Candriam Bonds Euro Government (Distribution) LU0157930313

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1.175,16 EUR 17/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,95 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157930313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,70 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,20 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,37

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 1,82 %
Rendement sur 1 an 0,95 % 1,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,55 %
Liquidités 0,38 %
Pays Poids
France 25,50 %
Italie 20,50 %
Allemagne 13,90 %
Espagne 8,00 %
Belgique 6,10 %
Pays-Bas 6,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,39 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,23 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 2,85 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 2,57 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,26 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,21 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,20 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 2,19 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 1,95 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,94 %
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