Candriam Bonds Euro High Yield

LU0012119607
1.271,56 EUR 06-12-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119607
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-21) 2998,740 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,49 %
Liquidités 6,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dollar américain 4,11 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,18 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 2,03 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,98 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 1.5% 08-JUN-2028 1,97 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 1,93 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,88 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,72 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.87 1,71 %
ALTICE FRANCE 15-OCT-2029 1,71 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,77 % -0,68 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,70 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,58 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,48