Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
192,48 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
6,45 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,15 %
Liquidités 8,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,26 %
USD - Dollar américain 3,56 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 9,10 %
EUR CASH 7,76 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,40 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,14 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,81 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,74 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,67 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,66 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,56 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 3,55 %
Rendement sur 1 an 6,45 % 6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,39 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 5,86
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