Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
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192,42 EUR 17/09/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,10 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,07 %
Liquidités 8,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,86 %
USD - Dollar américain 7,11 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,62 %
EUR CASH 4,16 %
USD CASH 3,89 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,36 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,07 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,98 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,90 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,77 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,68 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,64 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 5,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 8,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,71 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 5,41
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