Candriam Bonds Euro High Yield

LU0012119607
1.181,48 EUR 07-07-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119607
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-06-20) 2685,700 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,70 %
Liquidités 12,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,45 %
USD - Dollar américain 6,15 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,76 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 3,54 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 3,14 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 3,04 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,51 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,26 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,94 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 1,92 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 1,79 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois 6,07 % 9,68 %
Rendement sur 6 mois -2,07 % -4,52 %
Rendement sur 1 an 0,01 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 8,45 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,98