Candriam Bonds Euro High Yield C EUR D

LU0012119789
158,84 EUR 30-09-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,31 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,98 %
Liquidités 13,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dollar américain 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,00 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 7,80 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 3,33 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 2,83 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,68 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 26-JUN-2026 1,91 %
WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV 15-JAN-2030 1,91 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08-JUN-2028 1,82 %
SUMMER BC HOLDCO B RL SA 5.75% 31-OCT-2026 1,76 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -3,46 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -10,37 % -11,09 %
Rendement sur 1 an -14,30 % -15,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,74 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,56 % -0,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -