Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
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188,16 EUR 18/03/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,81 %
Liquidités 4,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,85 %
USD - Dollar américain 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 8,30 %
EUR CASH 4,44 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 2,64 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,21 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,20 %
ZIGGO 3.75% 01/15/25 SR: 1,96 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,90 %
LKQ EURO HLDG 3.63% 04/01/26 SR: 1,86 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,81 %
TEVA PHARMA 1.25% 03/31/23 SR: 1,76 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 3,89 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % 1,11 %
Rendement sur 1 an 1,84 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 12,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,59 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 5,11
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