Candriam Bonds Euro High Yield (Distribution)

LU0012119789
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190,13 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
5,60 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0012119789
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,07 %
Liquidités 8,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,86 %
USD - Dollar américain 7,11 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,68 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 6,97 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,50 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,49 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,18 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,91 %
REFINITIV 4.50% 05/15/26 SR: 1,77 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,67 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 1,61 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,53 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 6,22 %
Rendement sur 1 an 5,60 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,61 % 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,72 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 5,16