Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
189,24 EUR 13-10-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-05-89
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,77 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,20 %
Liquidités 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,39 %
USD - Dollar américain 4,41 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,83 %
EUR CASH 2,66 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.247% 01-JAN-4000 1,95 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,94 %
PICARD GROUPE 3.875% 01-JUL-2026 1,88 %
OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-NOV-2024 1,87 %
ELM BV 3.75% 1,72 %
ATLAS LUXCO 4 SARL 01-JUN-2028 1,69 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% 31-JAN-2031 1,65 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 4,27 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 7,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark 8,08 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,47
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