Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
194,67 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
8,64 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,45 %
Liquidités 8,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
USD - Dollar américain 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 9,10 %
EUR CASH 7,76 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,40 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,14 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,81 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,74 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,67 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,66 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,56 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 2,82 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 9,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,67 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 6,09
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