Candriam Bonds Euro High Yield

LU0012119607
1.278,43 EUR 30-07-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119607
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-07-21) 3269,540 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 2,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,23 %
USD - Dollar américain 5,50 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,62 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 2,17 %
EUR CASH 2,15 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,94 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,89 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV 3.75% 1,71 %
ATLAS LUXCO 4 SARL 01-JUN-2028 1,70 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% 31-JAN-2031 1,69 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 1,15 % 2,64 %
Rendement sur 1 an 6,53 % 10,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 8,11 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,92