Candriam Bonds Euro High Yield

LU0012119607
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1.122,62 EUR 14/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,28 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119607
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 2218,140 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,14 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dollar américain 0,12 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 8,57 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,23 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 2,15 %
RWE AG 2.750% 21-APR-2075 2,05 %
UNITYMEDIA HESS 4.000% 15-JAN-2025 1,90 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,85 %
ZIGGO BV 3.750% 15-JAN-2025 1,79 %
ARDAGH PACKAGING 6.750% 15-MAY-2024 1,67 %
INTERXION HOLDING NV 4.750% 15-JUN-2025 1,57 %
ACCOR SA PERP 1,53 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 0,53 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,15 %
Rendement sur 1 an 0,28 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,21 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,63 % 9,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,49 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,54
Ratio de Treynor 6,61
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