Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
176,92 EUR 31/03/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-4,53 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/1989
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,45 %
Liquidités 8,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
USD - Dollar américain 0,98 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 8,64 %
EUR CASH 7,61 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 3,07 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,96 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,39 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,09 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,89 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,88 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,64 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,62 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,61 % -13,23 %
Rendement sur 3 mois -9,16 % -14,66 %
Rendement sur 6 mois -7,95 % -13,07 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % -1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,30
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,31