 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,02 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,97 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,92 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,81 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 4,80 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 9,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 1,75
;