Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
186,40 EUR 15-10-20
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
4,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 7,79 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,99 %
Liquidités 5,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,90 %
USD - Dollar américain 11,98 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,80 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,97 %
E.D.F. 3.38% SR: 2,42 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,41 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,31 %
VERTICAL MIDCO 4.38% 07/15/27 SR: 2,07 %
ALTICE FINANCING 3.00% 01/15/28 SR: 1,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,75 %
ELM 3.75% SR: 1,70 %
VERISURE HOLDING 3.88% 07/15/26 SR: 1,47 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,29 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 5,48 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 1,33 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 5,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,16