Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
195,96 EUR 16-04-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,79 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,78 %
Liquidités 4,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,07 %
USD - Dollar américain 6,92 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,74 %
EUR CASH 3,51 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,98 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 01-JAN-4000 2,30 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 2,08 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,00 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,89 %
IQVIA INC 3.25% 15-MAR-2025 1,85 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,82 %
VERTICAL MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,65 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 10,76 % 16,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,09 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 8,19 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,29